المؤشرات: الغرض منها وتطبيقها في التداول

المؤشرات الفنية هي أدوات رئيسية تساعد المتداولين على تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. دعونا نستعرض أشهر المؤشرات واستخداماتها العملية.

المتوسطات المتحركة (MA)

المتوسطات المتحركة تعرض القيمة المتوسطة للسعر لفترة معينة. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، والمتوسط المتحرك المرجح (WMA).

التطبيق:

• تحديد اتجاه الاتجاه: السعر أعلى من MA - اتجاه صعودي، أقل - اتجاه هبوطي
• تحليل التقاطعات: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل، فقد يشير ذلك إلى تغيير في الاتجاه

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) قوة وسرعة تغيرات الأسعار، مما يساعد في تحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط للأصل.

الاستخدام:

• تشير القيم التي تزيد عن 70 إلى التشبع الشرائي، وقد يحدث انعكاس نحو الأسفل
• القيم دون 30 تشير إلى التشبع البيعي، ومن المحتمل أن يحدث انعكاس للأعلى
• يمكن أن تشير الفجوات بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ضعف الاتجاه

MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك)

MACD يعتمد على الفرق بين المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة، مما يسمح بتحديد قوة الاتجاه واتجاهه.

الاستخدام:

• تقاطع خط MACD مع خط الإشارة: الشراء عند التقاطع من الأسفل إلى الأعلى، البيع - من الأعلى إلى الأسفل
• قد تشير التباين بين السعر و MACD إلى انعكاس محتمل

حجم التداول

يعكس الحجم عدد المعاملات المنفذة على مدار فترة زمنية محددة.

الاستخدام:

• يعكس زيادة الحجم قوة الاتجاه الحالي
• قد يشير انخفاض الحجم إلى ضعف الاتجاه واحتمالية تغيير الاتجاه

بولينجر باندز

تشير هذه المؤشر إلى خط مركزي (عادةً SMA) واثنين من الحواف الخارجية التي تعكس التقلب.

الاستخدام:

• اقتراب السعر من الخط العلوي قد يشير إلى تجاوز السوق للشراء
• قد تشير اللمسة بسعر الشريط السفلي إلى التشبع بالبيع
• تقليص النطاق غالبًا ما يسبق زيادة في التقلبات

المؤشر العشوائي

المؤشر الستوكاستيك يقارن سعر الإغلاق الحالي مع نطاق الأسعار خلال الفترة المختارة.

الاستخدام:

• القيم فوق 80 تشير إلى التشبع الشرائي
• القيم الأقل من 20 تشير إلى البيع المفرط
• تقاطع الخطين %K و %D قد ينذر بعكس الاتجاه

مؤشر أروون

Aroon يقيّم قوة الاتجاه ووجهته من خلال تحليل الوقت بين extrema السعر.

التطبيق:

• Aroon Up أعلى من 70 يشير إلى اتجاه صعودي قوي
• يشير Aroon Down فوق 70 إلى اتجاه هابط قوي
• تقاطع خطوط Aroon يمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه

SAR البارابولي

يظهر هذا المؤشر نقاط التحول المحتملة للاتجاه.

الاستخدام:

• النقاط تحت الرسم البياني للأسعار تشير إلى اتجاه صاعد
• النقاط فوق الرسم البياني تشير إلى اتجاه هابط

إيشيموكو كينكو هيو

إيشيموكو - مؤشر شامل يتضمن عدة خطوط و"سحابة" لتحليل الاتجاه ومستويات الدعم/المقاومة.

التطبيق:

• السعر أعلى من السحابة - اتجاه صاعد
• السعر أدنى من السحابة - اتجاه هابط
• تقاطع خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen قد ينذر بالانعكاس

مستويات فيبوناتشي

تساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد المناطق المحتملة للدعم والمقاومة بناءً على تسلسل رياضي.

الاستخدام:

• تحديد مستويات التصحيح في إطار الاتجاه الحالي
• توقع النقاط المحتملة للانعكاس

ADX (مؤشر الاتجاه المتوسط )

ADX يقيس قوة الاتجاه دون الإشارة إلى اتجاهه.

الاستخدام:

• القيم التي تزيد عن 25 تشير إلى اتجاه قوي
• القيم الأقل من 20 تشير إلى عدم وجود اتجاه واضح

نقاط المحور

تحسب نقاط المحور مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

الاستخدام:

• توقع المستويات الرئيسية حيث يمكن أن يحدث انعكاس الاتجاه

الزخم

Momentum يقيم سرعة تغير السعر.

الاستخدام:

• تحليل قوة الاتجاه وتوقع الانعكاسات المحتملة

عند استخدام المؤشرات الفنية ، من المهم أن نتذكر:

• للتحليل الاتجاهي تعتبر MA و Ichimoku و ADX فعالة
• لتحديد التشبع الشرائي/التشبع البيعي، تناسب RSI، الاستوكاستك
• ستساعد حجم التداول، MACD، و Bollinger Bands في تأكيد قوة الاتجاه
• يمكن التنبؤ بالانعكاسات باستخدام Parabolic SAR، فايبوناتشي، نقاط البيفوت

كل مؤشر يكون أكثر فعالية عند استخدامه مع أدوات التحليل الفني الأخرى. تتيح المقاربة الشاملة الحصول على أكثر إشارات التداول دقة.