استراتيجية المال الذكي في التداول: دليل مفصل

مفهوم المال الذكي هو طريقة لتحليل سلوك كبار المشاركين في السوق، مثل المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط. هذه الاستراتيجية قابلة للتطبيق في أسواق مختلفة، بما في ذلك سوق الأسهم، سوق العملات، وسوق العملات المشفرة.

الفكرة الرئيسية هي أن اللاعبين الكبار الذين يمتلكون رأس مال كبير يمكنهم التأثير على تسعير الأصول. إنهم يعملون على عكس توقعات معظم المتداولين الصغار، مستغلين مشاعرهم ( مثل FOMO) لتحريك السوق في الاتجاه الذي يناسبهم.

الفرق عن التحليل الفني الكلاسيكي

المال الذكي هو في الأساس نوع من التحليل الفني، لكنه يعتمد بشكل أساسي على تحليل أنماط الشموع. تتيح هذه الطريقة النظر إلى العمليات السوقية من زاوية مختلفة.

غالبًا ما يستخدم المتداولون الصغار أنماط التحليل الفني الكلاسيكية، والتي غالبًا ما تكون غير فعالة. يمكن للمتداولين الكبار، فهمًا لعلم نفس الحشود، أن يشكلوا عمدًا أنماطًا معينة لإرباك المشاركين الصغار في السوق.

هياكل السوق

يمكن أن يكون السوق في واحدة من ثلاث حالات: اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي أو حركة جانبية. تحديد الهيكل الحالي للسوق هو عنصر أساسي في التحليل لاتخاذ القرارات التجارية.

تتميز الهيكل الصاعد بتحديثات متتالية للحد الأقصى مع الحد الأدنى المتزايد. على العكس من ذلك، يتميز الهيكل الهابط بتحديثات للحد الأدنى مع الحد الأقصى المتناقص. تمثل الحركة الجانبية تقلبات الأسعار ضمن نطاق معين دون اتجاه واضح.

نقاط التحول SWING

Swing high و Swing low هما نقطتان رئيسيتان حيث يحدث انعكاس السعر. يتكون Swing high من ثلاث شموع، حيث تحتوي الشمعة الوسطى على أعلى قمة. على العكس، يتميز Swing low بشمعة وسطى بأدنى قاع.

كسر الهيكل

Break of Structure (BOS) - هو تحديث للهيكل داخل الاتجاه. Change of Character (CHoCH) يعني تغيير اتجاه الاتجاه. يُطلق على أول BOS بعد CHoCH اسم Confirm ويؤكد تغيير الاتجاه.

السيولة

السيولة هي عنصر أساسي في استراتيجية المال الذكي. يستخدم اللاعبون الكبار أوامر وقف الخسارة من المشاركين الأصغر في السوق ك"وقود" لتحريك السعر في الاتجاه المطلوب. يتواجد أكبر تجمع للأوامر عادةً خلف مستويات القمم والقيعان المهمة.

عدم التوازن (Imbalance)

تحدث الفجوة عندما يكون هناك عدم توازن بين أوامر الشراء والبيع. يبدو ذلك على الرسم البياني كشمعة اندفاعية طويلة، حيث "تمزق" جسمها ظلال الشموع المجاورة.

Orderblock (OB)

Orderblock - هي منطقة تم تداول حجم كبير فيها من قبل لاعب كبير. في المستقبل، يمكن أن تعمل هذه المناطق كدعم أو مقاومة.

تتطلب استراتيجية Smart Money فهمًا عميقًا لعمليات السوق وسلوك اللاعبين الكبار. إنها تمكن المتداولين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بناءً على تصرفات المستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، مثل أي استراتيجية تداول، تتطلب الممارسة والتحسين المستمر لمهارات تحليل السوق.