فحص واقع مؤشر القوة النسبية العشوائي: ما تحتاج لمعرفته

لقد كنت أتعامل بالتداول لسنوات، ودعني أخبرك - مؤشر RSI العشوائي ليس الكأس المقدسة التي يجعلها الجميع تبدو كذلك. نعم، إنه مؤشر فني مفيد يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل مُباع بشكل مفرط أو تم شراؤه بشكل مفرط، لكنه يحتوي على العديد من العيوب التي لن تذكرها الدروس.

عندما اكتشفت StochRSI لأول مرة في عام 2021، ظننت أنني وجدت السر لتحقيق أرباح متسقة. تم تطويره بواسطة كروول وتشاند في عام 1994، هذا المذبذب يطبق أساسًا الصيغة العشوائية على بيانات RSI العادية. الرياضيات بسيطة:

StochRSI = (RSI الحالي - أقل RSI)/(أعلى RSI - أقل RSI)

لكن ما ي frustratesني هو - أن العديد من المتداولين يتبعون هذا المؤشر بشكل أعمى دون فهم حدوده. تتراوح المخرجات من 0-1 ( أو 0-100 في النسخ المعدلة )، ويُفترض أن القراءات التي تقل عن 0.2 تشير إلى حالات "مُباع بشكل مفرط" بينما تشير القراءات التي تزيد عن 0.8 إلى أسواق "مُشتراة بشكل مفرط".

لقد تعلمت بالطريقة الصعبة أن هذه الحساسية هي في نفس الوقت أعظم قوة و أكبر ضعف لمؤشر StochRSI. على عكس مؤشر RSI القياسي، يتذبذب StochRSI بشكل كبير، خاصة في أسواق العملات المشفرة حيث تكون التقلبات هي الملك. بالتأكيد، تحصل على المزيد من الإشارات، ولكن كم عددها التي تكون شرعية بالفعل؟ لقد تعرضت للخسارة عدة مرات بسبب الإشارات الكاذبة في الأسواق المتقلبة.

قد تعمل الإعدادات النموذجية لفترة 14 على بعض المتداولين، لكنني وجدت أنها غير مفيدة تمامًا للأطر الزمنية القصيرة. وغالبًا ما تؤدي الإعدادات لفترة 20 بشكل أفضل، لكن حتى ذلك يفشل خلال حركات الاتجاه القوية. ولا تجعلني أبدأ في الحديث عن أولئك الخبراء في التداول الذين يزعمون أن إعدادات StochRSI "الخاصّة" بهم تعمل في جميع ظروف السوق!

إذا كنت تريد حقًا استخدام StochRSI بشكل فعال، تحتاج إلى دمجه مع مؤشرات أخرى. تساعد خط إشارة SMA لمدة 3 أيام في تقليل الإشارات الخاطئة، لكنها لا تزال غير كافية. لقد وجدت أن تحليل حركة السعر وحجم التداول يقدم تأكيدًا أكثر موثوقية بكثير.

سوق العملات المشفرة بشكل خاص مُسيطر عليه بشكل كبير بحيث لا يمكن الاعتماد على أي مؤشر واحد ليعمل بشكل متسق. يمكن للاعبين الكبار بسهولة دفع الأسعار لتفعيل إشارات StochRSI ثم القيام بالعكس تمامًا مما يقترحه المؤشر.

الخلاصة - يمكن أن يكون StochRSI مفيدًا، لكن تعامله بشك هو الأسلم. إنه ليس الحل السحري لمشكلات التداول الخاصة بك، والاعتماد عليه وحده هو وصفة لكارثة، خاصة في الأسواق المتقلبة. لقد تعلمت هذا الدرس بالطريقة المكلفة.