مؤشر الخوف والطمع - نفسية سوق العملات المشفرة من منظور المتداول

دائماً أتابع رسوم بيانية للبيتكوين، أدركت حقيقة بسيطة - السوق لا تحركه الرسوم البيانية والمؤشرات، بل المشاعر الخالصة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكن قياس هذه المشاعر! مؤشر الخوف والجشع هو ذلك المقياس الذي يظهر درجة حرارة سوق العملات المشفرة بأكمله. أود أن أشارككم كيف أستخدم هذه الأداة ولماذا أعتبرها لا غنى عنها في تداولي.

ما هو هذا الوحش - مؤشر الخوف والجشع؟

تخيل مقياسًا من 0 إلى 100، حيث 0 يعني الذعر التام والتخلص الجماعي من العملات، و100 تعني النشوة المجنونة حيث يشتري الجميع كل شيء. هذه هي الفكرة البسيطة التي نشأت في سوق الأسهم ثم انتقلت إلينا في عالم التشفير.

بالنسبة لي، فإن المؤشر هو أولاً وقبل كل شيء طريقة لعدم الاستسلام للذعر العام. عندما يهرع الجميع للبيع ويصرخون حول نهاية العملات المشفرة، ويظهر المؤشر 10-15، عادةً ما أبدأ بفرك يديّ - حان الوقت للشراء! وعلى العكس من ذلك، عندما يحتفل الجميع من حولي، والمؤشر فوق 80 - أبدأ بالتفكير في تأمين الأرباح.

من ماذا تُطهى هذه العصيدة؟

أكثر ما يثير الاهتمام هو أن المؤشر يأخذ في الاعتبار مجموعة من المعايير المختلفة:

• التقلب (25%) – عندما يرتفع السوق بشكل جنوني، عادة ما تكون هذه علامة على الخوف
• حجم التداول (25%) – الارتفاع الحاد في الأحجام غالبًا ما يشير إلى الجشع
• وسائل التواصل الاجتماعي (15%) – يقومون حتى بتحليل منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي!
• استطلاعات (15%) – هل هناك شخص آخر يجيب على هذه الاستطلاعات؟
• هيمنة البيتكوين (10%) – عندما يهرب الجميع إلى البيتكوين من العملات البديلة، هذه علامة على الخوف
• طلبات في Google (10%) – إذا كان الجميع يبحثون عن "لماذا ينخفض البيتكوين"، فالأمر سيء

يذهلني مدى دقة هذا المؤشر أحيانًا في التنبؤ بانعكاسات السوق. أتذكر مارس 2020 - انخفض المؤشر إلى 2! وماذا؟ من اشترى آنذاك بسعر 4000 دولار، هو الآن شخص سعيد.

أين تشاهد وكيف تستخدم

أنا عادةً أزور Alternative.me - الموقع الأكثر بساطة ووضوحًا. هناك يمكن رؤية القيمة الحالية والتاريخ لفترات مختلفة على الفور. أحيانًا أزور CoinMarketCap - لديهم أيضًا نسختهم الخاصة من المؤشر.

بالمناسبة، يحاول العديد إضافة مؤشر في TradingView، لكن لا توجد وظيفة مدمجة. يجب عليهم العمل عبر API أو سكريبتات على Pine. أنا شخصياً أستخدم الويجت المحمول لأكون دائماً على علم.

كيف أتداول باستخدام المؤشر

نهجي بسيط ومتناقض - أنا أفعل العكس مما تفعله الحشود:

1. عندما يكون الجميع في حالة من الذعر (0-24) – أشتري. أتذكر أنه في العام الماضي، عندما انخفض المؤشر إلى 12، اشتريت البيتكوين، على الرغم من أن الجميع من حولي كانوا يصرخون حول الانخفاض إلى 10 آلاف دولار. بعد شهر كنت في ربح جيد.

2. عندما يكون الجميع جشعين (75-100) – أبدأ في البيع أو أفتح الشورتات. في نهاية عام 2021، عندما كان المؤشر يتجاوز 80، وكان البيتكوين تحت $65K، خرجت إلى الفيات. الكثيرون ضحكوا، ثم بكوا.

3. منطقة عدم اليقين (25-75) – هنا أنظر إلى عوامل أخرى، خاصة الأحجام والأخبار.

ذات مرة كنت مشغولًا جدًا بالمؤشر لدرجة أنني فتحت مركز بيع فقط لأنه كان يظهر 85. ووقعت في الفخ - استمر البيتكوين في الارتفاع لمدة أسبوع آخر. لذلك من المهم أن نتذكر - المؤشر ليس الكأس المقدسة، بل هو مجرد أداة واحدة!

نصائح وحيل

• لا أتداول أبدًا بناءً على المؤشر فقط - دائمًا ما أتحقق من RSI والأحجام
• عندما تكون القيم أقل من 20 أبدأ تدريجياً في الشراء، أقسم رأس المال إلى أجزاء
• عند القيم فوق 80 أخرج جزءًا من المال إلى الاستيبليز
• أتابع سرعة تغيير المؤشر - القفزات الحادة مفيدة بشكل خاص

عند مقارنة سوق العملات الرقمية بسوق الأسهم ، لاحظت أن كل شيء يحدث لدينا بشكل أسرع من 5 إلى 10 مرات. يمكن أن يبقى مؤشر الأسهم في منطقة واحدة لعدة أشهر ، بينما يمكن لمؤشرنا أن يسرع من الخوف إلى الجشع والعودة في غضون أسبوع.

مؤشر الخوف والجشع هو مرآة لمشاعرنا الجماعية. إنه يوضح مدى تأثرنا، نحن المتداولون، بالغريزة القطيع. وإذا تعلمنا كيفية استخدام هذه البيانات بعقل بارد – يمكن أن نحقق أرباحًا جيدة من مشاعر الآخرين.

هل تستخدم المؤشر في تداولك؟ أم تعتبره لعبة غير مفيدة؟ شخصياً، أدركت منذ فترة طويلة - بينما يكتئب الآخرون أو يطمعون، سأكون أكسب المال.