ورقة غش دورة السوق في وول ستريت: فهم نفسية الاستثمار في 2025

تتحرك الأسواق المالية في دورات. هذه هي الطريقة التي تعمل بها. تساعد ورقة الغش الخاصة بوول ستريت المستثمرين على فهم هذه الإيقاعات الطبيعية وربما الحصول على ميزة. إنها ليست مثالية، لكنها مفيدة. دعنا نستكشف المراحل الرئيسية وما قد تعنيه للمستثمرين اليوم.

تخطيط ورقة الغش يوضح رحلتنا العاطفية عبر الأسواق. من الشك إلى الإثارة، من الذعر إلى اليأس. إنه نوع من الرائع كيف يمكن أن نكون نحن البشر متوقعين إلى هذا الحد.

عندما تبدأ في رؤية هذه الأنماط، تظهر الفرص. تبدو الأسواق فوضوية. لكنها ليست كذلك - على الأقل ليست تمامًا.

ما هو دورة السوق؟

تذهب الأسواق إلى الأعلى، تصل إلى ذروتها، تنخفض، تتعافى. تتكرر. يحدث هذا مع كل شيء - الأسهم، العقارات، العملات الرقمية، أيًا كان. يختلف التوقيت. الهيكل لا يتغير.

المراحل الرئيسية

1. مرحلة التراكم

التحركات الذكية تحدث بعد الانهيارات. الأصول تستقر عند القيعان. معظم الناس خائفون.

• انخفاض الدراما في تحركات الأسعار
• الدببة في كل مكان
• شراء كثيف بأسعار رخيصة

بيتكوين تفعل ذلك بعد كل انخفاض كبير. كانت تفعل ذلك دائمًا.

2. مرحلة النمو

الأمور تبدأ في التحرك للأعلى. المستثمرون الجدد يلاحظون.

• المزيد من التداول
• تتشكل الاتجاهات الصاعدة
• الرسوم البيانية تبدو أكثر صحة

مثل عندما يرتفع Ethereum جنبًا إلى جنب مع الاستخدام الفعلي.

3. مرحلة الضجيج

الجميع يتحدث عن الأسواق في حفلات العشاء. الأسعار ترتفع بشكل عمودي.

• مكاسب سخيفة بين عشية وضحاها
• ابن عمك يريد نصائح استثمارية
• سي إن بي سي لن تتوقف عن تغطيته

تذكر عملة 2021 المشفرة؟ نعم، ذلك.

4. مرحلة التراجع

تنتهي الحفلة. فجأة وبألم.

• جنون البيع
• الإعلام يتحول إلى السلبية
• تداول يتوقف

شتاء العملات المشفرة يبدو بلا نهاية. لكنه ليس كذلك.

5. مرحلة الاسترداد

الأمور تستقر. الأمل يعود. ببطء.

• يعود التفاؤل الحذر
• الأسعار تتوقف عن الانخفاض الحر
• تظهر روايات جديدة

تطبيق ورقة الغش: استخدام تسلا كمثال

1. عدم التصديق

تيسلا بسعر 30 دولارًا. "السيارات الكهربائية ألعاب." في هذه الأثناء، يقوم بعض المستثمرين بتجميعها في صمت.

ذكريات الانهيارات السابقة لا تزال حاضرة. لا أحد يثق في السوق.

2. أمل

تسلا تصل إلى 70-100 دولار. يبدأ الناس في ملاحظة السيارات الكهربائية على الطريق.

يشعر المتبنون الأوائل بأنهم محقون. ربما يوجد شيء هنا؟

3. التفاؤل

$200 لكل سهم. قد تعمل هذه الشركة فعلاً!

يبدو أن النمو مستدام. يبدو المستقبل مشرقًا.

٤. الإيمان

$300. تسلا لم تعد مجرد شركة سيارات بعد الآن. إنها المستقبل.

الجميع يعرف أن الاتجاه صعودي. هذا منطقي الآن.

5. بهجة

$900. عناوين مستمرة. إعلانات جديدة أسبوعيًا.

الأرباح تشعر بأنها مذهلة. المستثمرون يتحققون من محافظهم كل ساعة.

6. نشوة

$2,000 قبل الانقسام. لا يمكنك أن تخسر! تسلا للأبد!

أقصى إثارة. لا تهم التقييمات بعد الآن. فقط الأجواء.

7. الرضا

تنخفض إلى 1,500 دولار. "مجرد تصحيح صحي."

تظهر أول علامات التحذير. لا يهتم أحد بعد.

8. تنبيه

1200$ الآن. المنافسة تزداد. المنظمون يحومون.

تتسلل القلق. ومع ذلك، ستعود الأمور إلى طبيعتها، أليس كذلك؟

9. إنكار

احتفاظ بحوالي $1,000 على الرغم من الأخبار السيئة.

"إنه دائمًا يتعافى." كلمات مشهورة كأخر كلمات.

10. ذعر

انخفاض إلى 700 دولار. الجميع يندفع نحو المخارج.

يستولي الخوف الخالص. يصبح النوم صعبًا.

11. الاستسلام

600 دولار. "أريد الخروج فقط."

قبول الخسائر يشعر بأنه أفضل من المزيد من عدم اليقين.

12. غضب

"لماذا لم أبع عند القمة؟ النظام مزور!"

البحث عن شخص نلومه. عادةً ليس أنفسنا.

13. اليأس والاكتئاب

500 دولار. الحلم انتهى.

تلك الإثارة؟ ذهبت. تمامًا.

14. العودة إلى المتوسط وعدم التصديق المتجدد

العودة إلى 550 دولار. لا أحد يهتم بعد الآن.

تلتقي العلامات الأولى للتعافي بالشك. افعل ذلك دائمًا.

تحليل السوق الحالي (سبتمبر 2025)

يبدو أن العملات المشفرة عالقة بين النمو المتأخر والضجيج المبكر. بيتكوين تحقق ارتفاعات جديدة. المؤسسات أخيرًا دخلت من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

تتقلب هيمنة البيتكوين بشكل كبير. العملات البديلة تتداول بالتناوب.

إيثيريوم وغيرهم يرتفعون بشكل ملحوظ. تأخذ القطاعات المختلفة القيادة في أوقات مختلفة.

استراتيجيات الاستثمار لكل مرحلة

1. فهم المراحل

اعرف أين نحن. ليس دائماً واضحاً. انظر إلى الوراء لترى إلى الأمام.

2. استراتيجيات خاصة بالمرحلة

• التراكم: اشترِ ببطء عندما يخاف الجميع
• النمو: بناء المراكز، تحقيق بعض الأرباح
• Hype: كن محافظًا، اسحب كميات كبيرة
• انخفاض: لا تبيع في حالة ذعر ( أسهل قولاً من فعلاً )
• استعادة: ابدأ بالشراء مرة أخرى عند المستويات الرئيسية

3. المؤشرات الفنية

المتوسطات المتحركة تظهر الاتجاهات. مؤشر القوة النسبية يكتشف التطرف. الحجم يؤكد المشاعر.

النقاط الرئيسية

• الأسواق تعمل على المشاعر أكثر من البيانات
• الخوف والطمع يجعلانا نشتري بسعر مرتفع، ونبيع بسعر منخفض
• الكشف عن المرحلة يحسن التوقيت
• استخدم عقلك، لا قلبك

اتقن هذا الإطار وقد لا تنجو فقط من الأسواق - بل يمكنك أن تزدهر فيها فعلاً. لا توجد ضمانات، مع ذلك. لا شيء مؤكد في هذه اللعبة.