كيفية تحليل مخطط الشموع: دليل للمبتدئين

تحليل الرسم البياني للشموع هو مهارة أساسية للمهتمين بالتداول أو الاستثمار في الأصول مثل الأسهم أو العملات المشفرة أو العملات. فهم تحركات الأسعار والاتجاهات والمؤشرات يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات أكثر استنارة. فيما يلي نقدم دليلًا خطوة بخطوة لمساعدتك على تحليل الرسم البياني والحصول على معلومات حول التحركات المحتملة في السوق.

عناصر رئيسية في الرسم البياني

تستخدم الرسوم البيانية الشمعية على نطاق واسع بسبب المعلومات التفصيلية التي تقدمها حول تحركات الأسعار خلال فترة محددة. هذه هي المكونات الرئيسية:

الشمعات: تمثل كل شمعة حركة السعر خلال فترة معينة (على سبيل المثال، ساعة ). تشير الشموع الخضراء إلى أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح، مما يدل على حركة صعودية. على العكس، تظهر الشموع الحمراء أن السعر أغلق أقل من سعر الافتتاح، مما يشير إلى حركة هبوطية. طول جسم الشمعة وذيولها (الخطوط فوق وتحت الجسم ) تعكس نطاق حركة السعر في تلك الفترة.

بولينجر باند: تشير هذه المؤشر إلى تقلب الأسعار ويتكون من ثلاثة خطوط. الشريط الأوسط (MB) هو متوسط متحرك، والشريط العلوي (UP) يمثل أعلى مستوى سعري متوقع خلال فترات التقلب العالي، والشريط السفلي (DN) يوضح أقل مستوى متوقع. عندما يلمس السعر أو يخترق هذه الأشرطة، فإنه عادة ما يشير إلى ظروف محتملة للشراهة أو البيع المفرط.

معدل الحركة (MA): هذه الأدوات تقوم بتنعيم بيانات الأسعار لتحديد الاتجاهات. معدلات الحركة على المدى القصير (على سبيل المثال، لمدة 5 فترات) تستجيب بسرعة أكبر للتغيرات في السعر، بينما معدلات الحركة على المدى الطويل (على سبيل المثال، لمدة 10 فترات) تقدم منظوراً أوسع. يمكن أن تشير التقاطعات بين معدلات الحركة القصيرة والطويلة إلى تغييرات في زخم السوق.

تحديد الاتجاهات

التعرف على الأنماط في حركة الأسعار أمر حاسم لاتخاذ قرارات مستنيرة:

الاتجاه الصاعد: يتميز بوجود قمم وقيعان متتالية أعلى، مما يشير إلى طلب قوي على الشراء.

الاتجاه الهبوطي: يُلاحظ عندما يُظهر الرسم البياني ارتفاعات وانخفاضات أقل فأقل، مما يشير إلى أن الضغط البيعي هو السائد.

عكس الاتجاه: من المهم الانتباه إلى التغييرات المحتملة في الاتجاه، حيث يمكن أن يتحول الاتجاه الصاعد إلى هابط أو العكس. يحدث هذا عادةً بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة، أو عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة الرئيسية.

في الرسم البياني المثال، كان السعر يظهر اتجاهًا هبوطيًا، لكنه الآن يبدو أنه يحاول التعافي. يمكن أن يساعد مراقبة كيفية تفاعل السعر مع خطوط بولينجر والمتوسطات المتحركة في تقييم ما إذا كان هذا حركة مؤقتة أو عكس محتمل.

تحليل الرسم البياني لشرطة بولينجر

تعتبر Bands Bollinger أساسية لفهم تقلبات السوق والحدود السعرية المحتملة:

عرض النطاق: المسافة بين النطاقين العلوي والسفلي تشير إلى تقلب السوق. عرض أكبر يشير إلى تقلب أكبر، بينما الانكماش (ضغط) يشير إلى تقلب منخفض وغالبًا ما يسبق اختراقًا في أي اتجاه.

الاتصال بالنطاقات: عندما يقترب السعر من النطاق العلوي، قد تكون هذه إشارة على أن الأصل قد تم شراؤه بشكل مفرط ومن المحتمل حدوث تصحيح. من ناحية أخرى، عندما يقترب السعر من النطاق السفلي، قد يشير إلى أن الأصل قد تم بيعه بشكل مفرط، مع إمكانية الحركة الصعودية.

في هذا الرسم البياني، يُلاحظ أن السعر قد لامس مؤخرًا الحد الأدنى من مؤشر بولينجر، مما يشير إلى احتمال وجود حالة بيع مفرط. منذ ذلك الحين، بدأ السعر في الارتفاع، مما يدل على احتمال التعافي أو الانعكاس على المدى القصير.

مستويات الدعم والمقاومة

تحديد هذه المستويات أمر أساسي لتوقع المناطق التي قد يتغير فيها السعر اتجاهه:

الدعم: هو مستوى سعر حيث يكون الطلب قويًا بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر. عندما يقترب السعر من الدعم، غالبًا ما يرتد لأعلى، كما هو موضح في هذا الرسم البياني مع أدنى مستوى حديث حول 0,00193129.

المقاومة: هو مستوى السعر حيث تكون ضغوط البيع قوية بما يكفي لمنع ارتفاع السعر أكثر. عندما يقترب السعر من المقاومة، قد يواجه صعوبة في كسرها، ومن الممكن حدوث انعكاس نحو الأسفل.

تحديد هذه المستويات يساعد في إنشاء نقاط الدخول والخروج، بالإضافة إلى أوامر وقف الخسارة.

انتباه إلى الحجم

الحجم هو مؤشر حاسم يعكس قوة حركة السعر:

حجم مرتفع: عندما يصاحب حركة سعرية كبيرة حجم مرتفع، فإن ذلك يشير إلى زخم قوي وأن الاتجاه قد يستمر.

حجم منخفض: تشير حركة السعر ذات الحجم المنخفض إلى ضعف الاهتمام، مما قد يشير إلى أن الاتجاه يفتقر إلى القوة وقد ينقلب قريبًا.

في الرسم البياني المثال، يمكن ملاحظة مستويات الحجم في الأسفل، مما يساعد في تأكيد قوة أو ضعف كل حركة سعر. يمكن أن يكون الحجم العالي خلال ارتداد أو كسر إشارة إيجابية تدعم الحركة.

أنماط شائعة

يمكن أن تساعد أنماط وتشكيلات الشموع في توقع تحركات الأسعار المستقبلية. بعض الأمور التي يجب مراعاتها هي:

دوئي: تحتوي شمعة دوئي على جسم صغير وفتائل طويلة، مما يدل على عدم اليقين في السوق. يمكن أن تشير دوئي بالقرب من الدعم أو المقاومة إلى احتمال عكس الاتجاه.

المطرقة والمطرقة المعكوسة: يمكن أن تشير هذه الأنماط إلى الانعكاسات. قد تشير مطرقة في أسفل اتجاه هابط إلى انعكاس صاعد، بينما قد تشير مطرقة معكوسة في أعلى اتجاه صاعد إلى انعكاس هابط.

أنماط الابتلاع: نمط ابتلاع صاعد ( شمعة خضراء كبيرة تغطي تمامًا الشمعة الحمراء السابقة ) يشير إلى اتجاه صاعد محتمل، بينما نمط الابتلاع الهابط ( شمعة حمراء كبيرة تغطي الشمعة الخضراء السابقة ) يقترح اتجاه هابط محتمل.

يمكن أن يساعد تعلم كيفية التعرف على هذه الأنماط في التعرف على نقاط التحول المحتملة في السوق.

تنبيه: تحتوي هذه المقالة على آراء من أطراف ثالثة ولا تشكل نصيحة مالية. قد تتضمن محتوى مدفوع. يرجى مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بـ Gate لمزيد من المعلومات.