لماذا أؤكد على أهمية نسبة المخاطر إلى المكافأة؟

ستفهم بعد قراءة هذا.

نسبة المخاطر إلى المكافأة سهلة الفهم من معناها الحرفي:

نسبة الربح إلى الخسارة.

كن حذراً.

دعونا نلقي نظرة على هذه الطاولة.

(لنسخة واضحة من الرسم البياني، اتصل بالمساعد على الصفحة الرئيسية)

لقد قمت بإدراج هذه الجدول بشكل تقريبي لتوضيح النقطة.

المبلغ الإجمالي هو، لنقل، $100 في محفظتك.

الآن، في كل مرة تتداول فيها، سواء كانت تداولات فورية أو عقود آجلة،

لديك $100 في محفظتك.

أستخدم فقط 10%، وهو 10 دولارات، للاستثمار في كل مرة.

ثم، العمود على اليسار هو معدل الفوز.

الصندوق الأحمر هو معدل الفوز (لنسخة واضحة من الرسم البياني، اتصل بالمساعد على الصفحة الرئيسية)

العمود على اليسار هو معدل الفوز.

من 10% إلى 100%.

أولاً، دعنا نتخلص من التطرف.

من غير المحتمل أن تكون نسبة فوزك منخفضة تصل إلى 10%.

حتى المبتدئين تمامًا

من بدأ للتو في التداول

لن يكون من المحتمل أن يكون لديه معدل فوز قدره 10٪ فقط.

أنت تخمن، أليس كذلك؟ إما أن يرتفع أو ينخفض.

حتى لو كان جانبيًا، فإنه لا يرتفع ولا ينخفض.

لذا لن تخسر أيضًا.

لذلك ، من الصعب تحقيق معدل فوز بنسبة 10 ٪.

إذا كنت تقول أن معدل فوزك هو 100%,

هذا أيضًا مستحيل وغير واقعي.

لا أحد لديه معدل فوز 100%.

إذا فعل شخص ما، فلا بد أن يكون ذلك بسبب فرص التداول الخاصة بهم

عددها قليل جداً.

لقد قمت بتلك الصفقة الوحيدة في السنة، لذا بالطبع،

نسبة فوزك بالتأكيد 100%.

لكن ما فائدة ذلك؟

أنت لست وانغ سيكونغ (رجل أعمال صيني ثري).

إدخال 500 مليون والخروج بـ 50 مليون، ثم التوقف.

هل تعتقد أن هناك فعلاً أشخاص مثل هؤلاء؟

أولئك الذين يعرفون أنهم يستطيعون كسب المال،

اجني مكافأة واحدة ثم اهرب؟

هل تعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص موجودون؟

نعم.

لم أر واحدة من قبل.

إذا كان شخص ما يستثمر 500 مليون ويحقق 50 مليون، كن مطمئنًا،

سيستثمرون المزيد من المال في المرة القادمة.

ربما يوجد، لكنني لست واحداً ولا أستطيع القيام بذلك.

العمود الأيسر هو معدل الفوز.

العمود الأيمن هو نسبة المخاطر إلى المكافأة.

الصندوق الأحمر هو نسبة المخاطر إلى المكافأة.

لقد استخدمت الألوان للتفريق في هذه العمود:

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

بشكل عام، تعتبر نسبة المخاطر إلى المكافأة 1:5 مرتفعة جدًا.

الآن، دعنا نشرح بالتفصيل:

على سبيل المثال: أستثمر $10 في كل مرة.

افترض في وضع مربح،

مع نسبة فوز تبلغ 10% ،

أقوم بإجراء 10 صفقات بنسبة مخاطر إلى مكافأة 1:1.

أنا أحقق مكافأة مرة واحدة

أحقق الربح مرة واحدة وأخسر تسع مرات.

و 1:1 يعني أنني أكسب $10 عندما أفوز،

وأفقد $10 عندما أخسر.

لكنني خسرت 9 مرات.

هذا -90.

لذا في النهاية، عائدي هو خسارة قدرها 80 دولار.

ولكن عندما يكون لدي معدل فوز بنسبة 20% ،

$20 لـ 10 تداولات،

هذه 10 صفقات ستكلفني 80 دولارًا,

وهو ما يمثل خسارة قدرها 60 دولار.

عندما تزداد نسبة انتصاراتي،

إلى 30%,

أكسب 30 وأخسر 70،

يعادل خسارة إجمالية قدرها 40.

متى يمكنني تحقيق التعادل؟

عند 50%، أكسب 50 وأخسر 50،

ثم أخيرًا، لا أفقد ولا أكسب.

لاحظ أن هنا،

لم أذكر الرسوم، وأسعار التمويل، والتكاليف المتنوعة الأخرى.

يجب بالتأكيد إضافتها.

هذه هي جميع تكاليفك.

مع نسبة مخاطر إلى مكافأة 1:1 ومعدل فوز 60%,

يمكنك البدء في كسب المال، والتحول من السلبية إلى الإيجابية.

عندما تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 60%,

الوصول إلى 1:1.5,

تحتاج فقط إلى معدل فوز بنسبة 40%

لتحقيق المال.

لماذا أقول إنه يمكنك كسب المال؟

لأن بالنسبة لمعظم الناس، إذا قلت إنها 1:1.5،

عندما تغلق مركزك فعليًا,

سيكون أعلى من 1:1.5.

على الأقل، لن تخسر المال، أليس كذلك؟

فقط افهمها بهذه الطريقة وفقًا لهذه القيمة النظرية.

أريد فقط أن أشرح مدى الأهمية

العلاقة بين معدل الفوز ونسبة المخاطرة إلى المكافأة هي.

عندما يكون لديك معدل فوز 50٪،

إذا كنت تستطيع التمسك به بقوة في كل مرة تدخل فيها،

أخسر $1 عندما أخسر، ولكن يجب أن أكسب $1 عندما أفوز،

ثم يمكنك الحصول على عائد إيجابي.

على الأقل لن تخسر أو تكسب.

إذا كان لديك نسبة مخاطر إلى مكافأة 1:2 ،

ما عليك سوى تحقيق معدل فوز بنسبة 40%

لتحقيق الربح باستمرار دون خسارة.

إذا كان لديك نسبة خطر-مكافأة 1:2.5 ،

لا تحتاج إلا لتحقيق معدل فوز بنسبة 30%

لتجنب خسارة المال.

إذا كان لديك نسبة مخاطر إلى مكافأة 1:3،

أيضًا مع معدل فوز بنسبة 30% ،

في الواقع، 25% يمكن أن تكسب المال.

إذا كانت لديك نسبة مخاطرة إلى مكافأة 1:5 ،

أفقد $1 لكن يجب أن أكسب $5 عندما أفوز,

وإلا فلن أتداول، سأكتفي بالمشاهدة.

في هذه الحالة،

أنت بحاجة فقط إلى معدل فوز بنسبة 20%

لتحقيق الربح بشكل مستمر دون خسارة.

معدل فوز 20%، يا طلاب،

هذا أقل حتى من المتطلبات الخاصة بتقليب العملات. ألا يمكنك تحقيق ذلك؟

"قد يقول بعض الناس، 'المعلم، أنت تجعل الأمر يبدو سهلاً جداً.'"

لا يمكنني الدخول إلى السوق في كل مرة،

طالما أنني أحقق مكافأة، سأستمر.

ليس لدي أي أوقات خسارة،

أو لا أحتاج إلى النظر في الخسارة,

إذا خسرت، سأتمسك,

لا أغلق عندما أخسر، إنها مجرد خسارة عائمة، 'الخسارة العائمة ليست خسارة'

ثم طالما أنه يتحول إلى إيجابي,

من الأحمر إلى الأخضر,

ثم أغلق,

بعد الإغلاق، ألا أربح باستمرار دون خسارة؟

أنا فقط لا أتركه يفقد.

هل تعتقد أن هذا ممكن؟

هل تعتقد أن هذا واقعي؟

ما هو الافتراض وراء التفكير في المشاكل بهذه الطريقة؟

معدل فوزك هو 100%.

هذه هي الحالة التي وصفتها للتو.

فقط عندما يصل معدل فوزك إلى 100%

هل يمكن أن تحدث هذه الحالة،

فقط عندها يمكنك تحقيق ربح مستمر دون خسارة.

لكن معدل فوزك لا يمكن أن يكون 100%.

لا يمكن لأحد في هذا العالم أن يحقق 100%.

لذا إذا كانت 100%,

ثم أنت تتداول قليلاً جداً.

هذه الحالة تؤدي عمومًا إلى عدم الخسارة، هذا صحيح،

لكن عندما تخسر، تخسر بشكل كبير.

يمكنك تحقيق الربح طوال الطريق,

لكن صفقة واحدة ذات رافعة مالية أو تصفية واحدة وستكون كل شيء قد انتهى.

لا تطور هذه العادة.

على سبيل المثال، أحد طلابي

كانت نسبة الفوز 71%

من 23 من الشهر الماضي إلى 9 أغسطس,

على أي حال، حوالي عشرة أيام أو نحو ذلك.

نسبة فوزه كانت 71%.

في الواقع، نسبة الفوز 71% مرتفعة جداً.

نسبة المخاطرة إلى المكافأة كانت 1:1.5.

كيف تمكن من عدم الخسارة أو الكسب؟

المبتدئون يسهل عليهم الوقوع في سوء فهم.

"قد تكون نسبة فوزي أعلى مما قلته الآن.

لقد كنت أتداول لمدة 6 أيام متتالية,

وأنا لدي معدل فوز 100%، أليس كذلك؟"

إذا كنت تطور بناءً على هذا التفكير العمودي ،

إنه كذلك.

إذا كنت مبتدئًا،

وترى أن معدل فوزك مرتفع جداً الآن،

فكر فيما إذا كنت تتداول قليلاً جداً.

إذا كنت تقوم بعملية تداول واحدة فقط في اليوم،

أو صفقة واحدة في الأسبوع،

معدل فوزك سيكون بالتأكيد مرتفعاً.

نستخدم الشهر كوحدة لحساب معدل فوزك.

أنت تقوم فقط بإجراء 4 صفقات في الشهر.

بالطبع، معدل فوزك مرتفع.

لكن قد تعتقد،

هذه هي الحقيقة.

هذا هو مستواك الحقيقي.

في الواقع، ليس كذلك.

هذا ليس مستواك الحقيقي.

علاوة على ذلك، إذا أجريت أربع صفقات في الأسبوع،

إذا كنت تأخذ هذا كحقيقة، فسوف

زيادة تكرار التداول الخاص بك

وزيادة حجم مركزك.

لأنه طالما أنك تعتبره صحيحًا,

سوف تقع في فخ القدرة الذاتية، وهو أمر خطير جداً.

بعض الناس يشعرون أيضًا أن معدل فوزهم منخفض جدًا.

بالنسبة لهؤلاء الطلاب، أقترح عليك التفكير في

سواء كنت تتداول كثيرًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالعشرات من الصفقات في اليوم،

أو حتى المئات،

الدخول عند كل إشارة تراها،

لا أستطيع مقاومة الرغبة في دخول السوق،

يمكنك أن تشعر بوضوح بشخصين صغيرين يتقاتلان في رأسك.

اليسار يقول إنه سيسقط،

اليمين يقول إنه سيرتفع،

لكن لا زلت ترغب في المخاطرة والدخول.

في هذه الحالة، إجراء عشرات الصفقات يوميًا،

أنت تتداول كثيرًا بوضوح.

هناك حالة أخرى،

حيث تتداول قليلاً جداً،

و معدل فوزك منخفض جداً.

على سبيل المثال، أنت تقوم فقط بـ 4 صفقات في الأسبوع،

أو 4 صفقات في الشهر،

ومعدل فوزك لا يزال أقل من 50%.

أنت تجري 4 صفقات وتخسر 3.

أعتقد أن هذه الحالة نادرة.

إذا كانت هناك حقًا مثل هذه الحالة،

هناك احتمال واحد فقط:

أنت خجول جداً.

من المحتمل أن حكمك صحيح بأنه سيرتفع,

لكن نقطة دخولك كانت خاطئة،

وكان وقف الخسارة الخاص بك مضبوطًا بشكل ضيق جدًا.

في الواقع، كان بإمكانك كسب المال،

لكن أنت خائف، فقط خائف من خسارة المال.

كم عدد الصفقات المناسبة في الأسبوع؟ لا توجد إجابة صحيحة.

لا تقم بصفقات لست واثقًا منها.

طالما لديك أشخاص صغار يقاتلون في رأسك،

"لا أستطيع فهم السوق الآن، ولا أعرف ما إذا كان يجب علي الدخول أم لا،"

فقط استسلم في هذه الصفقة ولا تفعل ذلك.

بعد فترة من التعلم،

ستعرف بوضوح ما نوع الصفقات التي تقوم بها.

إذا كنت جيدًا في تداول النطاقات، فابحث عن صفقات النطاق.

إذا كنت جيدًا في تداول الاتجاهات، فابحث عن تداولات الاتجاه.

إذا كنت جيدًا في صفقات الارتداد، فابحث عن صفقات الارتداد.

لن تبدو نسبة الفوز الخاصة بك ونسبة المخاطرة إلى المكافأة سيئة للغاية.

الطلاب، احتفظوا بهذه الجدول نسبة المخاطر إلى المكافأة بأمان.

(إذا كنت بحاجة إلى نسخة واضحة، تحقق من الصفحة الرئيسية واطلب من المساعد نسخة)

يمكنك حساب هذا الحساب بنفسك.

إنه بالفعل صحيح.

لذا فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة مهمة جدًا.

باختصار،

قبل الدخول، يجب أن تفكر أولاً في المبلغ الذي ترغب في خسارته.

على سبيل المثال،

أخسر 10 دولارات.

بعد الاستعداد للخسارة،

ثم انظر إلى السوق.

هل يمكن أن يمنحك فرصة لكسب $15 أو 20 دولار؟

إذا لم يكن كذلك، فلا تتداول.

إذا كان بإمكانه، فهذه الصفقة ناجحة.

تسجيل كل صفقة تقوم بها هو أيضًا عادة جيدة.

على المدى الطويل، يمكنك معرفة معدل فوزك وقيم نسبة المخاطر إلى المكافأة.

ستعرف لماذا تخسر المال دائمًا،

واعلم أيضًا ما نوع التداولات التي تجيدها أكثر.

شرح اليوم واضح بما فيه الكفاية.

إذا كنت لا تزال لا تفهم، يمكنك حفظ جدول الحسابات ودراسته ببطء.

أنا المدرب باندا، الذي يجيد شرح المشاكل المعقدة ببساطة.

هل اكتسبت شيئًا اليوم؟

إذا حصلت على شيء، أعطني إعجابًا!