نموذج الراية في التحليل الفني: أداة قوية لتداول العملات المشفرة

ما هو نمط الراية «Вымпел»؟

نموذج الراية يمثل نموذج استمرار الاتجاه، ويظهر في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة. يتشكل بعد حركة سعرية حادة ويبدو مثل نطاق متقلص، يأخذ شكل مثلث متماثل صغير. يظهر هذا النموذج غالبًا في منتصف حركة السعر، مما يشير إلى بداية المرحلة الثانية من الاتجاه.

نموذج الراية — نمط شائع يمكن أن يحدث على جميع الفترات الزمنية، لكنه يتم ملاحظته بشكل أكثر شيوعًا على الرسوم البيانية قصيرة الأجل. هيكله مشابه لنموذج العلم: ارتفاع حاد مفاجئ (عمود العلم)، يتبعه مرحلة من التوحيد. تحدد حدود نموذج الراية بخطين ترند: الخط العلوي للمقاومة مائل للأسفل، والخط السفلي للدعم مائل للأعلى، حيث يتقاطعان ويشكلان شكل مثلث.

مكونات نموذج الراية الرئيسية

1. عمود العلم - لتشكيل نموذج الراية الكلاسيكي، يلزم وجود ارتفاع حاد وشديد ( في السوق الصاعدة) أو انخفاض حاد ( في السوق الهابطة). يجب أن تظهر علامات على وجود عمليات شراء أو بيع عدوانية مع زيادة في حجم التداول قبل تشكيل نموذج الراية.

2. التوحيد — فترة تتحرك فيها الأسعار ضمن نطاق يتقلص، مكونة مثلثًا. في هذا الوقت، عادة ما ينخفض حجم التداول.

3. اختراق — يحدث في اتجاه الاتجاه السابق. بعد الاختراق، يجب أن يرتفع حجم التداول بشكل حاد، مما يؤكد استمرار الحركة.

السمات المميزة لنموذج الراية

نموذج الراية vs كLIN

على الرغم من أن كلا النمطين متشابهان بصريًا، إلا أن لديهما اختلافات مهمة:

• نموذج الراية يستخدم فقط كنموذج لاستمرار الاتجاه
• يمكن أن يكون الكلين نموذجًا لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه
• لا يحتاج السارية السابقة إلى علم

نموذج الراية vs مثلث متماثل

السمات العامة:

• كلا الشكلين هما نموذج الراية لاستمرار الاتجاه
• كلاهما يأخذ شكل مثلث متساوي الساقين

الاختلافات:

• نموذج الراية أكثر إحكاما في الحجم
• نموذج الراية يتطلب اتجاهًا سابقًا حادًا
• يمكن أن يتشكل مثلث متساوي الساقين في أي اتجاه

نموذج الراية vs فلاق

عناصر مشابهة:

• كلا النموذجين يعتبران نماذج استمرار الاتجاه
• كليهما يتضمن مرحلة التوحيد بعد نموذج الراية

الاختلاف الرئيسي يكمن في شكل التوحيد: حيث يكون شكل النموذج الراية مثلثيًا، بينما يكون شكل العلم مستطيلًا.

استراتيجيات التداول العملية باستخدام نموذج الراية

توجد عدة استراتيجيات فعالة لدخول السوق عند التداول باستخدام نمط الراية:

1. الدخول عند الاختراق الأولي — فتح المركز مباشرة بعد اختراق الخط الحدودي لنموذج الراية في اتجاه الاتجاه الرئيسي.

2. الدخول عند الحد الأقصى/الحد الأدنى — الدخول إلى السوق بعد اختراق الحد الأقصى ( لنموذج الراية) أو الحد الأدنى ( لنموذج الراية).

3. الدخول عند التصحيح — فتح المركز عند التصحيح واستمرار الاتجاه بعد الاختراق الأولي.

تحديد الأهداف السعرية

يتم قياس الهدف عن طريق حساب المسافة من بداية سارية العلم إلى نقطة تشكيل نموذج الراية. يتم إسقاط هذه المسافة من نقطة الاختراق في اتجاه الاتجاه.

مثال على الحساب لنموذج الراية الدببية:

1. نقوم بقياس سارية العلم من نقطة بداية الهبوط (6,48$) إلى الجزء السفلي من نموذج الراية (5,68$) = 0,80$
2. نطرح 0.80$ من مستوى الاختراق (5,98$)
3. نحصل على هدف السعر 5,18$
4. نثبت وقف الخسارة قليلاً فوق خط مقاومة نموذج الراية

لأعلام الثيران، يتم وضع وقف الخسارة تحت خط الدعم، ويتم حساب المستوى المستهدف عن طريق إضافة ارتفاع سارية العلم إلى مستوى الاختراق.

موثوقية نموذج الراية

جون ميرفي في كتابه "التحليل الفني للأسواق المالية" يسمي نموذج الراية واحدة من أكثر نماذج استمرار الاتجاه موثوقية. ومع ذلك، تظهر أبحاث توماس ن. بولكوسكي إحصائيات مختلفة.

تحليل أكثر من 1600 نمط الراية كشف:

• معدل الفشل في الاختراقات حوالي 54% لكل من الاتجاهات الصاعدة والهابطة
• الحركة المتوسطة بعد الاختراق - حوالي 6.5%
• احتمال النجاح - 35% للحركات الصاعدة و 32% للحركات الهابطة

بولكوفسكي يشير إلى أن النتائج قد تكون مُبالغًا فيها بسبب اعتبار التقلبات السعرية قصيرة الأجل فقط. عند تحليل التحركات طويلة الأجل، قد تكون النتائج أفضل.

نادرا ما يستخدم المتداولون ذوو الخبرة نموذج الراية كأداة تحليل وحيدة، مفضلين دمجه مع مؤشرات فنية أخرى لزيادة دقة التوقعات.

نموذج الراية الصاعدة في سوق العملات المشفرة

نموذج الراية الصاعدة يتشكل في إطار الاتجاه الصاعد ويبدأ بزيادة حادة في السعر (فلاگشتوك). يتبعه فترة قصيرة من التوحيد على شكل مثلث. يشير هذا النموذج إلى توقف مؤقت قبل مواصلة الحركة نحو مستويات سعرية أعلى.

نموذج الراية في تداول العملات الرقمية

نموذج الراية الدب يظهر في ظروف الاتجاه النزولي، بدءًا من انخفاض حاد في السعر. بعد تشكيل عمود العلم، يلي ذلك تماسك قصير الأجل على شكل مثلث متساوي الساقين. كسر الحد السفلي للنموذج هو إشارة لفتح مركز قصير.

ميزات تطبيق نمط في سوق العملات المشفرة

على الرغم من الاختلافات بين نموذج الراية الصاعدة ونموذج الراية الهابطة، إلا أن النهج الأساسي للتداول يبقى كما هو. الاختلافات الرئيسية:

• عند وجود نموذج الراية الثوري نتداول مع ميل طويل (شراء)
• عند نموذج الراية الدببي ندخل في موقف قصير (بيع)

مزايا نموذج الراية في تداول العملات المشفرة:

• قواعد واضحة للدخول والخروج من الموقف
• إمكانية حساب الأرباح المحتملة بدقة
• تعريف واضح للمستويات لوضع أوامر وقف الخسارة الوقائية

الاستنتاجات النهائية حول تجارة نموذج الراية

نموذج الراية في التحليل الفني يصنف كشكل من أشكال استمرار الاتجاه، حيث يحدث الاختراق عادةً في اتجاه الاتجاه السابق. يتعلق هذا النموذج بالتشكيلات قصيرة الأجل، وينتهي في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر.

المفتاح للتجارة الناجحة على نموذج الراية هو جودة الاتجاه السابق. إن وجود حركة حادة وحادة قبل تشكيل التوحيد يزيد بشكل كبير من احتمالية استمرار الاتجاه بعد الاختراق.

لتقليل المخاطر، يُوصى باستخدام أدوات تحليل فني إضافية والالتزام الصارم بقواعد إدارة رأس المال عند التداول وفقًا لهذا النموذج في سوق العملات المشفرة المتقلبة.