أسس تحليل الشموع اليابانية لتداول العملات المشفرة

كيفية فهم مخططات الشموع اليابانية في سوق العملات المشفرة

تعتبر طريقة التحليل البياني للشموع اليابانية أقدم أداة في التحليل الفني، تم تطويرها من قبل المتداولين اليابانيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. هذه الطريقة تسمح بتحديد نفسية المشاركين في السوق من خلال نسبة العرض والطلب، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الأصول. تتحرك الأسعار في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، بشكل دوري، حيث يظهر المشاركون في التداول أنماط سلوكية مشابهة في مواقف سوقية معينة.

ستساعدك هذه المقالة على فهم مشاعر المتداولين وتعلم كيفية تحليل أنماط الشموع اليابانية بشكل فعال للتداول الناجح في سوق العملات الرقمية وغيرها من الأدوات المالية.

ما هو الرسم البياني الشمعداني الياباني؟

يعرض الرسم البياني الياباني الشموع شكلًا يعكس تحركات الأسعار على شكل شموع، حيث تعكس كل شمعة ديناميكية السعر لفترة زمنية معينة.

تتمثل جوهر تحليل الشموع اليابانية في تفسير سلسلة من الشموع التي تعكس مشاعر السوق واتجاه حركة الأسعار على فترات زمنية مختلفة - بدءًا من ثانية واحدة إلى شهر واحد. تتيح كل شمعة تحديد ليس فقط الحد الأقصى والدنيا للسعر خلال الفترة، ولكن أيضًا مستويات افتتاح وإغلاق التداول، مما يوفر للتاجر مجموعة شاملة من البيانات لاتخاذ قرارات تجارية. تجعل مرونة الرسوم البيانية للشموع اليابانية أداة لا غنى عنها لتحليل أي أصول تجارية - من العملات الورقية والأسهم إلى العملات المشفرة والعقود السلعية.

تم تطوير مفهوم مخطط الشموع اليابانية بواسطة مونهيسا هومما، وهو تاجر أرز ياباني، الذي جمع بين أربعة مؤشرات سعرية رئيسية تسمح للمتداول بالتنبؤ بدقة عالية بالطلب المستقبلي. كما يُعتبر هومما مبتكر أول نظام تداول منهجي مع نقاط دخول وخروج محددة بوضوح.

في البداية، كانت الشمعة الصاعدة تُشير إلى اللون الأبيض، بينما كانت الشمعة الهابطة تُشير إلى اللون الأسود. مع تطور التكنولوجيا الحديثة وظهور منصات التداول متعددة الوظائف، حصل المتداولون على إمكانية تخصيص نظام الألوان للشموع وفقًا لتفضيلاتهم.

تحظى تحليلات الشموع اليابانية بشعبية كبيرة بين متداولي العملات المشفرة والمستثمرين للأسباب التالية:

• تنوع الاستخدام — الشموع اليابانية فعالة لكل من المتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين
• مصطلحات لا تُنسى - أنواع الشموع المختلفة وتركيباتها لها أسماء أصلية، مما يسهل تذكرها
• التحقق التاريخي - تم تحسين هذه المنهجية على مر القرون وحققت درجة عالية من الدقة
• القدرة التوافقية - تحليل الشموع اليابانية يتكامل بسهولة مع طرق أخرى من التحليل الفني، مما يزيد بشكل كبير من احتمال نجاح الصفقات.

الشموع اليابانية مقابل القضبان: الاختلافات الرئيسية

الفرق الرئيسي بين الشموع اليابانية والبارز هو وجود "جسم" الشمعة، مما يجعل الرسم البياني الشمعي أكثر معلوماتية ووضوحًا.

شمعات الثيران، التي تشير إلى ارتفاع السعر، عادة ما تظهر باللون الأبيض أو الأخضر وتوضح بوضوح مستويات الافتتاح والإغلاق للفترة.

شمعة دب، تشير إلى انخفاض السعر، عادة ما تكون ملونة باللون الأسود أو الأحمر، كما تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق.

تظهر الظلال العليا والسفلى للشمعة الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر خلال الفترة.

مخطط الأعمدة هو أداة مشابهة لتحليل الأسعار على شكل خطوط عمودية:

• تشير النقاط العليا والسفلى للشريط إلى الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر
• الخطوط الأفقية على جوانب الشمعة تظهر أسعار الافتتاح والإغلاق لفترة معينة
• إذا كان سعر الافتتاح أقل من سعر الإغلاق، يُعتبر الشمعة صاعدة؛ وإذا كان سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق - هابطة.

بشكل عام، تعرض الشموع اليابانية والبارز مجموعة المعلومات نفسها لفترة معينة:

• السعر الأقصى
• السعر الأدنى
• سعر الافتتاح
• سعر الإغلاق

تسمح هذه المعلومات للمتداولين:

• تحديد اتجاه الاتجاه
• إيجاد النقاط المثلى للدخول والخروج من المراكز
• توقع تقلبات السعر
• تقييم التقلبات وغيرها من التغيرات في السوق

الفرق الرئيسي بين القضبان والشمعات يكمن في التصنيفات والمصطلحات المختلفة، حيث تم تصميم القضبان وانتشرت في الأسواق الغربية.

كيفية قراءة مخططات الشموع اليابانية في سوق العملات المشفرة؟

مخطط الشمعة اليابانية هو أداة فنية تعرض بوضوح ديناميكيات أسعار الأدوات المالية المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة والأصول المالية وأسواق السلع.

الدافع الرئيسي للمتداولين هو إمكانية تحقيق الأرباح، لذلك يجب على كل مشارك في السوق أن يكون قادرًا على تحليل تحركات الأسعار وفهم مشاعر المتداولين الآخرين. مخطط الشموع اليابانية هو أداة عملية وسهلة الفهم، تعرض بشكل واضح تقلبات الأسعار وتساعد المتداولين والمستثمرين على تحديد اتجاه الاتجاه السوقي بسهولة.

توفر تشكيلات الشموع معلومات هامة حول حركة السعر. على سبيل المثال، تشير الشمعة الحمراء أو السوداء إلى هيمنة الدببة (البائعين) في السوق في هذه اللحظة، بينما تشير الشمعة الخضراء أو البيضاء إلى هيمنة الثيران (المشترين).

تكتسب الشموع من نوع دوجي أهمية خاصة، حيث تشير إلى عدم اليقين في السوق وغالبًا ما تظهر في مناطق التشبع الشرائي أو التشبع البيعي، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه. من بين أنواع دوجي، يتم تمييز عدة أنواع:

• دوجي "حارس القبر" (Gravestone)
• دوجي "يعسوب" (Dragonfly)
• دوجي طويل الأرجل (Long-legged doji)
• دوجي "رجل الرّكشة" (Rickshaw man doji)
• ثلاث نجوم دوجي (Tri-star)

عند تحليل الرسم البياني الشمعي، من المهم للغاية أخذ فترات زمنية لتشكيل الشموع في الاعتبار (أطر زمنية).

إطارات الزمن تتراوح بين دقيقة واحدة إلى شهر واحد. الإطارات الزمنية القصيرة (من دقيقة إلى 30 دقيقة) أكثر عرضة للضوضاء السوقية، بما في ذلك التصحيحات الصغيرة والتقلبات داخل اليوم. كلما زادت فترة الإطار الزمني، زادت دقة تحديد الاتجاه السوقي وازدادت فعالية أنماط الشموع. وذلك لأن الشموع التي تتشكل على الإطارات الزمنية القصيرة قد تمثل فقط جزءًا من ظل الشمعة على إطار زمني أطول.

مكونات الرسم البياني الشمعداني

سعر الافتتاح

سعر الافتتاح هو المستوى الذي يبدأ منه حركة السعر في فترة جديدة. إذا ارتفع السعر، ستكون الشمعة خضراء أو بيضاء؛ إذا انخفض السعر - ستكون حمراء أو سوداء.

الحد الأقصى للسعر

أقصى سعر هو أعلى مستوى وصلت إليه السعر خلال فترة معينة. يتم الإشارة إليه بظل الشمعة العلوي. إذا كان الظل العلوي غير موجود، فإن الحد الأقصى يعتبر مستوى الافتتاح أو الإغلاق ( اعتمادًا على نوع الشمعة ).

الحد الأدنى للسعر

أدنى سعر هو أقل مستوى وصل إليه السعر خلال فترة معينة. يظهر في الظل السفلي للشمعة. في حالة عدم وجود ظل سفلي، يكون الحد الأدنى هو مستوى الافتتاح أو الإغلاق.

سعر الإغلاق

سعر الإغلاق هو السعر النهائي لفترة تشكيل الشمعة. إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، ستكون الشمعة خضراء أو بيضاء. إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، ستكون حمراء أو سوداء.

ظل الشمعة

ظل الشمعة (الفتيل) هو خطوط تخرج عن جسم الشمعة وتشير إلى الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر خلال الفترة. يتم التمييز بين الظلال العليا والسفلى. طول الظلال يدل على تقلب السوق خلال فترة تشكيل الشمعة.

الاتجاه

تحدد اتجاه السعر بناءً على موقع سعر الإغلاق بالنسبة لسعر الافتتاح، والذي يظهر بلون جسم الشمعة. تشير الشمعة الخضراء أو البيضاء إلى حركة صاعدة، بينما تشير الشمعة الحمراء أو السوداء إلى حركة هابطة.

النطاق

نطاق الشمعة هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة تشكيل الشمعة.

الأنواع الرئيسية لنماذج الشموع في سوق العملات المشفرة

يوجد العديد من أنماط الشموع المختلفة، التي تتكون من شمعة واحدة أو أكثر.

أنماط الشموع الفردية

تشير أنماط الشموع الفردية، كما هو مذكور في الاسم، إلى شمعة واحدة ويمكن أن تشير إلى انعكاس الاتجاه. تشمل هذه الأنماط:

• نمط المطرقة (Hammer)
• المطرقة المقلوبة (Inverted Hammer)
• الرجل المعلق (Hanging Man)
• نجمة ساقطة (Shooting Star)
• دوجي (Doji) أنواع مختلفة

توجد أيضًا أنماط استمرارية فردية تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي.

شمعة صعودية

تتميز الشمعة الصاعدة بجسم أخضر أو أبيض، ونطاق واسع، وعادةً ما تكون لها ظلال قصيرة. يشير ظهور هذه الشمعة إلى هيمنة كبيرة للمشترين في السوق وقد تكون بمثابة إشارة للدخول في موقع طويل.

تتشكل الشموع الصاعدة غالبًا في إطار أنماط الأسعار مثل الراية الصاعدة أو علم الصعود.

شمعة دب

الشمعة الدببة لها جسم أحمر أو أسود متجه لأسفل، ويمكن أن تكون مصحوبة بظلال قصيرة. تشير هذه الشمعة إلى هيمنة البائعين في السوق وقد تكون إشارة محتملة للدخول في مركز قصير.

تظهر الشموع الدببية غالبًا في تكوينات الأعلام الهابطة وغيرها من التشكيلات الدبية.

أنماط الشموع المزدوجة

تتكون نماذج الشموع المزدوجة من شمعتين متتاليتين، وبناءً على موقعهما النسبي، يمكنها التنبؤ بالحركة المستقبلية للسعر.

تعتبر الأنماط المزدوجة الأكثر أهمية هي:

• ابتلاع (Engulfing)
• سحابة داكنة (Dark Cloud Cover)
• اختراق السحابة (نمط الاختراق)

تعتبر هذه الأنماط إشارات قوية على الانعكاس وتدل على احتمال كبير لتغيير الاتجاه الحالي في المستقبل القريب.

أنماط الشمعة الثلاثية

تشكل أنماط الشموع الثلاثية من ثلاث شموع متتالية. من بين أنماط الانعكاس الأكثر شيوعًا من هذا النوع نبرز:

• نجمة الصباح (Morning Star)
• النجم المسائي (Evening Star)
• نجمة دوجي الثلاثية (Tri-Star Doji)
• ثلاثة غربان سوداء (Three Black Crows)

تتعلق أنماط استمرار الاتجاه بـ:

• ثلاثة جنود بيض (Three White Soldiers)
• ثلاث طرق صاعدة (Three Rising Methods)
• تشكيلات الشموع المتعددة الأخرى

استخدام الشموع اليابانية في تداول العملات المشفرة

تتميز سوق العملات المشفرة بعملها على مدار الساعة وتقلبها العالي مقارنة بالأسواق التقليدية. وهذا يخلق ظروفًا فريدة لتشكيل وتفسير أنماط الشموع.

عند تحليل الشموع اليابانية في سوق العملات المشفرة، يجب أخذ في الاعتبار:

• زيادة التقلبات التي قد تؤدي إلى تشكيل ظلال طويلة
• السيولة الأقل لبعض العملات البديلة، التي تؤثر على تشكيل أنماط الشموع
• تأثير الأخبار التي غالبًا ما تسبب تحركات حادة في الأسعار

لزيادة فعالية تحليل الشموع اليابانية في تداول العملات المشفرة يُوصى بما يلي:

• دمج التحليل الشمعي مع طرق أخرى للتحليل الفني
• أخذ أحجام التداول في الاعتبار عند تفسير أنماط الشموع
• تخصيص اهتمام خاص لنماذج الشموع على الأطر الزمنية الأعلى
• استخدام تحليل الشموع