ما هو الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة؟

النتائج الرئيسية

• التداول بالهامش هو وسيلة لاستخدام رأس المال المقترض لفتح مراكز كبيرة. يعزز من قدرتك الشرائية. يتيح لك إدارة مبالغ أكبر من أموالك.

• في عالم الكريبتو، يُستخدم الرافعة المالية عادةً من خلال التداول بالهامش والعقود الآجلة. هذه هي الخيارات الأكثر شعبية.

• يمكن أن يزيد الرافعة المالية من الأرباح بشكل كبير. لكن المخاطر أيضًا تتزايد. خاصة عندما يتقلب السوق بشكل جنوني.

ما هو الرافعة المالية؟

الرافعة المالية تتيح للمتداولين الدخول إلى السوق برأس مال صغير. في الأساس، أنت تقترض المال للتداول. بسيط وواضح.

إنه يزيد من قوتك الشرائية أو البيعية. يمكن أن يكون مختلفًا. في بعض المنصات يمكنك الحصول على عشرات المرات أكثر من رصيدك. يبدو مغريًا.

يشار إليه كنسبة - 1:5 (5x)، 1:10 (10x) أو حتى 1:20 (20x). هذه الأرقام تظهر مضاعفاً لرأسمالك. مع 10x، فإن $100 تعمل كـ $1000. قوي، أليس كذلك؟

كيف يعمل الرفع المالي؟

في العملات المشفرة، عادة ما يتم استخدام العقود الآجلة غير المحدودة والتداول بالهامش. المبدأ مشابه.

الفرق في التفاصيل. في التداول بالهامش، تستعير الأموال مباشرة. مع العقود الآجلة، كل شيء يعتمد على نسبة المراكز الطويلة والقصيرة في العقود. قد يبدو الأمر معقدًا، لكنه ليس مخيفًا كما يبدو في الممارسة العملية.

الهامش الأولي

أولاً، قم بإيداع الضمان. هذه المبلغ يسمى الهامش الأولي. إنه يعتمد على الرافعة المالية وحجم المركز. منطقي.

هذا مثال. هل ترغب في استثمار $1000 في الإيثير برافعة 10x؟ تحتاج فقط إلى $100 كضمان. ومع رافعة 20x ستحتاج فقط إلى 50 دولار. لكن كلما زادت الرافعة، زادت سرعة حدوث التصفية. هذه ليست لحظة ممتعة.

الهامش المدعوم

بالإضافة إلى الهامش الأولي، هناك أيضًا هامش الدعم. الحد الأدنى الذي لا يمكن أن تنخفض تحته. هل ذهب السوق ضدك؟ سيتعين عليك إضافة أموال. خلاف ذلك - سيتم التصفية.

إذن، الهامش الابتدائي مطلوب لفتح الصفقة. والهامش الصيانة للحفاظ على الصفقة حية. الأمر بسيط.

أمثلة على التداول باستخدام الرافعة المالية

للمبتدئين: المركز الطويل هو رهان على الزيادة. المركز القصير هو رهان على الانخفاض. أشياء أساسية.

يمكن التداول بالهامش باستخدام قيمة الضمان فقط. لا حاجة للمبلغ الكامل. يمكنك حتى فتح مركز قصير دون امتلاك الأصل. ليس من الواضح تمامًا من النظرة الأولى.

مثال على مركز طويل باستخدام الرافعة المالية

فتحنا مركزاً طويلاً على $10 000 في BTC برافعة مالية 10x. الهامش - $1 000. هل ارتفع البيتكوين بنسبة 20%؟ ربحك $2 000 ( ناقص الرسوم ). بدون رافعة مالية كان سيكون فقط $200. الفرق هائل!

ولكن إذا انخفض BTC بنسبة 20%، ستخسر $2 000. والضمان فقط $1 000... التصفية حتمية. في الواقع، ستتم تصفيتك قبل ذلك بكثير، تقريبًا عند انخفاض بنسبة 10%.

لتجنب ذلك، يجب إضافة أموال. تابع المراكز! ضع أوامر وقف الخسارة. لا أحد يريد أن يخسر كل شيء.

مثال على مركز قصير باستخدام الرافعة المالية

مركز قصير على $10 000 بـ BTC مع رافعة مالية 10x. يمكن استئجار BTC للبيع أو بيع العقود الآجلة. الضمان هو نفسه - $1 000.

هل سعر BTC هو $40 000؟ اقترض 0.25 BTC، وبيعه مقابل $10 000. هل انخفض السعر بنسبة 20% إلى $32 000؟ اشترِ 0.25 BTC مقابل $8 000، وارجع الدين. الربح $2 000 ناقص الرسوم. رائع!

ماذا لو ارتفع BTC بنسبة 20% إلى $48 000؟ تحتاج إلى $12 000 للاسترداد. لديك فقط $1 000... تصفية. مؤسف، لكن هذه هي الحقيقة.

لماذا استخدام الرافعة المالية؟

يحب المتداولون الرافعة المالية لفرصة زيادة الأرباح. ومع ذلك، كما يتضح من الأمثلة، يمكن أن تخسر الكثير أيضًا. إنه عمل محفوف بالمخاطر.

سبب آخر هو الاستخدام الفعال للموارد. بدلاً من 2x يمكنك أخذ 4x وتحرير جزء من الأموال. يمكن استخدامها في التخزين أو في تداول آخر. من الذكاء أن تفعل ذلك بشرط ألا تفرط.

كيفية إدارة المخاطر عند التداول بالرافعة المالية

الرافعة المالية العالية تعني رأس مال أولي أقل، ولكنها تزيد من مخاطر التصفية. حتى حركة 1% في السوق يمكن أن تكون قاتلة. هذه ليست مزحة.

يمنح الرافعة المنخفضة مزيدًا من مساحة المناورة. العديد من المنصات تحد من الرافعة القصوى للمبتدئين. وهذا هو الشيء الصحيح.

أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح هما أفضل أصدقائك. الأول سيوفر لك من الخسائر الكبيرة، والثاني سيحقق لك الربح. استخدمهما دائمًا. بدون استثناءات.

استنتاج

تساعد الرافعة المالية على البدء بمبلغ صغير وكسب المزيد من المال بشكل محتمل. ولكن عند دمجها مع سوق العملات المشفرة المتقلب، يمكن أن تؤدي إلى انهيار سريع. خاصة عند وجود نسب عالية.

تداول بحذر. دائما قم بتقييم المخاطر. لا تستخدم الأموال التي لا تستطيع تحمل خسارتها. الرافعة المالية هي أداة وليست عصا سحرية. أحيانا تضرب بشدة.