الحجم والسلطة: نظرة شخصية على قوة أحجام التداول

لقد كنت أراقب السوق منذ فترة طويلة، وتعرفون ما الذي كان يدهشني دائماً؟ هذه الهوس الذي يعاني منه العديد من المتداولين بالمؤشرات الفنية، بينما يتجاهلون تماماً الأحجام. إنه كمن يحاول القيادة بعيون معصوبة! الحجم هو نبض السوق، صوته الحقيقي الذي يصرخ بما يحدث وراء الكواليس.

📊 الأحجام لا تكذب - على عكس السعر 📊

كم مرة شاهدت فيها "الأموال الذكية" وهي تتلاعب بالسعر، بينما ينخدع المتداولون السذج بهذه الطُعم! ومع ذلك، من الصعب تقريبًا تزييف الأحجام. عندما أرى ارتفاعًا حادًا في السعر مع أحجام ضئيلة - أفهم على الفور: إنها فخ، من لا يخرج منه هم فقط الحمقى.

أذكر كيف وقعت في مثل هذه الخدعة في بداية طريقي. كانت الأسعار ترتفع بشكل جميل، وكانت جميع المؤشرات تصرخ "اشتر!"، واستثمرت بأقصى ما لدي... وماذا؟ لم يكن هناك حجم! كانت مجرد لعبة لصانعي السوق، وبعدها انهارت الأسعار، وانتقلت أموالي إلى جيوب الآخرين.

• العلاقة بين الحجم والسعر ليست مجرد نظرية، بل هي واقع قاسي. الحجم ينمو؟ يعني أن هناك شيئًا يحدث بالفعل. لا يوجد حجم؟ يعني أن شخصًا ما يلعب فقط بالسعر.

• نماذج الحجم غالبًا ما تكشف عن النوايا الحقيقية للاعبين الكبار قبل فترة طويلة من انعكاس ذلك على السعر. هؤلاء الرجال أنفسهم يكتبون بعد ذلك في تقاريرهم أن "لا أحد كان يستطيع توقع" حركة السوق!

السيناريوهات الحقيقية بالحجم — ليست كما في الكتب المدرسية

علمتني الخبرة الطويلة ما يلي:

• الاختراقات بدون حجم هي خدعة. كم مرة رأيت "اختراقات" تقنية "مثالية" انتهت بكارثة لأن الأحجام لم تكن موجودة! وعلى العكس - عندما ينفجر الحجم، يجب على أكثر المتداولين تشككًا أن يلاحظوا ذلك.

• عند الانعطافات، يكون الحجم الكبير هو الذعر. الذعر إما من آخر المشترين في القمة، أو آخر البائعين في القاع. ألاحظ ذلك - أفعل العكس.

• تباين الحجم والسعر هو أقوى إشارة يمكن العثور عليها. عندما يرتفع السعر بينما ينخفض الحجم - أعلم أن الانخفاض الحاد سيأتي قريباً. والعكس صحيح!

مثال من تجربة شخصية: رأيت مؤخرًا عملة واحدة تظهر حجمًا هائلًا عند مستوى الدعم بعد انخفاض طويل. كان جميع المحللين يصرخون بشأن استمرار الانخفاض، لكنني رأيت استنفادًا واضحًا للبائعين من خلال الحجم واشتريت. بعد أسبوع، ارتفع السعر بنسبة 40%!

📊 كيف أستخدم الأحجام في استراتيجيتي 📊

علمتني سنوات من التجارب والأخطاء عدة أشياء:

• لا أتداول أبداً ضد الحجم. إنه مثل السباحة ضد التيار - يمكنك، لكن لماذا؟

• أقارن الحجم الحالي مع المتوسط. إذا كان الحجم أعلى من المتوسط من 3 إلى 5 مرات - يحدث شيء ما، وأريد أن أكون جزءًا من ذلك.

• العديد من المنصات الشهيرة تقلل من الأحجام الحقيقية! من غير المجدي عرضها - لأن ذلك سيجعل التلاعب واضحًا. لقد وجدت منذ فترة طويلة مصادر بيانات حقيقية للأحجام لا تخفي الحقيقة.

مؤشرات الحجم - معظمها غير مفيد

بصراحة؟ يوفر الرسم البياني البسيط بالأعمدة للحجم معلومات أكثر من معظم المؤشرات المعقدة:

• المتوسط المتحرك في الحجم - ليس سيئًا، لكنه يتأخر كثيرًا. بحلول الوقت الذي يصبح فيه الإشارة واضحة، غالبًا ما تنتهي الحركة.

• OBV — أداة قديمة ولكن موثوقة. على الرغم من أنها قد تعطي أحيانًا إشارات كاذبة في السوق الجانبي.

• هذه "التباينات الموجية للحجم" الحديثة هي في الأساس تسويق لبيع أنظمة تداول باهظة الثمن. التحليل الكلاسيكي للحجم يكون أكثر فعالية تقريبًا دائمًا.

إذا كنت لا تزال تتداول بدون تحليل الحجم - فأنت تقاتل بيد واحدة خلف ظهرك. لقد استخدم اللاعبون الكبار الحجم كأساس لاستراتيجياتهم منذ فترة، بينما تتعقب الجماهير "المؤشر السحري" التالي.

السوق لا يغفر لأولئك الذين يتجاهلون الأحجام. لقد تعلمت هذا من أخطائي الخاصة والأموال المفقودة. وأنتم؟