الواقع القاسي لعمليات البيع على المكشوف: عندما يتعرض الدببة للضغط

الفخ الذي يدمر المتداولين

يبدو أن البيع القصير جذاب عندما تنهار الأسواق. تراهن على انخفاض الأسعار، تدير المخاطر، تحوط المراكز - يبدو ذكياً، أليس كذلك؟ حسناً، لقد رأيت الكثير من المتداولين يتم تدميرهم تماماً بسبب ما يحدث بعد ذلك.

تعتبر عمليات الضغط القصير وحوشاً في السوق تلتهم المتداولين غير المستعدين. لا زلت أتذكر كيف تم تدمير صفقات البيع على BTC في أوائل عام 2019، حيث فقد العديد من المتداولين كل شيء عندما تم إغلاق مراكزهم بالقوة.

ماذا يحدث فعلاً في عملية الضغط القصير

الضغط القصير هو عنف السوق في العمل. عندما ترتفع الأسعار فجأة، لا يخسر البائعون على المكشوف المال على الورق فحسب - بل يتم مطاردتهم بنشاط.

تبدأ مواقعهم بالنزيف، ويبدأ الذعر في الانتشار، ثم تبدأ الكابوس الحقيقي. تقوم منصات التداول بتصفية المراكز الغارقة تلقائيًا، وتحدث أوامر إيقاف الخسارة في وقت واحد، ويؤدي الإغلاق اليدوي بسبب الذعر إلى خلق جنون شراء يرسل الأسعار إلى الارتفاع.

إنها دورة شريرة - كل أمر شراء قسري يدفع الأسعار للارتفاع، مما يؤدي إلى المزيد من التصفية. يتزايد الحجم مع سيطرة اليأس. لقد شاهدت حدوث ذلك عدد لا يحصى من المرات، وليس من الجميل أبداً.

لماذا تحدث هذه الانفجارات السعرية

هل تريد أن تعرف الحقيقة المؤلمة حول ضغط الشورت؟ غالبًا ما يتم هندستها بواسطة المال الذكي. عندما يرى اللاعبون الكبار اهتمامًا مفرطًا بالشورت، يشمون رائحة الدم.

يصبح نسبة الطويل/القصير سلاحًا. عندما تهيمن المراكز القصيرة، يمكن للحيتان تنسيق الشراء لخلق ضغط صعودي، مما يحاصر جميع هؤلاء الدببة المتعجرفين الذين اعتقدوا أن الاتجاه النزولي مضمون.

تاريخ سهم تسلا يظهر ذلك بشكل مثالي. كلما أطلق "الخبراء" عليه صفة المبالغة في التقييم وقاموا ببيعه على المكشوف، زادت حركة الارتفاع بشكل انفجاري. بعض من باعوه على المكشوف خسروا حرفيًا مدخراتهم مدى الحياة بسبب المراهنة ضده.

منطقة مذبحة العملات الرقمية

أسواق العملات المشفرة أكثر قسوة. مع وجود الرافعة المالية التي تصل إلى 100x على بعض المنصات، يمكن أن يتعرض المتداولون للإفلاس مع حركة بنسبة 1% فقط ضدهم.

انظر إلى مخطط BTC من أوائل عام 2019 - بعد اتجاه هابط طويل، أصبح الدببة راضين. كانت الأسعار محصورة في نطاق معين، وكان الشعور في الحضيض، وكان الجميع يتوقع المزيد من الهبوط. ظروف مثالية لمجزرة.

عندما حدث الاختراق، كان عنيفًا لدرجة أن منطقة السعر لم يتم اختبارها مرة أخرى لسنوات. دُمر عدد لا يحصى من المتداولين الذين اعتقدوا أنهم عباقرة بسبب بيعهم "ارتداد القط الميت" ماليًا.

احمِ نفسك

لقد تعلمت هذا الدرس بالطريقة الصعبة: عندما تقوم بالبيع على المكشوف، فإنك تواجه مخاطر غير محدودة بشكل محتمل. لا يوجد حد لمدى ارتفاع الأسعار، على عكس الشراء حيث يكون الحد الأقصى لخسارتك ثابتًا.

إذا كنت ستقوم ببيع الأسواق على المكشوف، وخاصة العملات المشفرة، استخدم رافعة مالية قليلة وإدارة مخاطر صارمة. والأفضل من ذلك، تعرف على متى يكون اهتمام البيع على المكشوف مفرطًا واعتبر ما إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الذي يتعرض للضغط - أو الجانب الذي يقوم بالضغط.

الأسواق لا تهتم بتحليلك أو قناعاتك. عندما يبدأ ضغط الشراء، تخرج الأسس من النافذة، وكل ما يهم هو البقاء.