أعلام الثيران والدببة: كيف نعرفها ونستخدمها في تداول العملات المشفرة

النقاط الرئيسية

• الأعلام في التحليل الفني يمكن أن تشير إلى جدوى فتح مراكز طويلة أو قصيرة في الأسواق الاتجاهية.

• الأعلام الصاعدة والهابطة هي أنماط شائعة لاستمرار الاتجاه، وتتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: العمود، العلم، ونقطة الاختراق.

• يمكن للمتداولين دمج الأعلام مع مؤشرات أخرى، مثل RSI، لتقييم مستويات الشراء المفرط أو البيع المفرط للأصل.

يسمح الكشف المبكر عن الاتجاهات في تداول الأصول الرقمية للمتداولين بالتخطيط وتنفيذ الصفقات بشكل أكثر فعالية. أنماط الرسوم البيانية هي أداة مهمة يستخدمها العديد من المحللين الفنيين للتنبؤ بحركات أسعار العملات المشفرة.

تشير الأنماط الرسومية الصاعدة والهابطة إلى استمرار أو انعكاس حركة الأسعار. الأعلام شائعة بشكل خاص في التحليل الفني، حيث تقدم معلومات قيمة حول اتجاهات الأسعار والحركات المستقبلية المحتملة. تساعد أنماط الأعلام، التي تتكون من خطوط وأشكال على الرسوم البيانية للأسعار، في تحديد الاتجاهات المستقبلية والانفجارات والانكسارات.

في هذه المقالة، سنستعرض نوعين من الأعلام - العلم الثوري والعلم الدببي، وسنشرح كيف يمكن للمتداولين استخدامها.

ما هي الأعلام الصاعدة والهابطة

تعتبر الأعلام الصاعدة والهابطة من أكثر أنماط الاستمرار شيوعاً، والتي تتشكل عادةً عند احتمال استمرار الاتجاه الحالي.

تظهر الأعلام الصاعدة عادةً في اتجاه صاعد، عندما يُتوقع مزيد من الارتفاع في السعر. بينما تُلاحظ الأعلام الهابطة عادةً في اتجاه هابط، عندما يُتوقع زيادة الضغط على سعر الأصل.

كل علم يتكون من جزئين أساسيين: العمود والعلم نفسه. العمود يمثل حركة كبيرة للأعلى أو للأسفل، اعتمادًا على نوع العلم - العلم الصاعد أو الهابط. عادة ما يصاحب تشكيل العمود زيادة ملحوظة في حجم التداول.

بعد تشكيل العمود، تأتي مرحلة التوحيد. إنها تشبه قناة متوازية صاعدة أو هابطة وتشكل علمًا على الرسم البياني.

في النماذج الصاعدة، يتشكل العمود أولاً، ثم العلم؛ في النماذج الهابطة - العكس.

الأعلام الثور والدب: الاختلافات الرئيسية

الخصائص

علم الثور

علم الدب

اتجاه السوق

يتشكل أثناء الاتجاه الصاعد، مشيرًا إلى استمراره.

يتكون أثناء الاتجاه الهبوطي، مشيرًا إلى المزيد من الانخفاض.

حركة السعر

حركة صاعدة حادة (درفيل) مع تماسك لاحق.

حركة هبوط حادة (عمود) مع تماسك لاحق.

اتجاه الاختراق

للأعلى: اختراق فوق خط مقاومة العلم.

إلى الأسفل: اختراق تحت خط دعم العلم.

نقطة الدخول

عند اختراق الحد العلوي للراية.

عند اختراق الحد السفلي للعلم.

حساب السعر المستهدف

قم بقياس ارتفاع السارية وأضف إلى مستوى الاختراق.

قم بقياس ارتفاع السارية واطرحه من مستوى الاختراق.

وضع وقف الخسارة

أسفل الحد السفلي للعلم (خط الدعم).

فوق الحد العلوي لعلم (خط المقاومة).

حجم والمشاعر

حجم التداول يزداد بشكل حاد عند الاختراق لأعلى، مما يشير إلى زخم صعودي.

حجم التداول يزداد بشكل حاد عند الانهيار إلى الأسفل، مما يشير إلى ضغط دببي.

مستوى التصحيح

عادةً من 38.2% إلى 50% من ارتفاع العمود.

عادةً من 38.2% إلى 50% من ارتفاع العمود.

عوامل التحقق

مؤشر RSI يقترب من منطقة الشراء الزائد، ولكنه يؤكد الاتجاه الصعودي.

مؤشر RSI يقترب من منطقة التشبع البيعي، لكنه يؤكد الاتجاه الهابط.

مخاطر الاختراق الكاذب

يمكن أن يشير الاختراق الصاعد الضعيف مع حجم منخفض إلى انعكاس الاتجاه.

يمكن أن يشير الانكسار الضعيف نحو الأسفل مع حجم منخفض إلى انعكاس.

كيفية التداول وفق نمط العلم الصاعد

يمكن أن تكون أنماط الأعلام مفيدة في التنبؤ بمستويات الأسعار المحتملة لدخول الصفقة والخروج منها. كما تسمح الأعلام بتقييم النطاق المحتمل لارتفاع أو انخفاض السعر. بالنسبة للأعلام الصاعدة والهابطة، فإن حركة السعر بعد الاختراق أو الانعكاس الحاد عادة ما تتوافق مع حجم العمود.

في مرحلة تماسك الاتجاه الصعودي، يشكل السعر شكلًا مستطيلًا مع خط مقاومة في الأعلى وخط دعم موازٍ في الأسفل.

عند التعرف على نمط العلم الصاعد، يحدد المتداولون نقطة الدخول. تقع نقطة الاختراق حيث يخترق الشمعة الحد الأعلى للعلم. تعتبر هذه المنطقة نقطة دخول للمشترين. الهدف من العلم الصاعد هو نسبة الارتفاع تساوي ارتفاع العمود، مضافة إلى نقطة الاختراق.

لتقليل الخسائر المحتملة، يقوم بعض المتداولين أيضًا بتعيين وقف خسارة عند قاعدة العلم، في النقطة السفلى من مرحلة التوحيد، حيث يوجد دائمًا خطر الخسائر إذا تحركت الأسعار ضد الصفقة.

يتجه بعض المتداولين نحو ارتفاع العمود لتحديد هدف الربح. لتحديد هدف الربح، يجب على المتداول قياس ارتفاع العمود من أسفل إلى أعلى، ثم إضافته إلى سعر الاختراق.

كيفية التداول بناءً على نمط العلم الدببي

لتحديد نقطة الدخول في نمط العلم الهابط، يقوم البائعون بطرح ارتفاع العمود من سعر الاختراق. يحدث ذلك عندما ينخفض سعر الأصل دون الحد السفلي للعلم.

لتقليل الخسائر المحتملة، يقوم بعض المتداولين بتعيين أمر وقف الخسارة عند أعلى نقطة لحركة العلم ( في أعلى نقطة من مرحلة التوحيد ) في حال تحرك السعر في الاتجاه المعاكس.

لحساب ارتفاع العمود، يجب طرح النقطة السفلية من النقطة العلوية للعمود. يجب أن لا تتجاوز مرحلة التوحيد في نمط كل من العلم الصاعد والعلم الهابط 50% من حجم العمود في المثالي. قد تشير مرحلة التصحيح التي تتجاوز 50% إلى ضعف في قوة الاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تمثل مرحلة التصحيح حوالي 38.2% من الحد الأقصى للحركة - النقطة العليا للعمود.

عند البحث عن نقطة دخول لمركز قصير، ينتظر بعض المتداولين تأكيد الاتجاه الهبوطي بدلاً من مجرد وضع أمر بعد اختراق السعر أدنى خط دعم العلم. يساعد ذلك في تجنب الإشارات الكاذبة والخسائر المحتملة.

للتقليل من الخسائر في حال بدأت الأسعار في التحرك في الاتجاه المعاكس، يمكن استخدام أمر وقف الخسارة. عادةً ما يضع المتداولون وقف الخسارة فوق خط مقاومة العلم.

مثال

افترض أنك تتداول في زوج ETH/USDT على الرسم البياني اليومي وتلاحظ تكوين نمط علم دببي. الخط السفلي للعَلَم عند مستوى 2,500 دولار، والخط العلوي عند مستوى 2,800 دولار.

كمتداول محافظ، تقرر تحديد هدف للربح بناءً على المسافة بين الخطوط المتوازية لاتجاه العلم. في هذه الحالة، الفارق بين الخطين هو 300 دولار، لذا تضيف هذه المبلغ إلى سعر نقطة الدخول عند مستوى الاختراق، والذي يبلغ 2400 دولار.

وبذلك، فإن الهدف السعري هو 2700$.

لإدارة المخاطر، يمكن وضع أمر وقف الخسارة فوق خط مقاومة العلم، على سبيل المثال عند مستوى 2 900$. إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة، مما يحد من الخسائر المحتملة.

مقارنة الأعلام والأعلام الصغيرة

غالبًا ما يخلط المتداولون بين الأعلام والرايات - نوع آخر من نمط الاستمرار، الذي يفترض أن الاتجاه من المرجح أن يستمر بعد التوحيد.

كما هو الحال مع العلم، فإن العلم أيضًا له عمود. بينما تكون مرحلة التوحيد للعلم مستطيلة، فإن الأعلام تشكل شكل مثلث، حيث تشكل فترة التوحيد خطين متقاربين.

كيفية تجنب الإشارات الخاطئة للأعلام

يمكن أن تكون الأعلام الصاعدة والهابطة أدوات قيمة في التحليل الفني لتحديد الأسعار المستهدفة في الأسواق الاتجاهية. ومع ذلك، فهي لا تضمن العائد المتوقع، حيث من الممكن حدوث اختراقات زائفة. يحدث الاختراق الزائف عندما يخترق سعر الأصل الرقمي الحدود الرئيسية للعلم، ولكنه يتراجع بسرعة.

أولاً، يجب تحديد وجود اتجاه مستدام. يمكن أن يشير إلى ذلك علم الثور في السوق مع اهتمام متزايد، أو علم الدب الذي يتشكل في الاتجاه مع زخم ضعيف. كما أن الحجم له أهمية كبيرة، حيث إن الاختراق غالباً ما يصاحبه تحركات قوية.

يرجى ملاحظة أن المتداولين غالبًا ما يستخدمون مجموعات من المؤشرات. يتم تطبيق مؤشر القوة النسبية (RSI) غالبًا مع الأعلام الصاعدة والهابطة لتقييم التشبع الشرائي أو التشبع البيعي للأصل الرقمي.

الخاتمة

يمكن أن يوفر فهم الأعلام الصاعدة والهابطة معلومات قيمة عند تحديد الفرص المحتملة للاختراق في الأسواق الاتجاهية. توفر هذه الأنماط الاستمرارية لمحة عن الزخم السعري ونقاط الدخول والخروج المحتملة، ولكن لا ينبغي استخدامها بشكل منفصل. إن الجمع بين العلم ومؤشرات أخرى، مثل حجم التداول ومؤشر القوة النسبية (RSI)، يساعد في تأكيد الاتجاهات وتقليل خطر الاختراقات الكاذبة.

كما هو الحال في جميع استراتيجيات التداول، تلعب إدارة المخاطر دورًا رئيسيًا: يساعد وضع أوامر وقف الخسارة والحفاظ على حجم موضع مناسب في تقليل الخسائر. من خلال دراسة تفاصيل هذه الأنماط ودمجها في استراتيجية التداول، سيتمكن المستخدمون من التنقل بثقة أكبر في أسواق العملات المشفرة.