نموذج الراية «Вымпел»: استراتيجيات فعالة للتطبيق في تداول العملات المشفرة

شكل "الراية" هو نمط تقليدي للتوحيد، ينتمي إلى فئة استمرار الاتجاه. على عكس العديد من التشكيلات الرسومية الأخرى، يتشكل الراية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا وغالبًا ما يُلاحظ في فترات التقلبات النشطة في السوق. الموقع النموذجي للراية هو في منتصف الاتجاه النامي تقريبًا، مما يجعله أداة قيمة للتنبؤ بالحركة المستقبلية للسعر.

جوهر وخصائص نمط "الراية"

نمط «العلم» هو نموذج لاستمرار الاتجاه، يُلاحظ في الأسواق الصاعدة والهابطة. يتشكل بعد حركة سعرية سريعة، عندما يدخل السوق في مرحلة من التوحيد، مُشكلاً نطاقًا متقلصًا على شكل مثلث متساوي الساقين صغير. غالبًا ما يظهر العلم تقريبًا في منتصف الحركة السعرية، مُشيرًا إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه.

هذا النمط شائع جدًا ويمكن أن يتشكل على أطر زمنية مختلفة، على الرغم من أنه يظهر بشكل متكرر على الرسوم البيانية قصيرة المدى. تشبه الأعلام أنماط الأعلام، حيث تسبق كلاهما حركة سعر حادة تشكل "عمود العلم". تحدد حدود العلم بخطين اتجاه: الخط العلوي، الذي يربط القمم المحلية، موجه نحو الأسفل، بينما الخط السفلي، الذي يمر عبر القيعان، موجه نحو الأعلى. تتقارب هذه الخطوط تدريجيًا، مما يشكل قمة مثلث.

تشكيل علم

تبدأ عملية تشكيل العلم بشكل صحيح دائمًا بحركة سعرية حادة وحادة - صعودية في السوق الصاعدة أو هبوطية في السوق الهابطة. يجب أن تظهر علامات الشراء العدواني ( لتشكيل علم صاعد ) أو علامات البيع ( لتشكيل علم هابط )، مصحوبة بزيادة في حجم التداول.

اختراق العلم

عادةً ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه السابق. من المهم أن نلاحظ أن عدوانية الاتجاه الأولي هي عامل رئيسي يحدد إمكانيات الحركة اللاحقة بعد الاختراق. تميل الاتجاهات الأكثر ديناميكية التي تسبق تشكيل العلم إلى أن تؤدي إلى حركات أقوى بعد الاختراق.

يتم تشكيل الراية القياسية خلال فترة قصيرة نسبيًا - من عدة أيام إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى. إذا استمرت عمليات الدمج لفترة أطول، فقد يتحول النمط إلى شكل أكبر، مثل المثلث المتناظر، أو قد لا يفي بتوقعات المتداولين على الإطلاق.

خلال عملية تشكيل الراية، عادة ما ينخفض حجم التداول، لكن بعد الاختراق يجب أن يُلاحظ زيادة كبيرة في الحجم تؤكد حماس المشاركين في السوق والاحتمالية العالية للحركة المستدامة للسعر. إن استدامة الحركة اللاحقة هي ما يجعل هذا النمط جذابًا بشكل خاص للمتداولين.

اختلافات الراية عن القلنسوة

من المهم التمييز بين نمط العلم ونمط المثلث. يُستخدم العلم فقط كنموذج لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يشير المثلث إلى استمرار الاتجاه أو انعكاسه. بالإضافة إلى ذلك، ليس من الضروري وجود سارية علم سابقة لتشكيل المثلث - يكفي وجود اتجاه معين.

علم ضد مثلث متساوي الأضلاع

كل من الراية والمثلث المتناظر ينتميان إلى نماذج استمرار الاتجاه ولهما شكل مشابه. الاختلاف الرئيسي يكمن في الحجم: مثلث الراية أصغر من المثلث المتناظر. كما أن الراية تتميز بوجود اتجاه حاد سابق، بينما يمكن أن يتشكل المثلث المتناظر في إطار اتجاه أكثر سلاسة.

فيمبل ضد علم

كلا النمطين - الراية والراية المثلثة - يعتبران نماذج استمرار الاتجاه ويتضمنان مرحلة التوحيد بعد الحركة النشطة للسعر. يكمن الاختلاف الرئيسي في شكل التوحيد بعد عمود العلم: في الراية المثلثة، تأخذ شكل خطوط متقاربة، بينما في الراية - تكون على شكل خطوط متوازية.

استراتيجيات التداول بناءً على نمط "الراية"

عند التداول على أساس العلم، فإن الإشارة الرئيسية هي الاختراق في اتجاه الاتجاه الرئيسي. هناك عدة استراتيجيات للدخول إلى السوق:

1. الدخول عند الاختراق الأول للحدود في اتجاه الاتجاه (الثوري أو الدببي).

2. الدخول بعد اختراق الحد الأقصى أو الحد الأدنى للراية، اعتمادًا على اتجاه الحركة.

3. الدخول عند أول تراجع بعد الاختراق واستمرار الاتجاه بعد ذلك، مما يسمح بالحصول على سعر دخول أكثر فائدة.

يتم تحديد مستوى الهدف للحركة بعد الاختراق من خلال قياس المسافة من بداية عمود العلم إلى القمة ( لسوق الثيران ) أو القاع ( لسوق الدببة ) لعمود العلم. يتم إسقاط هذا القياس من نقطة الاختراق في اتجاه الاتجاه.

من خلال مثال راية الدببة يمكن النظر في الطريقة الكلاسيكية لحساب المستوى المستهدف: إذا تم قياس عمود العلم من مستوى 6.48 دولار ( إلى الجزء السفلي من الراية عند مستوى 5.68 دولار، فإن الانخفاض يبلغ 0.80 دولار. بطرح 0.80 دولار من مستوى الاختراق عند 5.98 دولار )، نحصل على المستوى المستهدف 5.18 دولار (. يتم وضع وقف الخسارة الابتدائي قليلاً فوق خط المقاومة لراية الدب أو أسفل خط الدعم لراية الثور.

موثوقية نمط «راية»

جون ميرفي في عمله الكلاسيكي "التحليل الفني للأسواق المالية" يصف الراية كواحدة من أكثر أنماط استمرار الاتجاه موثوقية. ومع ذلك، فإن دراسة توماس بولكوفسكي، المقدمة في "موسوعة النماذج الرسومية"، تظهر نتائج مختلفة بعض الشيء.

حلل بولكوفسكي أكثر من 1600 حالة لتشكيل الأعلام ووجد أن معدل الفشل في الاختراقات يبلغ حوالي 54% لكل من الحركات الصاعدة والهابطة، مع متوسط حركة لاحقة يبلغ حوالي 6.5%. كانت احتمالية التنفيذ الناجح للنمط 35% للحركات الصاعدة و32% للحركات الهابطة. تبرز هذه البيانات أهمية الإدارة الفعالة للمخاطر عند التداول استنادًا إلى الأنماط الفنية.

من المهم أن نلاحظ أن نتائج دراسة بولكوفسكي قد تكون منخفضة بعض الشيء، حيث تم أخذ تقلبات الأسعار قصيرة المدى فقط بعد الاختراق في الاعتبار، وليس الحركة الكاملة حتى الوصول إلى الحد الأقصى أو الحد الأدنى المحتمل. عند أخذ الحركات الأطول في الاعتبار، قد تكون مؤشرات أداء النموذج أعلى.

يستخدم المتداولون المتمرسون غالبًا تحليل نمط العلم مع طرق التحليل الفني الأخرى، مما يزيد من احتمال صفقات ناجحة.

علم الثور

يتشكل العلم الصاعد ضمن اتجاه صاعد ويبدأ بارتفاع حاد وحاد في السعر )عمود العلم(. يتبعه فترة قصيرة من التوحيد في شكل مثلث متناظر صغير. يشير العلم الصاعد إلى توقف مؤقت قبل متابعة الحركة الصاعدة نحو مستويات سعرية أعلى.

علم الدب

يتم ملاحظة علم الدب خلال الاتجاه النزولي ويبدأ مع انخفاض حاد في السعر، مما يشكل عمود العلم. بعد ذلك، تتبع مرحلة قصيرة من التوحيد مع تشكيل العلم. إن اختراق الحد السفلي للعَلم يولد إشارة لفتح مركز قصير في انتظار استمرار الحركة النزولية.

مقارنة الرايات الصاعدة والهابطة

على الرغم من الاتجاه المعاكس، فإن الرايات الصاعدة والهابطة لها مبادئ تداول مشابهة. الاختلاف الرئيسي يكمن في اتجاه الدخول: مراكز طويلة للراية الصاعدة ومراكز قصيرة للراية الهابطة.

الجوانب الرئيسية لتطبيق نمط "الراية"

نمط "الراية" في التحليل الفني يُعتبر نموذجًا لاستمرار الاتجاه، حيث يُتوقع حدوث اختراق في اتجاه الحركة السابقة. ينتمي هذا النمط إلى التشكيلات قصيرة الأجل التي تنتهي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. يجب أن يحدث الاختراق ) أو فشل النمط ( قبل انتهاء هذه المدة.

المفتاح لاستخدام ناجح للراية هو جودة الاتجاه السابق. لتشكيل إشارة موثوقة، من الضروري مراقبة حركة حادة وقوية قبل بدء التوحيد، حيث من المحتمل أن تستأنف النشاط التجاري العدواني الذي سبق الراية بعد الاختراق.