دليل التداول لفخوص صاعدة: كيفية التعرف عليها والابتعاد عنها

يتذكر المتداولون عمليات تداول كانت تبدو واضحة جدًا، ولكن بمجرد تنفيذها، تحولت ضدهم وانتهت بخسائر.

تُعرف هذه باسم "عمليات الفخ"، لأنها تجذب المتداولين غير المدركين ثم تخدعهم بمجرد أن يعضوا الطعم.

أحد أكثر الفخاخ شيوعًا يُعرف باسم فخ الصعود. في هذه المقالة، سنقوم بتعريف ما هو فخ الصعود، كيفية اكتشافه، تعلم كيفية تجنبه وكشف بعض الطرق لتحقيق الأرباح من خلال التداول بها.

ما هي الفخاخ الصاعدة؟

فخ صاعد هو ظاهرة تحدث خلال اتجاه صاعد. يرتفع سعر الأصل حتى يصل إلى مستوى مقاومة. هنا، يقوم بتنفيذ الكسر النموذجي المتوقع من قبل المتداولين، ثم يخترق مستوى المقاومة.

هذا النمط مخادع جدًا لأنه يمكن أن يعطي "تأكيدًا" على اختراق المقاومة. وهذا يجعل المتداولين الذين يراقبون سلوك السعر يعتقدون أن الارتفاع مستمر، لذا يقومون بتنفيذ أوامر الشراء.

لسوء الحظ، بعد بضع شموع، يقوم السعر بانعطاف مفاجئ وعدواني ويبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم وقف خسارة يقومون بتفعيله بينما يبقى الباقي مع صفقات خاسرة.

ماذا يحدث حقًا خلال فخ صعودي؟

من المرجح أن يحدث ذلك بعد اتجاه صعودي طويل. وهذا يعني أن المشترين كانوا في السيطرة لفترة طويلة ومن المحتمل أن يكونوا على وشك استنفاد مواردهم. تصبح هذه الفرضية صحيحة عندما يدخل السعر أخيرًا منطقة مقاومة. عادةً ما يتباطأ السعر مع تشكل شموع أقصر. يمكننا ربط ذلك بعدد كبير من المتداولين الطويلين (المشترين) الذين يحققون أرباحهم عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل أن يدخل المزيد من المشترين ويحاولون دفع السعر إلى ما بعد منطقة المقاومة. يؤدي ذلك إلى تشكيل "اختراق". يرى المشترون غير المستعدين هذا كاستمرار للاتجاه الصعودي ويقومون بتنفيذ المزيد من عمليات الشراء.

ومع ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم حيث يهيمنون على مناطق المقاومة القوية. يبدأ المشترون اليقظون الذين يعرفون هذه الظاهرة في إغلاق عملياتهم. وعند رؤية انخفاض أحجام الشراء، يقوم البائعون بإدخال المزيد من عمليات البيع.

إن الاختلال الناتج عن هروب المشترين والبائعين العدوانيين يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. مع غرق الاتجاه أكثر، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يجعل البائعين أقوى.

المشترون الذين اعتقدوا أن الاتجاه سيستمر في الارتفاع لديهم أوامر وقف خسارة مفعلة. أما أولئك الذين لديهم أوامر وقف أوسع، أو الذين لا يمتلكون أوامر وقف، فقد تم القبض عليهم في اتجاه تحول ضدهم.

كيف يمكنني التعرف على فخ صاعد محتمل؟

يمكن أن يكون تحديد فخ صاعد سهلاً إذا كان المتداول يعرف ما الذي يبحث عنه. فيما يلي بعض الإشارات الشائعة التي تكشف أن فخًا صاعدًا على وشك الحدوث:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

أول علامة على أن فخًا صعوديًا في الطريق هي اتجاه صعودي قوي استمر لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

الاتجاه الصعودي القوي مع الحد الأدنى من التدخل الهبوطي يعني أن المشترين يضخون كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يأخذون السعر إلى مستوى معين من المقاومة، فإنهم يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع مرة أخرى.

2. شمعة صاعدة كبيرة بشكل غير عادي

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما تكون هناك شمعة صاعدة كبيرة تهيمن على معظم الشموع القريبة على اليسار.

قد يكون لهذه الشمعة تفسيرات متعددة وراءها:

○ واحد، أن المشترين الجدد يعتقدون أنه قد حدث انقطاع ويبدؤون في الشراء مرة أخرى ○ اثنان، ربما بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمدًا السعر أعلى لجذب المشترين غير المدركين، أو، ○ ثلاثة، لقد ترك البائعون بذكاء المشترين يتسيدون السوق مؤقتًا حتى يتم تفعيل أوامر البيع المحدودة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الميزة الأخيرة لإعداد فخ صعودي هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

يعني النطاق أن السعر يبدو أنه يرتد للأمام والخلف ضمن مستوى دعم ومقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصة في الجانب العلوي، لأن السوق قد لا يزال يقوم بعمل قمم أعلى صغيرة.

أمثلة على أنماط شائعة للفخاخ الصاعدة

هناك أشكال متعددة يمكن أن تتجلى بها فخاخ الصعود. ومع ذلك، ستظل جميعها تتبع المفهوم النموذجي بأنه سيتم اعتراض مستوى مقاومة، وسيحاول السعر اختراقه ثم سينهار السوق.

فيما يلي 3 أمثلة كلاسيكية على أنماط الفخاخ الصاعدة.

النمط #1: القمة المزدوجة المرفوضة

نمط القمة المزدوجة المرفوض يتميز بشمعتين بارزتين تشبهان النمط العادي للقمة المزدوجة، إلا أن الشمعة الثانية هذه المرة تظهر رفضًا هائلًا في الجانب العلوي.

النمط #2: الشمعة الهابطة المغلفة

أنماط الشموع وتشكيلاتها مهمة جدًا عند البحث عن تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

بالمثل، هي مفيدة جدًا في تحديد وإكمال تشكيل فخ صاعد. عندما يتشكل نمط مدمج بعد تشكيل النمط الكلاسيكي لفخ صاعد، فإنه مؤشر مباشر على أنه من المحتمل حدوث حركة هبوطية قوية.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر من فخ الصعود يُلاحظ عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها، لكنه يفشل وينهار.

يفهم المتداولون ذوو الخبرة أن هذه هي الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد كسر منطقة دعم أو مقاومة مهمة.

ومع ذلك، إذا بعد كسر مستوى المقاومة، اختبر السعر ذلك مرة أخرى لكنه لم يتمكن من اكتساب الزخم الصعودي، فإن ذلك يخلق نمطًا كلاسيكيًا آخر من الفخ الصعودي.

كيف تتجنب الفخ الصاعد؟

1. تجنب الدخول المتأخر

وفقًا لوصف فخ صاعد، فإن الاتجاه الصاعد الذي يستمر لفترة طويلة عادة ما يكون علامة محتملة لهذا النمط الماكر. باختصار، كلما طالت مدة الاتجاه الصاعد، زادت احتمالية تشكيله لفخ.

عليه، يمكن للمتداول تجنب الفخاخ الصعودية بتجنب الدخول المتأخر. إذا كانت الاتجاهات تعمل لفترة تعتبر "طويلة جداً"، فمن الأفضل عدم التداول بها.

2. لا تشترِ عند مستويات المقاومة

إحدى الألحان الأكثر غناءً في عالم التداول هي "التداول مع الاتجاه". لا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من شراء عند مستويات الدعم وبيع عند مناطق المقاومة.

إذا كانت هذه الفكرة تستحق الاحترام، فإن المتداول يجب ألا يحاول أبداً إجراء عمليات شراء عند مستويات المقاومة. ومع ذلك، هناك استثناءات، مثل إذا عاد السعر لاختبار المنطقة بعد كسرها وأكد بداية اتجاه جديد.

3. انتظار الأدلة

لا توجد قاعدة ثابتة تنص على أن الشراء في مناطق المقاومة التي تحولت إلى دعم هو أمر خاطئ. يعرف المتداولون أن منطقة الدعم، عندما تنكسر، تتحول إلى منطقة مقاومة. بنفس الطريقة، منطقة المقاومة، عندما تنكسر، تتحول إلى دعم.

باختصار، يجب على المتداول دائمًا الانتظار حتى يكسر السعر منطقة مقاومة، ولكن أيضًا يعيد اختبارها ويكتسب زخمًا صعوديًا قبل تنفيذ أوامر الشراء الخاصة به.

٤. مراقبة حركة السعر

يمكن للمتداولين تجنب الفخاخ الصاعدة من خلال مراقبة حركة السعر. تشير حركة السعر إلى السلوك الحقيقي للسعر في لحظة معينة.

الآن، بينما يراقب ارتفاعًا صعوديًا يقترب من مستوى مقاومة، يجب على المتداول أن يكون منتبهًا لملاحظة ما يفعله السعر. على سبيل المثال:

★ تبدأ الشموع القصيرة في التكون عندما يصل السعر إلى منطقة المقاومة. في هذه اللحظة، لا يوجد حجم أو زخم يدعم الصفقة.

★ إذا تشكلت شموع هابطة أطول، مصحوبة بشموع صاعدة قصيرة، فهذا يدل على أن الدببة تتولى السيطرة على اتجاه السوق. لا تقم بعمليات شراء.

★ إذا كانت الشموع في منطقة المقاومة تحتوي على خيوط طويلة من الجانب العلوي، فهذا يعني أن الدببة تمنع السعر من الارتفاع أكثر. إذا تم فتح صفقات شراء هنا، فسيكون ربحها قصير الأجل قبل أن يتم دفعها للأسفل وتصبح محاصرة.

باختصار، يعتبر حركة السعر الطريقة الأكثر أمانًا لقراءة السوق وتجنب الفخاخ الصاعدة مع تكونها.

كيف تتداول في الفخاخ الصاعدة؟

الطريقة #1: شراء الاختبارات

كما ذُكر سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة اختباره ثم افتح أمر شراء.

يمكن تأكيد هذه الإشارات بشكل أكبر باستخدام أساليب أخرى، مثل تشكيلات الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تم تشكيل نمط شمعة engulfing صاعد بعد اختبار جديد في المنطقة، فإنه من الآمن فتح عملية الشراء.

الطريقة #2: البيع على المكشوف بعد تغيير اتجاه ناجح

أكثر الطرق أمانًا لإدارة فخ صعودي هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتكيف معه.

باختصار، هذه هي الطريقة التي يتم بها تشغيل فخ صاعد بأمان لتحقيق أرباح سهلة.

الخاتمة

تُعرف أنماط الفخاخ الصاعدة بجذب المتداولين للقيام بعمليات محفوفة بالمخاطر تنتهي دائمًا تقريبًا بخسائر. على هذا النحو، يرتجف العديد من المتداولين عندما يسمعون العبارة المذكورة.

ومع ذلك، من خلال فهم كيفية تشكيل الفخاخ الصاعدة وما تعنيه، يمكن أن تتحول إلى إعدادات مربحة. في هذا المنشور، رأينا كيف يمكن تحديد الفخاخ الصاعدة وحتى تداولها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.

تضيف هذه الدرس إلى حقيقة أن السوق مجزٍ للغاية إذا كان المتداول يعرف كيفية قراءته.