تحليل هيكل السوق للمتداولين المبتدئين: كتل الطلبات وعدم التوازن

في مجال التداول، كل عنصر من عناصر ديناميكيات السوق له منطقه الخاص. بالنسبة لأولئك الذين يقومون بخطواتهم الأولى في عالم التجارة، فإن فهم مثل هذه المفاهيم مثل كتلة الطلب وعدم التوازن يمكن أن يكون مفتاحًا للتحليل الفعال للرسوم البيانية. تتعلق هذه المفاهيم بمنهجية "قراءة السوق" التي تسمح بالنظر وراء الكواليس لتشكيل الأسعار وفهم استراتيجيات المشاركين الرئيسيين في السوق، مثل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.

مفهوم كتلة الطلبات

تمثل كتلة الطلبات منطقة على الرسم البياني حيث قام اللاعبون المؤسسيون بوضع كميات كبيرة من أوامر الشراء أو البيع. وغالبًا ما تعمل هذه المناطق كنقطة انطلاق لحركات السوق الكبيرة، مما يعكس تصرفات المشاركين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة.

كيفية تحديد كتلة الطلبات:

1. عادة ما يتشكل في النقاط التي يتغير فيها السعر بشكل حاد في اتجاه الحركة.

2. بصريًا، هذه هي الشمعة الأخيرة أو مجموعة الشموع من الاتجاه المعاكس قبل حركة سعرية كبيرة.

توجد نوعان من كتل الطلبات:

• كتلة الطلبات الصاعدة: منطقة الشراء التي تسبق ارتفاع السعر.
• كتلة الطلبات الهابطة: منطقة البيع التي تليها انخفاض السعر.

جوهر عدم التوازن

عدم التوازن هو جزء من الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ( أو العكس )، مما يؤدي إلى تغير حاد في السعر. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الكبار بإدخال أوامرهم بسرعة، مما يترك "فراغات" على الرسم البياني.

العلامات البصرية للاختلال على الرسم البياني الشمعداني:

• الفاصل الزمني بين الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.
• أو الفضاء بين أجسام الشموع، حيث لم يحدث إعادة اختبار السعر.

أهمية الاختلالات:

إنها تشير إلى الأوامر غير المنفذة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لتعبئتها، مما قد يكون إشارة مهمة للدخول في الصفقة.

العلاقة بين كتل الطلبات والاختلالات

تعمل كتل الطلبات وعدم التوازن غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون المؤسسيون في تقديم أوامر كبيرة، يؤدي ذلك إلى حدوث عدم توازن. بعد ذلك، يعود السعر إلى كتلة الطلبات "لاستيعاب" هذه المناطق، مما يوفر للمتداولين المبتدئين فرصة للدخول إلى السوق جنبًا إلى جنب مع المشاركين الكبار.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• اكتشف كتلة الطلبات على الرسم البياني.
• انتظر عودة السعر إلى هذه المستوى للدخول في المركز.
• انتبه إلى عدم التوازن: إذا كان ضمن منطقة كتلة الطلبات، فهذا يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية

تتطابق كتلة الطلبات غالبًا مع مستويات الدعم والمقاومة، مما يسمح باستخدامها لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات

غالبًا ما تتشكل الاختلالات في بداية الاتجاهات. تساعد دراستها في تحديد اتجاه حركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام كتل الطلبات وعدم التوازنات

الخطوة 1: ابحث عن كتلة الطلبات على الرسم البياني. افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه كتلة صاعدة من الطلبات.

الخطوة 2: تحديد عدم التوازن. افحص الشموع بعناية: هل هناك منطقة لم يعد السعر بعد للاختبار مرة أخرى؟

الخطوة 3: ضع الأمر. قم بتعيين أمر شراء محدد داخل كتلة الطلبات مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر. قم بتعيين وقف الخسارة أدنى كتلة الطلبات وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

نصائح للمبتدئين

1. ادرس تاريخ الرسوم البيانية. قم بتحليل البيانات التاريخية للبحث عن أمثلة على كتل الطلبات والاختلالات.

2. الجمع بين أدوات أخرى. استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على الحساب التجريبي. قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على التقنية في المحاكي.

4. اعتبر الفترة الزمنية. في الأطر الزمنية الأصغر، تتشكل كتل الطلبات بشكل متكرر، لكن الإشارات أقل موثوقية. يُنصح المبتدئين بالبدء من فترات زمنية أكبر.

تعد كتل الطلبات وعدم التوازن أدوات قوية تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين الكبار في السوق. تعمل هذه المناطق كمعالم رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج من المراكز.

يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل السليم والصبر والانضباط. من خلال تطبيق مفاهيم كتل الطلبات وعدم التوازن، يمكنك تعميق معرفتك وزيادة دقة القرارات المتخذة في السوق.