إدارة المخاطر في التداول: الطريق الحقيقي نحو الربح

يعتقد الكثيرون خطأً أن التداول هو فن التنبؤ بحركة السوق. ومع ذلك، فهذا بعيد عن الحقيقة.

لا يعتمد المتداولون ذوو الخبرة على التخمينات. إنهم يعملون على الاحتمالات ويديرون المخاطر بشكل حكيم.

لهذا السبب، حتى مع 50-60% من العمليات الخاسرة، فإنهم لا يزالون في الربح. كيف ينجحون في ذلك؟ دعونا نكتشف.

جوهر إدارة المخاطر بكلمات بسيطة

إدارة المخاطر هي مجموعة من التدابير التي تسمح بالحفاظ على رأس المال في التداول وضمان دخل ثابت، حتى لو كنت ترتكب الأخطاء في كثير من الأحيان.

يمكن مقارنتها بحزام الأمان في السيارة:

أنت لا تخطط للتعرض لحادث، ولكن إذا حدث شيء خاطئ، فسوف ينقذ حياتك.

المبدأ الأساسي: خطر محدود، ربح غير محدود

في كل صفقة، تحدد مسبقًا:

• الحد الأقصى المسموح به للخسارة
• الربح المحتمل

النسبة المثلى:

المخاطر: 1 الربح: 2-3

أي أنك، من خلال المخاطرة بمبلغ 20 دولارًا، تسعى لكسب 40-60 دولارًا.

لماذا هذا فعال؟

افترض أنك قمت بإجراء 10 صفقات:

• 6 منها كانت غير مربحة
• 4 - مربحة

كل صفقة خاسرة: -$20 كل صفقة رابحة: +$60

دعنا نقوم بالحساب:

| النتيجة | الحساب | الإجمالي | |-----------|--------|------| | الخسائر | 6 × (-$20) | -$120 | | الربح | 4 × (+$60) | +$240 |

النتيجة النهائية: +$120

على الرغم من أن 60٪ من الصفقات كانت غير ناجحة، إلا أنك لا تزال في ربح كبير. هذه هي قوة إدارة المخاطر الذكية.

حساب حجم الصفقة

الصيغة الأساسية:

حجم الصفقة = المخاطر بالدولار / وقف الخسارة بالدولار

مثال:

• إيداعك: $1000
• المخاطرة في الصفقة: 2% = $20
• وقف الخسارة: 80 نقطة

وبالتالي:

الحجم = 20 / 80 = 0.25 لوت

أنت تفتح مركزًا بحجم 0.25 لوت. إذا تحرك السوق ضدك بمقدار 80 نقطة، فسوف تخسر بالضبط 20 دولارًا. لا أكثر من ذلك.

5 قواعد إدارة المخاطر الفعالة:

1. قلل المخاطر إلى 1-2% من الإيداع لكل صفقة
2. دائما قم بتحديد وقف الخسارة - حدد مسبقًا نقطة الخروج
3. احسب حجم الصفقة باستخدام الصيغة بدلاً من الحدس
4. قيّم نسبة المخاطر إلى العائد (لا تدخل السوق إذا لم يكن هناك إمكانية لمضاعفة الرهان)
5. احتفظ بسجل للصفقات - قم بتحليل أخطائك ونجاحاتك

كيف يساهم ذلك في كسب المال؟

لأن:

• أنت لا تخاطر بخسارة كل الوديعة في 1-2 صفقة
• أرباحك تتجاوز خسائرك
• يمكنك أن تكون مخطئًا، لكن لا يزال بإمكانك أن تظل في الربح
• تتداول بهدوء، دون ذعر وقرارات عاطفية

التداول هو عمل وليس لعبة قمار

في الأعمال التجارية، دائما تأخذ في الاعتبار:

• مبلغ الاستثمار
• الخسائر المحتملة
• الربح المتوقع في السيناريو المواتي

التداول يعتمد على نفس المبادئ.

لا يمكنك وضع كل شيء على صفقة واحدة.

يجب التفكير في سلسلة من الصفقات، مثل المحترف الحقيقي.

الاستنتاج

إدارة المخاطر هي نظام البقاء والنمو الخاص بك في السوق.

بدونه تجد نفسك في دور مقامر. معه - لديك استراتيجية تعمل على المدى الطويل.

حتى لو كانت 5 صفقات متتالية خاسرة، ستظل واثقًا:

"أنا أتصرف بشكل صحيح. يمكن أن تعوض صفقة ناجحة جميع الخسائر وتحقق ربحًا".