الدرس 4 - حركات السوق: تحليل الاتجاهات والنقاط المحورية والهياكل الرئيسية

فهم حركة السوق أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تجارية ناجحة - متى يجب الدخول في الصفقة، متى يجب الخروج أو ببساطة الاحتفاظ بالأصل.

في هذا الدرس، سنستعرض أنواع الاتجاهات السوقية، طرق التعرف على الانعكاسات والمفاهيم الفنية الأساسية، بما في ذلك نقاط المحور، الفراكتلات وخطوط الاتجاه.

ما هو الاتجاه؟

في العالم المالي، يُمثل الاتجاه الاتجاه السائد لحركة السعر على مدى فترة معينة. الأسعار لا تتحرك أبداً في خط مستقيم، بل تشكل أنماطاً تشير إلى اتجاه السوق. التداول ضد الاتجاه الرئيسي يزيد بشكل كبير من خطر الخسارة، بينما يتحسن اتباع الاتجاه بشكل كبير من احتمال النجاح.

ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاه

الاتجاه الصاعد (Bullish): يتميز بتشكيل ارتفاعات وانخفاضات متسلسلة. هذا مؤشر على ضغط شراء قوي ونمو مستمر في السعر. الاستراتيجية المثلى هي البحث عن فرص للدخول أثناء التصحيحات، باستخدام ديناميكية الحركة الصاعدة.

الاتجاه النزولي (Bearish): يظهر في تشكيل قمم وقيعان متتالية منخفضة. هنا يهيمن ضغط البائعين، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في السعر. النهج العقلاني هو تحديد النقاط لدخول المراكز القصيرة، باستخدام الزخم النزولي للسوق.

🔄 توجه جانبي (Sideways): يتميز بالحركة الأفقية للسعر دون دفعة واضحة في الاتجاه. غالبًا ما يسبق هذه الفترة من التوحيد حركة اتجاهية كبيرة ويعكس عدم اليقين المؤقت في السوق.

تحديد الاتجاه الجانبي:

1. اختبار مستمر لنفس مستويات الدعم والمقاومة
2. حجم التداول المنخفض دون اتجاه واضح
3. عدم اليقين في السوق في انتظار المحفز لتشكيل حركة موجهة

انعكاس الاتجاه: المؤشرات الرئيسية

أي اتجاه له دورة حياة خاصة به. لتحديد دقيق لتحول الاتجاه المحتمل يجب الانتباه إلى الإشارات التالية:

☑️ انتهاك الهيكل: إذا بدأ الأصل في اتجاه صاعد بتشكيل قمم وقيعان أقل - فهذا مؤشر مبكر على ضعف الاتجاه الحالي.

☑️ اختراق المستويات الرئيسية: قد يشير اختراق مستوى دعم مهم في الاتجاه الصاعد أو مستوى مقاومة في الاتجاه الهابط إلى انتهاء الاتجاه الحالي.

☑️ تحليل الحجم: الاختراق المدعوم بزيادة كبيرة في حجم التداول هو على الأرجح إشارة حقيقية وليس حركة خاطئة.

أكثر تأكيد موثوق لتغيير الاتجاه هو تشكيل نقطة تحول صاعدة أو هابطة (Pivot).

بيفوت (PIVOT): نقطة تحول السوق

تمثل البيفوت هيكلًا رسوميًا يؤكد على تغيير اتجاه الاتجاه. يتشكل هذا الهيكل من سلسلة من ثلاثة تحركات سعرية:

الارتكاز الصاعد: الحد الأدنى → الحد الأقصى → حد أدنى أعلى → اختراق الحد الأقصى السابق. يشير إلى انقلاب محتمل للأعلى.

الارتكاز الهابط: الحد الأقصى → الحد الأدنى → الحد الأقصى الأدنى → اختراق الحد الأدنى السابق. يدل على احتمال الانعكاس نحو الأسفل.

التجار المحترفون يستخدمون بنشاط هياكل المحور لتحديد النقاط المثلى للدخول والخروج، حيث تميز اللحظات الحرجة لتغيير اتجاه السوق.

خط الاتجاه (LTA و LTB)

خط الاتجاه - أداة أساسية للتحليل الفني، ت visualize الاتجاه السائد لديناميكية الأسعار. إنها تربط النقاط الاستراتيجية المهمة على الرسم البياني (القمم أو القيعان)، مما يوفر تفسيرًا أكثر وضوحًا لحركة الأصل.

مبدأ البناء والتطبيق:

تُبنى خطوط الاتجاه عن طريق ربط القيعان الصاعدة ( للاتجاه الصاعد ) أو القمم الهابطة ( للاتجاه الهابط ). كلما زادت لمسات السعر مع خط الاتجاه، زادت أهميته كمستوى ديناميكي للدعم أو المقاومة.

خط الاتجاه الصاعد (LTA): يربط بين أدنى النقاط المتزايدة المتتالية، مما يشكل دعمًا ديناميكيًا لحركة السعر.

< خط الاتجاه الهابط (LTB): يربط بين القمم المتتالية المنخفضة، مما يخلق مقاومة ديناميكية.

اختراق LTA مع زيادة في الحجم قد يشير إلى ضعف الزخم الصعودي واحتمال الانعكاس نحو الأسفل. بالمثل، قد يشير اختراق LTB إلى انتهاء المرحلة الهبوطية وبداية الحركة الصعودية.

‼️🚨 الفراكتالات: السوق في مقاييس زمنية مختلفة

الفراكتال في التحليل الفني هو هيكل متكرر يظهر على أطر زمنية مختلفة.

مبدأ مهم: يمكن أن يكون الارتداد الصاعد على الرسم البياني الساعي مجرد تصحيح في إطار الاتجاه النزولي العالمي على الإطار الزمني اليومي. لذلك، من الضروري تحليل عدة فترات زمنية قبل اتخاذ قرارات التداول.

فراكتال لأعلى (صاعد): يشير إلى ذروة محلية محتملة ونقطة انعكاس نحو الأسفل، ويتشكل كقمة محاطة بشمعتيْن أقل.

فراكتال لأسفل (هابط): يشير إلى دعم محلي وإمكانية انعكاس للأعلى، يمثل الحد الأدنى المحاط بشمعتي ارتفاع.

علامات انتهاء الاتجاه النزولي

✅ اختراق مؤكد لخط الاتجاه النزولي المهم (LTB) ✅ تشكيل هيكل واضح للقمم الصاعدة ✅ ارتفع حجم المشتريات بشكل كبير ✅ ظهور التشكيلات الرسومية التقليدية، مثل القاع المزدوج أو النموذج المعكوس "رأس وكتفين"