التباين الصعودي والهبوطي المخفي: كيفية تطبيقه في مجال العملات الرقمية

تشير أنماط التباين الموجودة في مخططات أسعار العملات الرقمية إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة. بينما يظهر التباين الكلاسيكي عادة في نهاية الاتجاهات، يظهر التباين المخفي خلال مرحلة التعزيز.

تحدث كلا نوعي التباين بشكل متكرر في مخططات العملات المشفرة. يمكن للمتداولين الذين يطورون مهارة التعرف على هذه الأنماط اكتشاف فرص استثمار قيمة.

فهم التباين

التباين هو نمط تحليل فني مرئي في مخططات الأسعار عندما يتحرك سعر أصل تشفير في الاتجاه المعاكس لمؤشر فني أو نقاط بيانات أخرى. وهذا بمثابة تحذير بأن الاتجاه الحالي يتراجع وقد يتغير قريبًا.

تشير إشارات التباين إلى تحركات الأسعار الإيجابية أو السلبية المحتملة. يشير (التباين )الذي يظهر إيجابية إلى أن الأسعار قد ترتفع قريبًا، بينما يشير (التباين )الذي يظهر سلبية إلى أن الأسعار قد تنخفض قريبًا.

عندما يلاحظ متداولو العملات الرقمية تباين إيجابي في مخططات التداول، عادة ما يخطط أولئك الذين يحتفظون بمراكز قصيرة للخروج وإغلاق مراكزهم. يستعد المتداولون الذين لديهم مراكز محايدة أو طويلة للدخول أو زيادة مراكزهم الطويلة، حيث يشير التباين الإيجابي إلى احتمال حدوث ارتفاع في المستقبل.

هناك نوعان من التباين يمكن أن يشيرا إلى أن الاتجاه الصعودي قد يبدأ قريبًا. التباين العادي أو الكلاسيكي هو النوع الأكثر شيوعًا، بينما التباين الخفي هو أكثر دقة ولكن يمكن أن يوفر إشارة قوية لاستمرار الاتجاه.

الانحراف العادي مقابل الانحراف الكلاسيكي

يحدث التباين العادي عندما يستمر سعر العملة المشفرة في الارتفاع ويحقق قممًا أعلى، ولكن المؤشر يخلق قممًا أدنى.

في حالة البيتكوين، مع وصوله إلى أعلى مستويات تاريخية جديدة، قد ينتج مؤشر القوة النسبية (RSI) سلسلة من القمم المنخفضة. تشير هذه الأعراض السلبية في ديناميات السوق إلى احتمال انعكاس الاتجاه من الحركة الصعودية إلى الحركة الهبوطية.

يمكن أن يتطور نفس النمط أيضًا في الاتجاه المعاكس.

ما هو انحراف مخفي؟

يتم تشكيل التباين المخفي عندما يصل سعر العملة المشفرة إلى أدنى مستوى أعلى بينما يصل المؤشر إلى أدنى مستوى أقل. يمكن تصنيف التباين المخفي إما على أنه صعودي أو هبوطي.

على سبيل المثال، تحدث الانحراف الخفي الصاعد أثناء تصحيح الاتجاه الصعودي عندما تصل قيمة الأصل إلى قاع أعلى. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يظهر قاع أقل. عادةً ما يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي، مما يدل على المتداولين بأخذ الأرباح.

التباين الخفي الهبوطي هو العكس. يحدث عندما يصل سعر الأصل إلى قمة أقل، ولكن المؤشرات تظهر قمة أعلى. هذا يشير إلى انعكاس الاتجاه حيث يجب على المتداول وقف الخسائر والبيع بأسرع ما يمكن.

متى تستخدم الانحراف العادي مقابل الانحراف المخفي

التمييز بين التباين العادي والتباين المخفي دقيق.

التباين العادي يظهر عادةً في نهاية اتجاه ممتد، مشيراً إلى مرحلة تصحيح جديدة. التباين الخفي يظهر عادةً في نهاية مرحلة التعزيز، مشيراً إلى أن التعزيز سينتهي قريبًا لصالح اتجاه الاتجاه الأصلي.

يتم استخدام التباين العادي في نهاية اتجاه طويل، بينما يتم استخدام التباين المخفي في نهاية مرحلة التعزيز.

كيف تختلف التباينات الخفية؟

تختلف الانحرافات الخفية عن الانحرافات العادية في موضع النمط. تحدث الانحرافات الخفية عادةً ضمن اتجاه قائم. إنها تشير إلى نهاية مرحلة التعزيز ضمن الاتجاه الأكبر. تُسمى "خفية" لأنها ليست واضحة للعين غير المدربة.

تحدث التباينات المخفية في كلا الاتجاهين الصاعد والهابط.

كيفية تحديد الانحرافات الخفية

يمكن أن يكون تحديد الاختلافات الخفية تحديًا للعين غير المدربة. ومع ذلك، مع الممارسة، ستتمكن من التعرف على الاختلاف والتداول به لصالحك. يمكن اكتشاف كل من الاختلافات الخفية والعادية في جميع أطر زمنية مخططات العملات المشفرة، مما يمنحك العديد من الفرص لممارسة تحديد هذه الاختلافات.

عامل رئيسي في التعرف على الانحرافات هو استخدام مؤشر فني. تعمل معظم مؤشرات التذبذب ( بفعالية. ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من مؤشرات التذبذب إلى الرسم البياني لا يؤدي تلقائيًا إلى إشارة أكثر موثوقية. اختر مؤشر التذبذب أو أداة الرسم البياني التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. بغض النظر عن المؤشر الذي تختاره، يمكن أن يساعدك نفس المؤشر في التعرف على كل من الانحرافات العادية والمخفية.

تحديد تباين مخفي باستخدام MACD

لنبدأ بمؤشر MACD، الذي يتكون من ثلاثة أجزاء:

1. خط MACD
2. خط إشارة MACD
3. الرسم البياني

عند استخدام مؤشر MACD للكشف عن التباينات، يمكنك الاستفادة من أي من هذه المكونات الثلاثة. لست بحاجة إلى جميعها لتحديد التباين. بالنسبة لهذه التوضيحات، سنركز على خط MACD. جعل خط MACD أكثر سمكًا على الرسم البياني الخاص بك يمكن أن يساعدك في التعرف عليه بسهولة أكبر.

بعد ذلك، حدد اتجاه الاتجاه. إذا كان الاتجاه يتحرك للأعلى، ابحث عن تباين خفي صعودي، مما يعني أن خط MACD يسجل قاعًا أدنى بينما يسجل السعر قاعًا أعلى. إذا كان الاتجاه يتحرك downward، ابحث عن تباين خفي هبوطي، حيث يسجل خط MACD قمة أعلى لكن السعر يسجل قمة أدنى.

تحديد الانحرافات الخفية باستخدام الاستوكاستيك

المذبذب العشوائي ) بعض حزم الرسم البياني تسميه المذبذب البطيء ( هو مذبذب ثلاثي المدخلات يقوم بطباعة خطين. عادةً، أستخدم قيمة الإدخال 15-5-5، ولكن 14-3-3 مفيدة أيضاً.

اجعل خط %K أكثر سمكًا حتى يسهل التعرف عليه في الرسوم البيانية.

تطبيق الانحرافات المخفية على التحليل الفني للعملات المشفرة

لا يجب أن يكون اكتشاف أنماط التباين الخفي صعبًا - خاصة عند النظر في مدى تكرار ظهور التباينات الخفية في مخططات العملات المشفرة. بعد اكتشاف النمط، ما هي خطوتك التالية؟

اتبع هذا الدليل خطوة بخطوة لإعداد تداولك.

) الخطوة 1: تصفية صفقاتك

التباين المخفي هو نمط يشير إلى نهاية مرحلة التعزيز في الأسعار. بالنسبة لبيتكوين، فإنه يشير إلى استمرار الاتجاه السابق. لتعظيم نجاحك في التداول، ابحث عن نمط التباين المخفي في سياق الاتجاه الأكبر.

على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه العام صاعدًا، ابحث عن تباين خفي صعودي. عندما تكتشف نمط التباين الخفي الصعودي، استخدمه كإشارة شراء. تجاهل أنماط التباين الخفي الهبوطي في اتجاه صاعد.

في اتجاه هابط، افعل العكس: ابحث عن التباينات السلبية المخبأة وتجاهل الأنماط الصعودية. بمجرد أن ترى نمط التباين السلبي المخبأ، حاول البيع.

ستتلقى إشارة أكثر موثوقية عندما يتماشى نمط الاختلاف المخفي مع اتجاه الاتجاه الأكبر.

الخطوة 2: ضع وقف الخسارة الخاص بك

بعد تحديد صفقة تباين مخفية تتماشى مع الاتجاه الأكبر، حان الوقت لتخطيط معايير الصفقة. تبرز أنماط التباين في الإعلان عن تغيير الاتجاه القادم ولكن قد تكون أقل موثوقية فيما يتعلق بتوقيت هذا التغيير. لذلك، من المهم أن تمنح صفقتك مجالًا للتنفس. لا تريد أن توقف حركات السوق الطبيعية صفقتك.

بعد اكتشاف التباين الخفي، ضع وقف الخسارة مباشرة بعد أقصى سعر حديث للحركة. بالنسبة للتباين الخفي الصعودي، ضع وقف الخسارة قليلاً أسفل أدنى نقطة في الحركة حيث يظهر إشارة الشراء. بالنسبة للتباين الخفي الهبوطي، ضع وقف الخسارة قليلاً أعلى أعلى نقطة في الحركة حيث حدثت إشارة البيع.

الخطوة 3: حدد هدفك

كما تعلم، يمكن أن تحتوي أسواق الكريبتو على اتجاهات مدهشة. يتجه المتداولون الذين يحلمون بالأرباح اللامتناهية إلى الكريبتو ويقومون بفتح صفقات دون خطة خروج. ومع ذلك، أشجعك على التفكير بشكل مختلف.

إذا كنت تتداول على مخططات قصيرة الأجل، مثل مخططات الساعة الواحدة أو الساعتين، حدد هدفًا حيث يمكنك إزالة جزء أو كل الصفقة. قاعدة جيدة هي أن تستهدف على الأقل ضعف المسافة إلى وقف الخسارة الخاص بك. لذا إذا كانت وقف الخسارة لديك 100 ETH، استهدف على الأقل 200 ETH. إذا كنت محظوظًا وتحركت الأسعار لصالحك، راقب الانحرافات الكلاسيكية التي تشير إلى نهاية مبكرة للاتجاه.

قيود التباين المخفي

مع القليل من الممارسة، يمكن العثور على أنماط الانحراف الخفي في العديد من مخططات العملات المشفرة. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها.

أولاً، من السهل اكتشاف أنماط التباين عند النظر إلى الوراء ولكن قد يكون من الصعب رؤيتها في الوقت الحقيقي. وذلك لأنك قد تكون متحمسًا بشأن اتجاه صعودي بسبب الحالة العاطفية للسوق، فقط لتكتشف لاحقًا أنها كانت حالة تباين خفي هبوطي. حاول أن تبقي مشاعرك بعيدة عن السوق. يمكن أن تشوه النظرة العاطفية تحليلك.

ثانيًا، تعتبر نسب المخاطر إلى المكافآت غير موثوقة عند ظهور التباينات الخفية في وقت متأخر من الاتجاه. يكون الاتجاه قد انتهى في الغالب، وأثناء انتظارك ليتباين السعر عن المؤشر، تكون قد دخلت في الاتجاه بسعر أسوأ.

أخيرًا، قد لا تكون أنماط الأسعار للعملات المشفرة الأصغر موثوقة مثل تلك الموجودة في الأسواق الأكبر مثل البيتكوين والإيثيريوم. حيث أن عدد المشترين والبائعين المهتمين في سوق أصغر يكون أقل، مما يجعله أكثر عرضة للتقلبات والتطورات السلبية.

الاستنتاج

تشير الاختلافات الخفية الصاعدة والهابطة إلى أنماط قوية تحدث في نهاية مرحلة التعزيز. إنها تشير إلى استمرار الاتجاه الأصلي. تحدث هذه الأنماط بشكل متكرر في البيتكوين، الإيثيريوم، وأسواق العملات المشفرة الأخرى، مما يجعل من السهل تعلمها.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب التعرف عليها في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يميل التداول إلى أن يكون أقل مكافأة عندما يتم اكتشاف الانحرافات المخفية في وقت متأخر من الاتجاه.

المفتاح للنجاح عند تداول الانحرافات الخفية هو تصفية تداولاتك في اتجاه الاتجاه الأكبر. دائما قم بتحليل مشاعر السوق. للحصول على أفضل النتائج، استخدم مؤشر زخم يتبع الاتجاه لتأكيد الإشارات.