شرح حول شراء وبيع عملة التشفير

فهم تداول العملات المشفرة: اتجاهات السوق، المراكز الرئيسية، عوامل التأثير

تشير مراكز تداول العملات المشفرة إلى الاستثمارات أو الأساليب المضاربة التي يقوم بها المتداولون.

شراء ( طويل ) أو بيع ( قصير ) يشير إلى ما إذا كان المتداول يتوقع ارتفاع أو انخفاض سعر عملة مشفرة معينة. قبل أن نشرح هذين المركزين الرئيسيين في التداول، سيكون من المفيد فهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات المشفرة.

تخيل أنك كمستثمر في العملات الافتراضية، يمكنك تحقيق الأرباح من تداول البيتكوين ( BTC ) والإيثيريوم ( ETH ). على عكس سوق الأسهم التقليدية، فإن سوق العملات الافتراضية يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة. هذا النشاط المستمر يجلب العديد من الفرص، لكنه أيضًا يخلق تحديات بسبب التقلبات. قد تؤثر عوامل مثل الأخبار المتعلقة بالتنظيم، والأوضاع العالمية، والابتكارات التقنية، ونفسية السوق على الأسعار.

على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أحداث مثل فشل بورصات الأصول المشفرة الكبرى، وإدراج ETF الفعلي، وتصريحات السياسيين حول العملات المشفرة، وانتشار عملات الميم إلى زعزعة السوق والتأثير على التداول ونفسية المستثمرين.

فهم توازن العرض والطلب أمر بالغ الأهمية للمتداولين المحتملين. على سبيل المثال، قد تؤدي ندرة عملة مشفرة معينة إلى ارتفاع الأسعار، بينما يمكن أن يؤدي الإفراط في العرض إلى انخفاض الأسعار.

النجاح يتطلب ليس فقط معرفة اتجاهات السوق، ولكن أيضًا فهمًا تقنيًا وقدرة على تحليل مقترحات القيمة لمجموعة متنوعة من العملات المشفرة.

مركز الشراء والبيع في سوق العملات المشفرة

شراء وبيع المراكز هي استراتيجيات يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتحقيق الربح من تقلبات أسعار العملات الرقمية.

الشراء هو شراء العملات المشفرة مع توقع أن قيمتها ستزداد مع مرور الوقت. هذه استراتيجية شائعة بين المستثمرين الذين يؤمنون بإمكانات العملات المشفرة على المدى الطويل. كما أنها السبب الأساسي في تداول الأسهم والسلع والعملات المشفرة. بمعنى آخر، شراءها بسعر معين وبيعها بسعر أعلى لتحقيق الربح.

على سبيل المثال، إذا كنت تشتري بيتكوين بسعر 55,000 دولار وتتوقع أن يرتفع إلى 60,000 دولار، فهذا يعني أنك تأخذ مركز شراء. عند وصول السعر إلى 60,000 دولار، يمكنك البيع وتأكيد الربح.

من ناحية أخرى، يشير البيع على المكشوف إلى استراتيجية يقوم فيها المتداول "باستعارة" العملات المشفرة من الوسيط، ثم بيعها بالسعر الحالي، وعندما ينخفض السعر، يقوم بشرائها مرة أخرى وإعادتها إلى الوسيط، محققًا الربح من الفارق. يستخدم المتداولون الذين يتوقعون انخفاض الأسعار هذه الاستراتيجية.

على سبيل المثال، إذا قمت ببيع بيتكوين على المكشوف بسعر 65,000 دولار، ثم انخفض السعر إلى 60,000 دولار، يمكنك إعادة الشراء بسعر أقل، وإرجاع البيتكوين المقترض، وتحقيق الربح من الفرق.

نظرًا لعدم وجود حد نظري لسعر الأصول، فإن مركز الشراء يوفر إمكانية ربح غير محدودة، مما يتيح المزيد من الفرص. أما مركز البيع، فلا يمكن أن ينخفض السعر إلا إلى الصفر، مما يحدد الأرباح.

على سبيل المثال، عند اتخاذ مركز شراء لـ BTC، يمكن أن يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع نظريًا إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن إمكانيات الربح غير محدودة فعليًا. من ناحية أخرى، عند اتخاذ مركز بيع لعملة الميم، يكون الربح مقيدًا عند وصول سعر عملة الميم إلى الصفر.

كلا الاستراتيجيتين تحملان مخاطر. في الشراء، هناك مخاطر خسارة بسبب انخفاض سعر العملة المشفرة، وفي البيع، هناك مخاطر خسارة بسبب ارتفاع السعر غير المتوقع.

طرق شراء وبيع العملات المشفرة

قبل الاستثمار، يجب على المتداولين تحليل العملة المشفرة المختارة بعناية من حيث التقنية الأساسية، اتجاهات السوق، والبيانات السابقة.

الخطوات الأساسية لفتح مركز شراء في العملات المشفرة هي كما يلي:

• اختيار البورصة: اختر بورصة أو منصة موثوقة تقدم العملة المشفرة المطلوبة. قم بإعداد حسابك، وأكمل التحقق من الهوية المطلوب، وحمِ حسابك باستخدام المصادقة الثنائية.

• إيداع الأموال: للقيام بالتداول، يتم إيداع العملات القانونية أو العملات المشفرة الأخرى. يمكن إيداع الأموال في محفظة العملات المشفرة من خلال التحويل البنكي أو من محفظة أخرى.

• إصدار طلب الشراء: اختر العملة المشفرة التي ترغب في شرائها، وقدم طلبًا بالسعر الحالي في السوق أو قم بإعداد طلب محدد.

• مركز الاحتفاظ: مراقبة السوق والاحتفاظ بالمركز حتى تحقيق الأرباح، ثم اتخاذ القرار ببيعه أو الاحتفاظ به لفترة أطول.

الخطوات الأساسية لفتح مركز بيع في العملات المشفرة هي كما يلي:

• اختيار البورصة: استخدم منصة تدعم البيع على المكشوف وتداول الرافعة المالية. تأكد من أن الحساب مؤهل للتداول بالهامش.

• اقتراض العملات المشفرة: نقوم باقتراض العملات المشفرة من أجل البيع على المكشوف.

• بيع العملة المشفرة: سيتم بيع العملة المشفرة المستعارة بالسعر الحالي في السوق.

• شراء عملة مشفرة: عندما ينخفض السعر، سأشتري العملة المشفرة بسعر أقل.

• سداد القرض: قم بسداد المبلغ المقترض واحتفظ بالفرق كربح.

في تداول الرافعة المالية، يتم اقتراض الأموال لتوسيع حجم مركز التداول. تتيح هذه الاستراتيجية للمتداولين زيادة الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة.

على سبيل المثال، إذا قمت ببيع BTC باستخدام 2000 دولار من رأس المال الخاص بك، واستعرت 5000 دولار إضافية، يمكنك بيع BTC بقيمة 7000 دولار. إذا انخفض سعر 1 BTC من 11000 دولار إلى 9000 دولار، يمكنك إعادة شراء 0.7 BTC بسعر 6300 دولار، مما يحقق لك ربحًا قدره 700 دولار. ومع ذلك، إذا ارتفع سعر BTC إلى 13000 دولار، ستحتاج إلى 9100 دولار لإعادة شراء 0.7 BTC، مما يتسبب في خسارة قدرها 2100 دولار. في هذه الاستراتيجية، تتزايد كل من الأرباح والخسائر المحتملة، مما يزيد من المخاطر العامة.

استراتيجيات تداول العملات المشفرة للشراء والبيع

تقوم متداولي العملات المشفرة بتحقيق الأرباح من خلال الشراء والبيع واستخدام استراتيجيات متنوعة من العملات الميم، والعملة البديلة، وBTC، وغيرها من الصفقات.

تؤثر نفسية السوق على مشاعر المستثمرين تجاه العملات المشفرة. قد تدفع النفسية الإيجابية الأسعار للارتفاع، بينما قد تدفع النفسية السلبية الأسعار للانخفاض.

دعونا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات الشائعة التي يعتمدها المستثمرون ذوو الخبرة في العملات الرقمية عند تداول العملات المشفرة الرئيسية مثل BTC و ETH.

• في مركز الرافعة المالية، يتم استخدام الأموال المقترضة لزيادة مبلغ الاستثمار. وهذا قد يزيد من احتمالية الأرباح، لكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الخسائر، مما يرفع من مستوى المخاطر.

• تشمل عقود تداول العقود الآجلة شراء وبيع العملات الرقمية بأسعار محددة في تاريخ مستقبلي. يمكن استخدامها لأغراض المضاربة أو كوسيلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار.

• التحوط هو اتخاذ مركز لحماية نفسك من الخسائر المحتملة في الاستثمار. على سبيل المثال، قد يقوم مستثمر إيثيريوم على المدى الطويل ببيع عقود إيثيريوم الآجلة على المكشوف لحماية نفسه من الانخفاضات السعرية على المدى القصير.

• الخيار هو عقد مشتق يمنح الحائز الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع العملة المشفرة بسعر محدد مسبقًا قبل انتهاء المدة المحددة (. يمكن استخدام الخيارات للتحوط من تقلبات الأسعار أو لتخمين الاتجاهات المستقبلية للأسعار.

إن شراء أو بيع مركز باستخدام عملات الميم أو العملات البديلة يتبع نفس المبادئ مثل العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين، ولكن يجب مراعاة خصائص كل أصل واتجاهات السوق بعناية.

الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة في تداول عملات الميم هي كما يلي:

• متابعة الاتجاه: في الاتجاه الصاعد يتم الشراء، وفي الاتجاه الهابط يتم البيع.

• العودة إلى المتوسط: يتم التداول على أساس توقع أن السعر سيعود إلى المتوسط بعد تقلبات كبيرة.

• تداول التحكيم: الاستفادة من الفارق في الأسعار بين البورصات اللامركزية والبورصات المركزية.

من خلال فهم هذه المفاهيم والاستراتيجيات، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق العملات المشفرة مع تحقيق توازن بين الأرباح المحتملة والمخاطر الكامنة.

مخاطر تداول شراء وبيع العملات الرقمية

نظرًا لأن كل من صفقات الشراء وصفقات البيع تنطوي على بعض المخاطر، فمن المهم فهمها قبل إجراء الصفقة.

مخاطر صفقة الشراء:

• انخفاض الأسعار: العملات المشفرة يصعب التنبؤ بها للغاية، وقد يحدث خسائر إذا انخفض السعر بعد الشراء.

• التسوية القسرية: إذا قمت باقتراض الأموال لشراء المزيد من العملات الرقمية ) باستخدام الرافعة المالية (، فقد تخسر استثمارك بالكامل إذا انخفض السعر بشكل كبير.

• حجز الأموال: عند الاستثمار في العملات المشفرة، يتم حجز الأموال تمامًا كما هو الحال في أشكال التداول الأخرى. إذا لم يرتفع سعر الأصل الأساسي كما هو متوقع، فقد تفوت فرص استثمار أخرى.

مخاطر عمليات البيع المكشوف:

• عدم تحديد خسائر: في التداول، لا يوجد حد لارتفاع الأسعار. وهذا يعني أنه إذا ارتفعت أسعار العملة المشفرة الأساسية دون أن تنخفض، فقد تتوسع الخسائر.

• هامش إضافي: في حالة ارتفاع السعر وتجاوز الدين للمبلغ المحتفظ به، قد يكون من الضروري إجراء دفعات إضافية للحفاظ على المركز.

• تكلفة إضافية: قد تتطلب الصفقات القصيرة رسوم إضافية أو فوائد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأرباح أو زيادة الخسائر.

• تقلبات السوق غير المتوقعة: قد يؤدي ظهور معلومات إيجابية غير متوقعة أو تغييرات في السوق إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعل من الصعب تحقيق الأرباح وتصفية المركز.

بالنظر إلى المخاطر المذكورة أعلاه والطبيعة العامة لسوق العملات الرقمية، يجب عليك دائمًا إجراء بحث شامل وفهم اتجاهات السوق واستثمار المبلغ الذي يمكنك تحمله من الخسائر لحماية استثماراتك.