ملخص عطلة نهاية الأسبوع (2025/6/14): تستمر صناديق الاستثمار المتداولة في BTC في جذب الأموال، ويظهر ETH علامات واضحة على تراكم عند المستويات المنخفضة

ديناميات سوق العملات الرقمية والتحليل البياني

نظرة عامة على البيانات الأساسية

بيتكوين (BTC) بيانات السلسلة (6/14):

• 100+ حركات حيتان BTC: شراء صافي طفيف ( النشاط الإجمالي على السلسلة لا يزال منخفضًا )

تدفقات صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (6/13):

• صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين: تدفقات صافية كبيرة تبلغ +301.7 مليون دولار
• ETH ETF: صافي تدفق خارجي قدره -$21 مليون

تدفقات صندوق ETF الآجلة (6/13):

• صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين: صافي التدفقات الداخلة بقيمة +$86.3 مليون
• ETF الإيثيريوم: صافي التدفقات الداخلة بقيمة +112.3 مليون دولار

بيانات ETF للأثير الفوري الأسبوعية في الولايات المتحدة ( الأسبوع المنتهي في 6/14):

• صافي التدفق التراكمي: 528.2 مليون $

خصائص السوق والتفسير

ETH تظهر علامات التراكم عند المستويات الأدنى:

• تشير سلوكيات الحيتان على السلسلة إلى استعدادها للشراء خلال انخفاض الأسعار
• التركيز على المدى القصير لكسر مستوى المقاومة الرئيسي البالغ $2,700 وتدفقات صناديق ETF اللاحقة

تدفق رأس المال وارتباط الأسعار:

• زيادة ملحوظة في تحويلات USDT إلى البورصات مؤخرًا، لا سيما خلال ساعات التداول الآسيوية
• زادت التحويلات اليومية من أقل من $1 مليار إلى حوالي 1.5 مليار دولار
• مرتبط بالتوقعات المحيطة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ونشاط شراء المستثمرين الآسيويين، مما يساهم في ارتفاع الأسعار خلال جلسات التداول الآسيوية

تضخيم تقلبات السوق وسلوك المستثمرين:

• تقلبات الأسعار الحادة التي تؤدي إلى زيادة معدلات التداول
• بعض المشترين الذين اشتروا عند القاع مؤخرًا يخرجون بسبب الخسائر
• حاملي المدى الطويل (HODLers) لا يتأثرون بالتقلبات قصيرة الأجل، مع تأكيد البيانات على السلسلة استقرار في مراكزهم

ديناميات التبادل والإشارات:

• Gate: لوحظت سحوبات كبيرة من BTC خلال انخفاض الأسعار، وغالباً ما يتم تفسير ذلك كإشارة صعودية محتملة من المستثمرين المؤسسيين/الكبار.
• حيازات ETH: على الرغم من انخفاض السعر بنسبة 15%، إلا أن الحيازات الإجمالية لـ ETH انخفضت بنسبة 19%، مما يوحي بأن هذا الانخفاض يشبه تخفيض الرافعة المالية خلال اتجاه صاعد بدلاً من أن يكون عملية بيع واسعة النطاق بحتة.

أحداث المخاطر المحتملة:

• 14 يونيو ( بتوقيت شرق الولايات المتحدة ): كن حذرًا من الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر على معنويات السوق

تركيز سوق المشتقات

تُبرز خريطة حرارة التصفية في CEX السائدة منطقتين مركزيتين للتصفية:

• حوالي 104,000 دولار: ضغط تصفية أوامر الشراء المتراكمة بحوالي $1 مليار
• حوالي 106,400 دولار: ضغط تصفية أوامر الشراء المتراكمة بحوالي $467 مليون

ملاحظة: مستويات الأسعار هذه هي نقاط تحفيز لزيادة التقلب المحتمل

الأنماط التاريخية ومشاعر السوق

نمط الفائدة المفتوحة في Gate Net: تم ملاحظة أوجه التشابه في الانخفاضات الأخيرة التي causedها الأحداث الجيوسياسية. نمط تاريخي قد انعكس، مما أدى إلى توقعات السوق بحدوث انقلاب محتمل هذه المرة أيضًا.

النقاط الرئيسية

• تستمر صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين (BTC ETFs) في جذب تدفقات قوية، وتعمل كقوة دعم أساسية
• إيث تظهر علامات على تراكم من قبل الحيتان، مع تدفقات إيجابية أسبوعية لصناديق الاستثمار المتداولة ولكن تدفقات يومية خارجة.
• ازدادت تقلبات السوق بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة حجم التداول ووقف الخسائر لبعض المستثمرين على المدى القصير
• أدت زيادة تدفقات رأس المال إلى البورصات، لا سيما في آسيا، إلى تحقيق مكاسب محلية
• تعتبر سحوبات Gate إشارة محتملة للارتفاع
• انخفاض ETH مصحوب بانخفاض أكبر في الحيازة، مما يشير إلى تقليل الرفع المالي
• مستويات التصفية الرئيسية ($104K، $106.4K) والمخاطر الجيوسياسية/الحدث تتطلب اهتمامًا وثيقًا
• المشاركون في السوق يرسمون أوجه التشابه مع أنماط الصراع التاريخية، متوقعين انتعاش محتمل

مؤشرات شعور السوق

1. مؤشر الجشع والخوف: 52 (محايد) - زاد عن اليوم السابق

2. هيمنة سوق البيتكوين: 63.30% - لم تتغير عن اليوم السابق

3. نسبة BTC/ETH: 0.024 - تراجعت نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين

4. تدفقات الصناديق المتداولة: تباطأت نسبة التدفقات الداخلة، وظلت متواضعة

5. بيانات شراء/بيع BTC على السلسلة: أكبر تدفق للحوت خلال أسبوعين

6. تدفق العملات الورقية: صافي تدفق قدره 13.73 مليار دولار أمريكي إلى سوق العملات الرقمية

7. تدفقات العملات المستقرة: صافي تدفق قدره 572.16 مليون دولار للعملات المستقرة المدعومة بالفيات (سوق القيمة السوقية > 100 مليون دولار)

ملاحظة: البيانات المذكورة أعلاه تمثل الاتجاهات على السلسلة وتوقعات معنويات السوق. لا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات.