استراتيجيات التداول في سوق العملات المشفرة: من الكلاسيكيات إلى الأساليب الحديثة

مجال العملات الرقمية يتطور منذ أكثر من عشر سنوات، وخلال هذه الفترة طور المتداولون العديد من الاستراتيجيات الفعالة. دعونا نستعرض ستة من أكثر الأساليب شعبية في تداول الأصول الرقمية، وكل منها له خصائصه وقابلية تطبيقه في ظروف السوق المختلفة.

1. "هامستر" (HODL-المستثمرين)

استراتيجية "الهامستر" تعتمد على الاستثمار طويل الأجل في مجال العملات الرقمية. المبدأ الأساسي هو الاحتفاظ بالأصول بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل في السوق. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص للمستثمرين الذين يؤمنون بإمكانات العملات الرقمية على المدى الطويل، ولكنهم لا يرغبون في قضاء الوقت في التحليل اليومي للرسوم البيانية.

الجانب الفني: غالبًا ما يستخدم مستثمرو HODL طريقة متوسط التكلفة (DCA)، حيث يشترون كميات صغيرة بانتظام بغض النظر عن السعر الحالي، مما يقلل من تأثير التقلبات.

قابلية التطبيق في السوق الحالي: خلال فترات التقلبات العالية، تساعد هذه الاستراتيجية على تجنب القرارات العاطفية وتقليل خطر الدخول أو الخروج من المركز بشكل غير ناجح.

2. "كيتس" ( تتبع اللاعبين الكبار )

تستند استراتيجية "الحيتان" إلى مراقبة تصرفات كبار المشاركين في السوق - المستثمرين المؤسسيين والصناديق والشركات التي لديها احتياطيات كبيرة من مجال العملات الرقمية . هؤلاء اللاعبون قادرون على التأثير بشكل كبير على ديناميكيات الأسعار.

الجوانب الفنية: لتنفيذ الاستراتيجية، يتتبع المتداولون:

• أحجام التداول في البورصات الرئيسية
• نقل الأموال بين المحافظ الكبيرة
• تغييرات في أرصدة الحيتان المعروفة

أدوات التحليل: تساعد الخدمات المتخصصة في مراقبة المعاملات في مجال العملات الرقمية  والبيانات المتعلقة بالحجم في الأسواق التجارية الكبرى على تحديد نشاط "الحيتان" في الوقت المناسب.

3. "الثيران والدببة" (تجارة الاتجاه)

تستند هذه الاستراتيجية إلى التحليل الفني لتحديد الاتجاه السائد - الصاعد (الارتفاع) أو الهابط (الانخفاض). يسعى المتداولون لفتح مراكز في اتجاه الاتجاه، مما يزيد من الربح المحتمل.

المؤشرات الفنية:

• المتوسطات المتحركة (MA، EMA) لتحديد اتجاه الحركة
• مؤشر القوة النسبية (RSI) لاكتشاف التشبع الشرائي/التشبع البيعي
• المؤشر الاستوكاستيكي للبحث عن نقاط الانعكاس

التطبيق العملي: عند تقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل (مثل، متوسط 50 يوماً) مع المتوسط المتحرك طويل الأجل (مثل متوسط 200 يوماً) تتشكل إشارات "الصليب الذهبي" (اتجاه صاعد) أو "الصليب الميت" (اتجاه هابط)، تُستخدم للدخول إلى السوق.

4. السكالبينج

التداول السريع هو استراتيجية قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق الربح من تقلبات الأسعار الطفيفة. يقوم المتداولون السريعون بإجراء العديد من الصفقات خلال اليوم، كل منها تحقق نسبة صغيرة من العائد.

متطلبات التنفيذ:

• سيولة عالية لزوج العملات
• الحد الأدنى لرسوم التداول
• وصول سريع إلى بيانات السوق
• تركيز عالٍ وانضباط

الإطارات الزمنية: عادة ما يعمل المتداولون السريعون على المخططات الدقائق أو حتى الثواني، باستخدام عمق السوق وشريط الصفقات لاتخاذ القرارات.

5. مجال العملات الرقمية الأربيتراج

تستند استراتيجية التحكيم إلى استخدام الفروق السعرية لأصل واحد على منصات تداول مختلفة. يقوم المتداول بشراء مجال العملات الرقمية حيث يكون أرخص، ويبيع حيث يكون أغلى.

أنواع مجال العملات الرقمية للتحكيم:

• الفضاء (بين مختلف منصات التداول)
• استخدام ثلاث أو أكثر من أزواج العملات الرقمية (
• إحصائي )المعتمد على الانحرافات الزمنية عن المتوسط (

صعوبات التنفيذ: لتحقيق أرباح ناجحة من التحكيم، يجب أخذ في الاعتبار رسوم المعاملات، وسرعة التأكيد في شبكة البلوك تشين، ومخاطر تغير الأسعار أثناء تحويل الأموال.

6. التداول على الأخبار

تجارة الأخبار تعتمد على ردود الفعل السريعة على الأحداث الهامة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي الإعلانات الهامة، والقرارات التنظيمية، والشراكات، أو التحديثات التكنولوجية إلى تحركات حادة في السعر.

مصادر المعلومات:

• القنوات الرسمية لمشاريع العملات الرقمية
• مصادر الأخبار المتخصصة
• الشبكات الاجتماعية للشخصيات المؤثرة في مجال العملات الرقمية
• تقاويم الأحداث القادمة )هاردفوركات، إدراجات، إصدارات(

النهج العملي: يتطلب التداول الإخباري الناجح استجابة سريعة وفهماً لكيفية تأثير أنواع مختلفة من الأخبار على مشاعر السوق.

من المهم أن نفهم أن أيًا من الاستراتيجيات الموصوفة لا تضمن الربح، ويجب على كل متداول اختيار النهج الذي يتناسب مع أهدافه الاستثمارية، وتحمله للمخاطر، والفرص الزمنية المتاحة له. غالبًا ما يؤدي دمج عناصر استراتيجيات مختلفة إلى نتائج أكثر استقرارًا من الالتزام الصارم بطريقة واحدة.

إخلاء المسؤولية: المواد ذات طابع معلوماتي ولا تشكل توصية مالية.