عالم العملات الرقمية عقد عملي: من 3000 إلى عشرة ملايين من منطق التداول، مع مخطط الشموع ودليل عملي لمؤشر MACD

لقد قمت بعقد لمدة 11 شهرًا العام الماضي، من 3000 عملة إلى أصول بمستوى عشرة ملايين، ولم يكن ذلك يعتمد على الحظ أو المراهنة على السوق، بل كان نتيجة فهمي العميق ل"إدارة المراكز + التحليل الفني". عالم العملات الرقمية لم يكن أبدًا "كازينو"، فقط من خلال إتقان الطرق الصحيحة، يمكنك تحويل التقلبات إلى فرص ربح. إذا كنت تخطط للتعمق في عالم العملات الرقمية خلال السنوات الثلاث القادمة وجعل التداول هو عملك الرئيسي، فإن هذه المقالة التي تلخص تجربتي العملية تستحق أن تقرأها بعناية.

أولاً، افهم إدارة المراكز: منطق "التحكم في المراكز" من الجانب الأيسر والجانب الأيمن

قم بالتداول أولاً للبقاء على قيد الحياة، ثم تحدث عن الربح - إدارة المراكز هي "رمز البقاء"، التفكير في التحكم في المراكز من الجانب الأيسر والجانب الأيمن يختلف تمامًا، يجب أن تضبط الإيقاع الصحيح لتقليل الخسائر وزيادة الأرباح.

1. إدارة المراكز على الجانب الأيسر (للشراء في القاع/الهروب من القمة)

التداول من الجانب الأيسر هو "تخطيط عكسي"، والجوهر هو "الدخول على دفعات، وتخفيض التكلفة"، لا تفكر في شراء كل شيء دفعة واحدة عند أدنى نقطة، وبيعه عند أعلى نقطة.

• لا تستثمر كل أموالك دفعة واحدة، خاصة عندما لا تكون متأكدًا من القاع، من الأفضل الدخول على 3-4 دفعات، مما يساعد على تجنب التجميد الكامل لرأس المال، كما يمكن أن يؤدي إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ تدريجياً.

• لا تزداد في الشراء بشكل متكرر، لأن الشراء المتكرر قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على التكلفة. يمكن للمستثمرين العدوانيين زيادة مراكزهم بنسبة "20%→30%→50%"، حيث تكون المراكز الأولية خفيفة، وكلما انخفض السعر زادت المراكز، مما يزيد من مساحة الربح في وقت لاحق.

• يجب أن تكون الأموال المبدئية للدخول صغيرة، مثل البدء بنسبة 20% من المحفظة، وإذا استمر السعر في الانخفاض، يمكن زيادة الكمية تدريجياً، مع زيادة نسبة الزيادة. هذه الطريقة في "زيادة الكمية على شكل قمع" لها مخاطر أولية منخفضة، وعندما يتغير الاتجاه، ستكون الأرباح ملحوظة.

2. إدارة المركز على الجانب الأيمن (للمتابعة الاتجاه)

التداول في الجانب الأيمن هو "اتباع الاتجاه"، والجوهر هو "الزيادة بناءً على الإشارات، وعدم التنبؤ مسبقًا"، يعتمد على تأكيد الاتجاه من خلال إشارات المتوسطات المتحركة قبل الدخول.

• شراء 1: تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام مع المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام (تقاطع ذهبي)، إضافة 30% من رأس المال، هذه إشارة أولية لبدء الاتجاه؛

• شراء 2: عندما يتجاوز السعر "خط الحياة" (مثل المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا)، أضف 30% من المراكز عند التصحيح، في هذه الحالة يكون إجمالي المراكز 60%، تأكد من عدم تفويت البداية في الاتجاه؛

• شراء 3: اختراق مستوى العنق، النقاط العالية السابقة وغيرها من نقاط الضغط الرئيسية، بعد الارتداد وثبات السعر، أضف 20% من الكمية، ليصبح إجمالي الكمية 80%، هذه هي فرصة لزيادة الكمية بعد تأكيد الاتجاه؛

• شراء 4: السعر يظهر مرة أخرى تقاطع متوسطات الحركة لمدة 5 أيام و10 أيام فوق خط الحياة، أضف 20% المتبقية من الحصة، واغتنم "مرحلة الضغط" لتسريع الاتجاه.

ثانياً، 25 نموذج كخطوط الشموع يجب تعلمها: "الهيكل الأساسي" للتحليل الفني

تعبيرات مثل "وصل القمة" و "وصل القاع" و "التقلب" التي تُستخدم كثيرًا في التداول، هي في جوهرها إشارات تقدمها مخطط الشموع. لفهم هذه الأشكال بشكل جيد، يجب أن تكون قادرًا على فهم ما تقوله السوق.

1. خط T (اليعسوب): ظهور صعودي في القاع وظهور هبوطي في القمة، هو إشارة رئيسية لعكس الاتجاه؛

2. الانعكاس على شكل V: ارتداد سريع بعد الانخفاض، يشكل حرف "V"، وهو إشارة على أن القاع قد تم الوصول إليه وأن الاتجاه قد انعكس صعودًا؛

3. ظل علوي طويل: يظهر في القمة + زيادة في حجم التداول، مما يدل على ضغط بيع قوي، وقد يحدث تصحيح في السوق؛ يظهر في القاع + زيادة في حجم التداول، مما يدل على بدء توازن بين المشترين والبائعين؛

4. خط الصليب الطويل: خط الصليب نفسه هو "إشارة تردد"، خط الصليب الذي يحمل ظلًا طويلًا لأعلى/لأسفل، يُشير إلى أن الاتجاه الأصلي من المحتمل أن يتوقف أو ينعكس؛

5. ظل سفلي طويل: ظهور في القمة + زيادة حجم التداول، مما يدل على نفاد قوة الثيران؛ ظهور في القاع + زيادة حجم التداول، مما يدل على دخول المشترين في القاع، وضعف ضغط البيع؛

6. خروج اللوتس من الماء: خط صعود كبير يخترق 3 خطوط متوسطة (مثل متوسطات 5 و 10 و 20 يوم) ، وتتحول الخطوط المتوسطة إلى ترتيب صاعد ، السوق في المستقبل يشير إلى ارتفاع.

7. شمعة صاعدة: تظهر في سوق صاعدة، تمثل تسارع الارتفاع؛ تظهر في سوق هابطة، تمثل بدء الارتداد؛

8. شمعة سلبية كبيرة: تظهر في سوق صاعدة، تمثل تصحيحًا عميقًا؛ تظهر في سوق هابطة، تمثل تسريع الانخفاض؛

9. الانعكاس على شكل V مقلوب: الانخفاض السريع بعد الارتفاع، مما يشكل حرف "V" مقلوب، هو إشارة على أن القمة قد تم الوصول إليها، والسوق يتجه نحو الهبوط؛

10. خط شمعة المطرقة المعكوسة: يظهر اتجاه صعودي بعد اتجاه هابط، ولكن يحتاج إلى تحقق في اليوم التالي - على سبيل المثال، يجب أن يكون افتتاح اليوم التالي بفجوة صعودية، أو أن يكون هناك شمعة صاعدة، فقط حينها يكون الإشارة صالحة؛

11. خط العنق: يظهر بعد اتجاه صعودي مع إشارة هبوطية، يجب التحقق في اليوم التالي - على سبيل المثال، إذا فتح السوق في اليوم التالي على فجوة هبوطية، أو أغلق بشمعة سلبية، فإن الإشارة تكون فعالة؛

12. المدفع المتعدد المتداخل: ظهور مت连续 لـ "شمعتين صاعدتين وشمعة هابطة واحدة" هو إشارة متطرفة للارتفاع.

13. قنبلة الدب المكدسة: ظهور مت连续 لشكل "سحابتين مع شمس واحدة"، احتمالية الانخفاض على المدى القصير كبيرة جدًا؛

14. تقاطع القمة: ظهور تقاطع في القمة، قمة قصيرة الأجل، النظرة المستقبلية هبوطية؛

15. شرق الشمس الحمراء: استمرار في تسجيل خطوط شمعة صاعدة، مع تقاطع إيجابي للمتوسطات المتحركة، توقعات السوق صاعدة؛

16. الفأس: خط أحمر كبير يكسر 3 خطوط متوسطة، وتتحول الخطوط المتوسطة إلى ترتيب هبوطي، والتوقعات المستقبلية سلبية؛

17. المدفع الثنائي: شكل "شمعتين إيجابيتين وشمعة سلبية"، يمثل قوة الثيران، توقعات صعودية على المدى القصير؛

18. بزوغ الفجر (خط العودة): بعد الهبوط الحاد، يظهر تركيبة "سلبية + إيجابية"، كلما كانت الشمعة الإيجابية تخترق جسم الشمعة السلبية أعمق، كانت احتمالية الانعكاس أو توقف الهبوط أعلى؛

19. شمعة صاعدة بدون ظل علوي، تمثل هجوم الثيران الحازم، وتعتمد قوتها على حجم الجسم؛

20. شمعة سلبية بلا ظل سفلي: شمعة سلبية بدون ظل سفلي، تمثل ضغط البائعين الحازم، والحدة تعتمد على حجم الجسم؛

21. نجمة الصباح المسائية: ظهور مجموعة "شمع + خط عرضي + شمع داكن" في القمة، مما يدل على انعكاس الاتجاه بشكل أقوى من نجمة المساء العادية؛

22. نجمة الغسق: تظهر في القمة مجموعة "شمسية + خط نجمي + هابط"، كلما كانت الشمعة الهابطة تتداخل مع جسم الشمعة الصاعدة بشكل أعمق، وحجم التداول أكبر، كانت إشارة الانعكاس أقوى؛

23. العنكبوت الذهبي: تقاطع ذهبي في المتوسطات المتحركة على المدى الطويل والمتوسط والقصير (مثل متوسطات 5 و10 و60 يومًا)، السوق متفائل في المستقبل؛

24. أظافر العظام البيضاء التسعة: استمرار收阴线 + تقاطع المتوسطات المتحركة، من المحتمل أن يضعف السوق في المستقبل؛

25. ارتفاع مفاجئ مع صف من الشموع الحمراء: ظهور شمعتين صاعدتين بفجوات وفتح أسعار متشابهة في اتجاه صاعد هو إشارة مستدامة للارتفاع.

ثالثاً، 8 نقاط دخول عملية لمؤشر MACD: أداة التداول ذات معدل النجاح العالي الخاصة بي

لا يكفي النظر إلى مخطط الشموع، فمؤشر MACD يمكن أن يساعدك في تحديد "قوة الاتجاه" و"تغير الزخم". استخدمت هذه الاستراتيجية لمؤشر MACD لسنوات عديدة، ومعدل النجاح في الممارسة العملية ثابت عند 80%، والسر من 3000 إلى عشرة ملايين يكمن في هذه التفاصيل.

أولاً، افهم "المنطق الأساسي" لمؤشر MACD

1. الخطان المزدوجان والمحور صفر: الخطان المزدوجان على المحور صفر يشيران إلى اتجاه صعودي، وتحت المحور صفر يشيران إلى اتجاه هبوطي؛ اختراق الخطين المزدوجين للمحور صفر لأعلى/لأسفل هو إشارة لتحويل الاتجاه العام؛

2. معنى عمود الحجم: زيادة عمود الحجم فوق المحور 0 = قوة الثيران، تقليص عمود الحجم = تصحيح الثيران؛ زيادة عمود الحجم تحت المحور 0 = قوة الدببة، تقليص عمود الحجم = ارتداد الدببة؛

3. الحالة الرئيسية:

◦ توازن صعودي وهبوطي: تتشابك الخطوط المزدوجة بالقرب من المحور 0، وأعمدة الحجم متناثرة، مما يشير إلى تقلب السوق؛

◦ التباين: تباين الخطين مع السعر (مثل ارتفاع السعر الجديد، وعدم ارتفاع الخطين الجديد)، ويجب أن يكون عمود الحجم متباينًا أيضًا، ليكون إشارة فعالة على تدهور الزخم؛

◦ استمرار الاتجاه: في الاتجاه الصاعد، تكون أعمدة الحجم دائمًا فوق محور 0، وفي الاتجاه الهابط، تكون أعمدة الحجم دائمًا تحت محور 0، وسيستمر الاتجاه.

نقاط الدخول العملية الثمانية لمؤشر MACD

1. نقاط الشراء من النوع الأول والثاني في نظرية تشان

• نقطة الشراء من الفئة الأولى: تباعد قاع السعر + تقاطع MACD الذهبي، شراء؛ تباعد قمة السعر + تقاطع MACD الميت، بيع؛

• نقطة الشراء من الفئة الثانية: عبور أول خطين محور 0، والعودة إلى بالقرب من محور 0، وتشكيل تقاطع ذهبي مرة أخرى، الشراء.

2. طريقة تداول تحديد الاتجاه

• تحديد الاتجاه على المدى الطويل (مثل النظر إلى الاتجاه على الرسم البياني الأسبوعي أو اليومي لمعرفة ما إذا كان صعوديًا أو هبوطيًا)، والبحث عن نقاط الدخول على المدى القصير (مثل الرسم البياني لمدة ساعة أو 4 ساعات)؛

• مثال: ترند صعودي على الإطار الزمني الأسبوعي، تصحيح على الإطار الزمني اليومي، البيع على الإطار الزمني اليومي يكون فقط لتصحيحات قصيرة، أو الانتظار حتى ينتهي التصحيح على الإطار الزمني اليومي ثم الدخول في صفقات شراء في اتجاه الترند الأسبوعي.

3. طريقة تداول موقع عمود الطاقة

• الخطين ملتفين بالقرب من المحور 0، وعمود الحجم متقطع، في هذه اللحظة السوق يتذبذب ويجمع القوة؛

• عندما يخترق السعر نطاق التذبذب (مثل المثلث، أو نموذج العلم)، ويكبر حجم عمود MACD في نفس الوقت، فهذا هو إشارة الدخول.

4. طريقة تداول المواقع الرئيسية

• السعر يصل إلى مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، يظهر مخطط الشموع اختراقًا (ذيل علوي/سفلي طويل)؛

• تحول عمود الحجم من إيجابي إلى سلبي (بيع على المكشوف) أو من سلبي إلى إيجابي (شراء) ، بالتوافق مع الموقع للدخول.

5. طريقة التداول بالتحول الثاني للأخضر والأحمر (تزويد بالوقود من الجو)

• عند الزيادة الأولى، يتحول عمود الحجم من صغير إلى كبير ثم يتقلص، ولكن لم يظهر عمود حجم سالب؛

• بعد ذلك، زادت أعمدة الحجم مرة أخرى، مع نمط الهجوم لمخطط الشموع، وهو إشارة لزيادة الحصة.

6. اليد المباركة موجهة للأعلى

• بعد تقاطع الخطين الذهبي، يرتفع السعر، وعند التصحيح، يعود الخطان إلى المحور 0؛

• خط DIF ينعكس مباشرة لأعلى، مكونًا هيئة "يد بوذا"، اشترِ.

7. طريقة تداول الاتجاه الصاعد

• الزيادة الرئيسية: عمود حجم MACD فوق محور 0، السعر يرتفع في الموجة 1 ثم يصحح، عمود الحجم في الموجة 2 أقل من الموجة 1، بعد انتهاء التصحيح يمكن الدخول في صفقة شراء للموجة 3؛

• الاتجاه الرئيسي الهبوطي: على العكس، العمود الحجمي تحت المحور 0، بعد أن ينخفض الموجة 1 ثم يرتد، يكون العمود الحجمي للموجة 2 أقل من الموجة 1، بعد انتهاء الارتداد يتم الدخول في صفقة بيع للموجة 3.

8. تداول الانحراف + نمط التداول

• الاعتماد فقط على الانحراف قد يؤدي إلى الخداع، يجب دمجه مع نمط السعر؛

• على سبيل المثال، إذا ظهر نموذج القمة مع وجود تباعد سلبي في MACD، سيكون ذلك إشارة هبوطية فعالة.

رابعاً، 10 نصائح للتداول: الحفر التي وقعت فيها، آمل ألا تقع فيها مرة أخرى

1. لا تحتفظ بالصفقات: الأرباح التي تجنيها ستعود عليك بالخسائر عاجلاً أم آجلاً بسبب "احتفاظك بالصفقات"؛

2. لا تخمن القمة أو القاع: لا أحد يمكنه توقع النقاط العالية أو المنخفضة بدقة، والأرباح الناتجة عن التخمين ليست طويلة الأمد؛

3. لا تعتمد على الأخبار: الأخبار غالباً ما تكون "إغراء للشراء وإغراء للبيع"، التداول وفقًا للأخبار هو مقامرة؛

4. لا تفر من الأرباح: عندما لا تنكسر الاتجاه، يجب أن تحتفظ بالصفقة لتحقق أرباحًا كبيرة، لا تفر في منتصف الطريق؛

5. لا تدع الظلال الكبيرة تخدعك: قد تكون مخططات الشموع المتطرفة "عرضًا" من قبل السوق، انظر إلى الشكل أولاً ثم قم بالتحرك؛

6. لا تندفع بلا هوادة من أجل "الموجة الأخيرة": طالما أن رأس المال موجود، فهناك سوق كل يوم، لا تراهن على نهاية السوق؛

7. لا تتداول بشكل متكرر: قد يؤدي التداول المتكرر إلى فقدان الاتجاه، كما أنه يزيد من رسوم المعاملات، مما يجعل العائد غير مجدٍ؛

8. لا تقم بفتح صفقات عكس الاتجاه: افتح صفقات مع الاتجاه، إذا كنت محقاً احتفظ بها، وإذا كنت مخطئاً قم بوقف الخسارة في الوقت المناسب؛

9. لا تشتري بسبب انخفاض السعر أو تبيع بسبب ارتفاعه: لا فائدة من ارتفاع أو انخفاض السعر، إذا لم يتغير الاتجاه فلا تتحرك بشكل عشوائي؛

10. لا تتداول بناءً على "الحدس": يجب أن يكون لكل صفقة منطق (حجم + إشارات فنية)، لا تتداول بناءً على المشاعر.

التداول ليس لعبة "الثراء بين عشية وضحاها"، بل هو عملية "الثراء البطيء". يجب إدارة المراكز بشكل مستقر، وفهم الأشكال التقنية بعمق، والالتزام بقواعد التداول،才能 الاستمرار في عالم العملات الرقمية.