هيكل السوق كسر (MSB): تحديد انعكاسات الاتجاه وانتقالات

مقدمة في كسر هيكل السوق

مفهوم كسر هيكل السوق (MSB) أكثر تعقيدًا مما يفترضه العديد من المتداولين في البداية. تستكشف هذه المقالة MSB في أبسط صوره، مقدمة منظورًا تقنيًا قد يختلف عن التعريفات التقليدية في الكتب. سنقوم بفحص كيفية عمل MSB كمؤشر حاسم لتحديد نقاط انتهاء الاتجاهات والانعكاسات السوقية.

فهم ديناميكيات السوق

حالات السوق الثلاثة

عند تحليل سلوك السوق في جوهره، يمكننا تصنيف حركة السعر إلى ثلاث حالات رئيسية: هيكل الاتجاه، والانعكاس، والتوحيد. إضافة فئة رابعة تمنحنا التصحيحات. تشكل هذه الحالات الأساسية للسوق أساس فهم حركة السعر:

بالنسبة لمعظم المتداولين، تأتي الفرصة التجارية الأكثر مكافأة من تحديد نقاط الانعكاس الرئيسية وتنفيذ صفقات مضادة للاتجاه تلتقط القيعان أو القمم في السوق بكفاءة.

MSB هو المستوى الحاسم الذي يؤكد هيكل الانعكاس

بينما يمكننا توضيح هذه التعريفات بشكل أكبر، يمثل هذا الإطار الآليات الأساسية لدورات السوق. عند فحص الديناميات الأساسية للسوق وسلوك الأسعار، يظل تركيزنا على الانعكاسات، مراحل التوحيد، الهياكل الاتجاهية، والارتدادات.

تعريف هيكل الاتجاه

باستخدام الاتجاه الصاعد كمثال، يتميز هيكل الاتجاه بارتفاعات أعلى وارتفاعات أدنى تستمر حتى ينكسر الخط الأحمر (MSB). يؤكد هذا الانكسار على عكس الهيكل الحالي.

هذا السيناريو يوفر أوضح توضيح لوظيفة MSB: إنه يمثل انهيار هيكل الاتجاه الراسخ ويشير إلى بداية انعكاس محتمل.

منهجيات تداول MSB

نهج التداول الأول

بعد أن ينكسر السعر تحت مستوى MSB، ابحث عن كتل الأوامر (OB) لتأسيس مراكز مضادة للاتجاه. ينطبق نفس المبدأ على هياكل عكس الاتجاه الهبوطي.

نموذج هذا النهج عادة ما يكون فعالًا عندما لم يتشكل نمط علوي مميز ولم يتم الوصول إلى مستويات أسعار تصفية السلسلة. هذه البنية توفر فرص تداول سهلة نسبيًا. يمكن أيضًا تحديد نسخة أقل تقليدية مع الممارسة.

طريقة التداول الثانية

عندما تتطور الهياكل العليا/السفلى أو تشكيلات مشابهة ( مثل أنماط 2B)، يمكن للمتداولين البحث عن فرص قصيرة/طويلة عند خط العنق للنمط:

يمكن أن تكون هذه الطريقة فعالة بشكل خاص في التطورات الهيكلية على المدى الطويل حيث كان للأنماط وقت للنضوج وتأسيس مستويات دعم/مقاومة واضحة.

الطريقة الثالثة للتداول

تقدم بعض ظروف السوق فرص تداول لا تستخدم مستويات MSB بشكل مباشر:

على سبيل المثال، في الهياكل التي تحتوي على أحداث تصفية كبيرة، يصبح تحديد نقاط الدخول الدقيقة تحديًا. قد تظهر هذه المدخلات حول فجوات القيمة العادلة (FVG). ومع ذلك، يسعى المتداولون ذوو الخبرة عادةً إلى الفرص عند القمم المحلية أو من خلال إعدادات فنية أخرى بدلاً من الاعتماد فقط على المدخلات المعتمدة على MSB.

عندما تفشل إشارات MSB

الأسواق ليست أنظمة مطلقة، وإشارات MSB تفشل أحيانًا. بينما يصعب تجنب هذه الإخفاقات تمامًا، يركز المتداولون الناجحون على النمو الرأسمالي على المدى الطويل بدلاً من السعي لتحقيق أرباح سريعة من صفقات فردية.

تنفيذ التداول

لقد قدمت هذه المقالة التطبيقات العملية لـ MSB والعديد من منهجيات دخول السوق استنادًا إلى التحليل الهيكلي. كمتداولين، يجب أن نظل مرنين في نهجنا، متجنبين الالتزام الصارم بأي تقنية واحدة قد تخلق نقاط ضعف تحليلية.

دعونا نستمر في تطوير مهاراتنا في التداول من خلال هذه الظروف السوقية الصعبة.

حول تحالف المتداولين DA

تحالف المتداولين DA (DATA) هو علامة تجارية لشركة DA Capital. تأسست من قبل متداولين محترفين، خريجين من أفضل كليات الأعمال في الولايات المتحدة، وأفضل 100 كسب عالمي، توفر DATA بيئة تعليمية منظمة ومباشرة للأفراد المهتمين بالاستثمار/التداول و blockchain/cryptocurrency.

DA Capital —— جسر بين الخيال والواقع.