نمط وايكوف: دليل مبسط للمبتدئين

تعتبر طريقة وايكوف واحدة من أكثر الاستراتيجيات احتراما واختبارا على مر الزمن في التحليل الفني. تم تطويرها من قبل فني سوق الأسهم الأسطوري ريتشارد دي. وايكوف في ثلاثينيات القرن الماضي، وتعتمد هذه الطريقة في التداول على فهم دورات السوق من خلال العلاقة بين إجراء السعر والحجم، مما يساعد المتداولين على توقع تحركات السوق المحتملة بثقة أكبر.

لكن كيف تنطبق طريقة وايكوف على سوق العملات المشفرة المتقلبة اليوم؟ هل يمكن لأداة تم إنشاؤها قبل قرن تقريبًا أن توجه المستثمرين في العملات المشفرة الحديثة؟ دعنا نستكشف العناصر الأساسية لنمط وايكوف وكيف يمكنك استخدامه لتحسين استراتيجية تداولك.

ما هو نمط وايكوف؟

أسلوب وايكوف هو نهج مثبت للتنبؤ بحركات السوق من خلال تحليل أنماط السعر والحجم. تم تطوير هذه الطريقة في الثلاثينيات من قبل ريتشارد وايكوف، وتوفر تحليلاً معمقًا لميكانيكا حركة السعر وعلم نفس السوق.

كان الاعتقاد الأساسي لوكوف أن اللاعبين الأقوياء يتحكمون في العرض والطلب في الأسواق لصالحهم. من خلال دراسة مخططات الأسعار، وتغيرات الحجم، ونشاط السوق، يمكن للمتداولين التعرف على هذه الأنماط وتوقع نقاط التحول في السوق.

تشكل ثلاثة مبادئ أساسية أساس الطريقة:

تلاعب السوق

اقترح وايكوف أن المؤسسات الكبيرة غالبًا ما تتلاعب بالسوق لتجميع أو توزيع مراكزها دون أن تجذب الانتباه. تخلق هذه التلاعبات أنماطًا يمكن للتجار تعلم التعرف عليها.

العرض والطلب

التبادل بين البائعين والمشترين يحافظ على حيوية السوق. يؤكد وايكوف أن الفجوات بين العرض والطلب تخلق إمكانية لحدوث تقلبات سعرية كبيرة.

المستثمرون المؤسسيون

تؤثر هذه الكيانات، المعروفة باسم "المال الذكي"، بشكل كبير على اتجاهات السوق. إن التعرف على أفعالها يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول سلوكيات السوق المستقبلية وحركاتها.

مراحل طريقة وايكوف

هناك أربع مراحل رئيسية في نمط وايكوف: التجميع، الاتجاه الصاعد، التوزيع، والانخفاض. إليك ملخص لكل مرحلة:

مرحلة التجميع والزيادة

التراكم باستخدام طريقة وايكوف هو المرحلة الأولية، التي تتميز بحركات سعر جانبية ضمن نطاق زمني محدد. على الرغم من أنه قد يبدو ساكناً، إلا أن بعض المستثمرين الكبار يقومون بهدوء بتراكم الأصول.

بمجرد أن يتجاوز ضغط الشراء ضغط البيع، تبدأ مرحلة الزيادة، التي تتميز باختراق حاسم فوق نطاق التراكم. توفر التراجعات اللاحقة، أو "الارتدادات"، نقاط دخول محتملة للمتداولين.

قد تتضمن مرحلة الزيادة فترات قصيرة من التوحيد تُعرف باسم "مناطق إعادة التراكم"، مما يسمح للسوق بإعادة الشحن.

ومع ذلك، فإن الفشل المستمر في تحقيق ارتفاعات جديدة بعد التراجعات يشير إلى ضعف محتمل في الاتجاه الصعودي وإمكانية الانتقال إلى مرحلة التوزيع.

مرحلة التوزيع والتخفيض

بعد ارتفاع السوق، يحدث تحول طفيف حيث يقوم المستثمرون ذوو الخبرة بهدوء بتقليص مراكزهم. يظهر نطاق تداول ضيق، يخفي عملية التوزيع الأساسية.

ت oscillate الأسعار ضمن نطاق ضيق، مما يجذب مستثمرين جدد، وعادة ما يكونون أقل خبرة. ومع ذلك، مع زيادة ضغط البيع، تبدأ هذه الواجهة من الاستقرار في الانهيار.

تبدأ الأسعار في الانخفاض، متقطعة بانتعاشات قصيرة قد تكون مضللة. ينظر المتداولون الأذكياء إلى هذه على أنها فرص للخروج أو بيع السوق.

أخيرًا، تحدث مرحلة إعادة توزيع، تتميز بعمليات بيع كبيرة وانخفاض الأسعار، مما يؤدي إلى الوصول إلى قاع السوق. تتميز هذه الفترة بزيادة التقلبات حيث يسيطر البيع الذعري على السوق ويتغير شعور المستثمرين بسرعة.

كيف تحدد وتقرا نمط ويكوف؟

لتفسير نمط وايكوف بفعالية، من الضروري تحديد متى يحدث الاختراق خلال مرحلة التجميع.

كما تم الشرح سابقًا، فإن هذا يشير أساسًا إلى نهاية مرحلة التراكم وبداية زيادة كبيرة في السعر.

إليك بعض المؤشرات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تحديد وتأكيد الاختراق:

• الربيع أو التنظيف: قد يساعد الانخفاض السريع في السعر قبل الاختراق، المعروف باسم الربيع أو التنظيف، في القضاء على المشاركين الأضعف في السوق، مما يمهد الطريق لزيادة صعودية.

• تأكيد الحجم: يتم تعزيز أهمية الاختراق من خلال زيادة حجم التداول الذي يرافقه. تشير هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على الشراء، مما يعزز احتمال الارتفاع على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن انخفاض الحجم خلال التراجعات المستقبلية يمكن أن يكون صعوديًا.

• إجراء السعر: من الضروري حدوث حركة كبيرة فوق مستوى المقاومة السابق لتأكيد الاختراق. قد توفر المؤشرات الفنية مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة أدلة إضافية.

• إجراء النسخ الاحتياطي: قد يؤدي التراجع المؤقت في السوق إلى مستوى الدعم الجديد ( المقاومة السابقة ) بعد الاختراق، المعروف بإجراء النسخ الاحتياطي، إلى تعزيز شرعية الاختراق. سيساعد الاختبار الناجح لهذا المستوى في دعم الصورة الصاعدة.

هل يمكن استخدام طريقة وايكوف في تداول العملات المشفرة؟

بالتأكيد. في الواقع، تتماشى طريقة وايكوف تمامًا مع سلوك أسواق العملات المشفرة، التي غالبًا ما تكون مدفوعة بالعواطف، والتكهنات، والتغيرات المفاجئة في المشاعر.

تركيز الطريقة على نفسية السوق، حجم التداول، وسلوك المؤسسات يجعلها أداة قوية للتنقل في مخططات Bitcoin، Ethereum، وaltcoin.

تظهر العديد من تحركات أسعار العملات المشفرة الكبرى، بما في ذلك ارتفاعات بيتكوين الكبيرة، أنماط وايكوف بوضوح عند النظر إليها من منظور الماضي. مع التدريب والانضباط، يمكنك البدء في اكتشافها في الوقت الحقيقي.

كيف تستخدم نمط وايكوف في تداول العملات المشفرة؟

لتنفيذ طريقة ويكوف بفعالية في العملات المشفرة:

• مارس الصبر: تعمل طريقة وايكوف بشكل أفضل مع مرور الوقت. تجنب الخوف من الضياع وانتظر تأكيد كل مرحلة.

• دراسة هيكل السوق: تعلم كيفية تحديد مناطق التجميع والتوزيع على الفترات الزمنية الرئيسية (4H، اليومية، الأسبوعية).

• استخدم تحليل الحجم: تقدم بورصات العملات المشفرة بيانات حجم مفصلة. راقب كيف يتصرف حول مستويات الدعم والمقاومة.

• دمج مع المؤشرات الفنية: استخدم خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة (مثل 50MA/200MA) و RSI لتأكيد الإعدادات.

• راقب نشاط الأموال الذكية: ابحث عن ارتفاعات كبيرة في الحجم، والانعكاسات المفاجئة، والحيل حول المستويات الرئيسية.

ملاحظة شخصية من فريق Gate

تصفح صفحة التداول في Gate واكتشف ما نقدمه! هناك أيضًا الكثير من المقالات المثيرة التي ستبقيك على اطلاع على عالم العملات المشفرة. أخيرًا، انضم إلى مشروع Gate Creators وشارك رأيك في جميع الأمور المتعلقة بالعملات المشفرة! تداول سعيد! استكشف التوافق الآن!

انضم إلى Gate وابدأ التداول اليوم!