فهم نمط الكوب والمقبض في التداول

نمط الكوب والمقبض هو أداة تحليل تقني تستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين لتحديد احتمالات الاستمرار الصاعد في السوق. هذا النمط، الذي يشبه بصريًا إبريق الشاي، يشير إلى فترة من التوحيد تليها اختراق. فهم هذا النمط والتعرف عليه يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرة المتداول على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

هيكل نمط الكوب والمقبض

تشكيل الكوب

عادةً ما يتشكل النمط بعد اتجاه صاعد. ثم يخضع السعر لقاع دائري أو شكل "U"، مما يشير إلى فترة من التوحيد حيث يقوم السوق بهضم المكاسب السابقة. تتميز هذه المرحلة بانخفاض تدريجي يتبعه ارتفاع تدريجي، مما يشكل شكل الكوب.

يتم تعريف حافة الكوب بمستوى مقاومة حيث انخفض السعر في البداية ثم ارتفع مرة أخرى إلى نفس المستوى.

تعامل مع التكوين

بعد تشكيل الكوب، يقوم السعر بإنشاء مقبض، وهو فترة تجميع قصيرة أو انحراف طفيف نحو الأسفل. تمثل هذه المرحلة هزة نهائية لحاملي الأسهم الضعفاء وعادة ما تستمر أقل من مرحلة الكوب.

خلال تشكيل المقبض، ينخفض حجم التداول عادةً، مما يدل على انخفاض ضغط البيع.

اختراق

بعد المقبض، يرتفع السعر فوق مستوى المقاومة ( أعلى الكوب ) مع زيادة في الحجم، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي السابق. يُعتبر هذا الاختراق نقطة دخول رئيسية للمتداولين الذين يتطلعون للاستفادة من الزخم الصاعد.

تحليل نمط الكوب والعhandle

عمق الكوب ومدة

يجب أن يكون للكوب المشكل بشكل جيد قاع مدور بعمق لا يتجاوز ثلث الاتجاه الصعودي السابق. يمكن أن تختلف مدة تشكيل الكوب، ولكن المدد الأطول تشير عادةً إلى أنماط أقوى.

خصائص التعامل

يجب أن يتشكل المقبض في الجزء العلوي من الكوب وألا ينخفض أسفل نصف ارتفاع الكوب. قد تؤدي المقابض العميقة جدًا إلى إضعاف موثوقية النموذج. المقبض المثالي يميل قليلاً إلى الأسفل ويدوم لفترة قصيرة.

تحليل الحجم

يلعب الحجم دورًا حاسمًا في تأكيد النموذج. أثناء تشكيل الكوب، يجب أن يكون الحجم أعلى على الجانب الأيسر من الكوب ويقل تدريجياً نحو القاع. يجب أن يزداد الحجم بعد ذلك خلال الارتفاع إلى حافة الكوب اليمنى. يجب أن يتشكل المقبض على حجم متناقص، مع زيادة كبيرة في الحجم أثناء الاختراق.

التطبيق العملي

يستخدم المتداولون نمط الكوب والعروة لتحديد فرص الشراء المحتملة. إليك كيفية تطبيق هذا النمط في التداول:

1. تحديد النمط: ابحث عن الكوب المدور يليه المقبض على مخططات الأسعار. تأكد من أن الكوب والمقبض يتوافقان مع عمق ومدة مثالية.

2. تأكيد الحجم: تحقق من أنماط الحجم للتأكد من أنها تتماشى مع سلوك حجم تشكيل الكوب والمقبض النموذجي.

3. تحديد نقاط الدخول: قم بدخول مركز طويل عندما يخترق السعر مستوى مقاومة المقبض مع زيادة في الحجم.

4. تعيين وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة قليلاً أسفل أدنى نقطة في المقبض لإدارة المخاطر.

5. تحديد الأهداف: قم بقياس عمق الكوب وامتداده لأعلى من نقطة الاختراق لتحديد هدف الربح.

نمط الكوب والمقبض هو أداة موثوقة للمتداولين لتحديد إشارات استمرار صاعدة. من خلال فهم تشكيل الكوب والمقبض، وتحليل أنماط الحجم، وتطبيق استراتيجيات التداول العملية، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على اتخاذ قرارات تداول مربحة. يتطلب إتقان هذا النمط ممارسة ومراقبة دقيقة، ولكنه يمكن أن يكون إضافة قوية لأدوات أي متداول.