في سوق الأصول الرقمية، أصبحت تحليل البيانات داخل السلسلة مهارة أساسية للمستثمرين. لا تساعد هذه الطريقة فقط في فهم اتجاهات السوق، بل تساعد أيضًا في تجنب المخاطر بفعالية.

في السابق، كنت أعتقد أيضًا أن تحليل البيانات داخل السلسلة هو تقنية عميقة ومعقدة، لا يمكن إلا للعمالقة في السوق إتقانها. ومع ذلك، غيرت تجربة عابرة رأيي تمامًا. في عام 2022، كدت أستثمر في عملة صغيرة شهدت ارتفاعًا مذهلاً. لحسن حظي، اقترح عليّ صديق استخدام منصة Nansen لمشاهدة توزيع عناوين حاملي العملة. كانت النتائج مدهشة: حيث كانت أكبر 10 عناوين حاملي العملة تتحكم في 60% من كمية العملة، وكانت تبيع بهدوء في الآونة الأخيرة. هذه بلا شك كانت إنذارًا بقرب انزلاق الحيتان. توقفت عن الخسارة في الوقت المناسب، وتجنبت انهيارًا بنسبة 70% في الأيام الثلاثة التالية.

منذ ذلك الحين، قمت بإدراج تحليل البيانات داخل السلسلة كجزء ضروري من كل قرار استثماري. بالنسبة للمستثمرين المبتدئين، قمت بتلخيص نقطتين بسيطتين وسهلتين للفهم:

أولاً، التركيز على تركيز عناوين حاملي العملات. إذا تجاوزت النسبة المئوية لأعلى 100 عنوان حاملي عملات 50%، فهذا يعني أن السوق مركزة بشكل مفرط، مما يزيد من المخاطر. يشبه ذلك عندما يسيطر عدد قليل من الأشخاص على معظم الكعكة، مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أي لحظة.

ثانياً، يجب الانتباه لتحركات الكبار. على منصات مثل Nansen، يمكننا الاطلاع على سجلات التحويلات الكبيرة لعملات محددة. إذا ظهرت في الآونة الأخيرة حالات كثيرة من التحويل إلى البورصات، فمن المحتمل جداً أن تشير إلى موجة بيع قادمة. في هذا الوقت، الدخول بشكل عشوائي يعادل الوقوع في الفخ.

مؤخراً، استشارتني ابنة عمي حول فرص الاستثمار في عملة معينة. قمت بتعليمها هذه النصائح، وسرعان ما اكتشفت أن أعلى 5 عناوين لحيازة العملة تمثل 70%، وأنها تقوم بنقل الأموال إلى البورصة. جعلها هذا الاكتشاف تتخلى عن خطة الاستثمار.

في الواقع، تحليل البيانات داخل السلسلة ليس معقدًا كما يتصور البعض. إنه مثلما نقوم بمراجعة تقييمات المشترين عند التسوق عبر الإنترنت، حيث يمكنه مساعدتنا في فهم الحقيقة وراء العملات وعدم الانخداع بالارتفاعات السطحية.

لا تشعر أن الأدوات المهنية بعيدة المنال. يكفي أن تستثمر 10 دقائق لتعلم العمليات الأساسية، وستتمكن من إضافة طبقة هامة من الحماية لقراراتك الاستثمارية. في هذا السوق المتغير بسرعة، ليس علينا أن نصبح خبراء من الطراز الأول، ولكن إذا كان لدينا بصيرة أكثر من الآخرين، يمكننا تجنب العديد من الفخاخ.