ما هو التحليل على السلسلة وكيف يوفر البلوكتشين إشارات التداول

تحليل البيانات على السلسلة يمثل نهجًا مبتكرًا لمستثمري العملات المشفرة الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من أساليب التحليل الفني والأساسي التقليدية. تستفيد هذه المنهجية بشكل فريد من بيانات البلوكشين للتنبؤ بحركة سعر العملات المشفرة واتجاهات السوق.

فهم التحليل على السلسلة

تشمل التحليل على السلسلة مجموعة من المقاييس التي تتنبأ بأسعار العملات المشفرة استنادًا إلى بيانات blockchain الفعلية. بينما قد يبدو هذا المفهوم معقدًا في البداية، إلا أن تطبيقاته العملية بسيطة. على سبيل المثال، عندما تبدأ المحافظ الكبرى في بيع أحد الأصول، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى اقتراب نهاية سوق الثور. وبالمثل، عندما تتحرك العملات المستقرة بكثافة إلى بورصات العملات المشفرة، فإن ذلك يدل منطقيًا على شراء العملات المشفرة الوشيك وزيادة الأسعار المحتملة.

مؤشرات رئيسية على السلسلة

يتضمن نظام تحليلات العملات المشفرة العديد من المقاييس القيمة على السلسلة. دعنا نفحص بعض من أكثر المؤشرات فعالية:

مؤشر بويل - يُظهر هذا المؤشر العلاقة بين القيمة اليومية لبيتكوين المُعدَن بالدولار مقابل متوسطه المتحرك على مدى 365 يومًا. لقد قدم تاريخيًا إشارات موثوقة لفرص الشراء والبيع المثلى لبيتكوين. حاليًا، يقع هذا المؤشر في المنطقة المحايدة، مما يشير إلى عدم وجود ضغط شراء أو بيع شديد.

SOPR (نسبة ربح المخرجات المنفقة) - يقيس هذا المقياس ما إذا كانت عناوين BTC تبيع بربح أو خسارة. عندما تنخفض نسبة SOPR إلى أقل من 1، فإن العناوين تبيع بمعدل خسارة، وغالبًا ما تشير إلى قيعان السوق وفرص الشراء المحتملة.

MVRV (قيمة السوق إلى القيمة المدركة) - هذه النسبة تقارن بين القيمة السوقية للبيتكوين والقيمة المدركة له. تظهر البيانات التاريخية أنه عندما تصل MVRV إلى مستويات عالية للغاية (عادةً فوق 3.5)، فمن المحتمل أن تتشكل قمم السوق. وعلى العكس من ذلك، عندما تنخفض إلى أقل من 1، غالبًا ما يكون البيتكوين مقيمًا بأقل من قيمته.

الفعالية التاريخية

لقد أثبت التحليل على السلسلة فعاليته الملحوظة خلال الدورات السابقة للسوق. خلال موجة الصعود في عام 2017، أظهرت عدة مقاييس على السلسلة إشارات واضحة على ارتفاع الأسعار قبل أسابيع من ذروتها في ديسمبر. وبالمثل، خلال سوق الدب 2018-2019، حددت هذه المؤشرات مناطق التراكم التي حققت لاحقًا عوائد كبيرة.

أدوات التحليل الحديثة على السلسلة

تحليلات متقدمة على السلسلة الآن تتضمن رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدفق البيانات في الوقت الحقيقي، وقدرات التجميع عبر السلاسل. تستخدم الأدوات الحديثة تقنيات متطورة مثل:

• تتبع المحفظة لمراقبة المشاركين المؤثرين في السوق
• تحليل نمط المعاملات لتحديد الاتجاهات الناشئة
• تحليل السلاسل الزمنية لكشف الأنماط الدورية وتغيرات الاتجاه
• خوارزميات كشف المجتمع لتحديد استراتيجيات التداول المنسقة

طلب المتداولين

بالنسبة لتجار العملات المشفرة، توفر التحليلات على السلسلة ميزة من خلال كشف سلوك المشاركين في السوق الذي لا يمكن رؤيته بواسطة طرق التحليل التقليدية. تقدم هذه المقاييس رؤى حول مشاعر السوق، ونشاط الحيتان، وتدفقات رأس المال بين البورصات والمحافظ الخاصة - جميعها عوامل حاسمة تؤثر على حركة السعر.

إن تنوع المقاييس المتاحة على السلسلة اليوم يعني أن المتداولين يمكنهم تطوير أطر تحليلية شاملة. احفظ هذه المعلومات حتى لا تنسى هذه الرؤى القيمة في التداول! 😉