عالم العملات الرقمية交易十年感悟：من巨亏 إلى盈利的10大铁律与实战心法

في عام 2014، دخلت عالم العملات الرقمية بأقل من عشرة آلاف يوان، ومرت في تقلبات السوق بالاعتماد على العملات المقلدة والعقود؛ بعد أن تحولت إلى متداول محترف في عام 2019، حققت أرباحًا تجاوزت عشرين مليون يوان في سنة واحدة، وبلغت الأرباح التراكمية أكثر من 10000 ضعف. التجربة المؤلمة التي تكبدت فيها خسائر بنسبة 80% في السنوات الأربع الأولى، جعلتني أستخلص 10 قواعد تداول أساسية؛ كما أن مسيرتي المهنية التي استمرت 6 سنوات قد صقلت أيضًا تقنيات عملية مفيدة. اليوم، أشارك هذه المحتويات ليس للتفاخر، ولكن آمل أن أساعد أصدقاء عالم العملات الرقمية على تجنب بعض الأخطاء، والعثور على اتجاه الأرباح في أقرب وقت.

يجب أن تكون المعاملات جيدة، والتسجيل هو الأساس. يجب تسجيل تفاصيل كل عملية بدقة، بالإضافة إلى مشاعرك في ذلك الوقت، فصدق النص هو المفتاح لتحليل الأداء فيما بعد. فقط من خلال مراجعة التجارب يمكن تحديد الاتجاه الصحيح للقرار التالي، فالتقلبات السوقية التي مررت بها هي العقبات التي يجب تجاوزها في طريق النمو. عالم العملات الرقمية يتقلب كثيرًا، وقد تحدث أحداث البجعة السوداء في أي وقت، لذا يجب ألا تعمل دائمًا بكامل رصيدك. يُنصح بتخصيص حوالي 15% من الرصيد بعد ارتفاع السوق، واستثمار تدريجي فقط عندما يصل الانخفاض إلى حوالي 30%، لا تدع إحساس "بعدم الرغبة في ترك الأموال غير مستغلة" يعاقبك السوق بشكل قاسي.

الانخفاض الحاد ليس فقط اختبارًا لحالة حيازة المستثمرين، بل هو أيضًا حجر الزاوية لرؤية الأشخاص من حولك. بعض الأشخاص عندما يحققون أرباحًا ينسبون الفضل لأنفسهم بالكامل، وعندما يتكبدون خسائر يكونون مشغولين بتوزيع اللوم؛ بينما الأشخاص الموثوقون حقًا يعرفون كيف يكونون ممتنين ومتأملين، ومن خلال تجربة انخفاض حاد يعرفون مع من يجب أن يسيروا. يجب أن تكون حذرًا عند اختيار العملات، حاول شراء تلك التي يمكنك الاحتفاظ بها بثقة لأكثر من 5 سنوات، فالأصول الجيدة تشبه "تعويذة تضمن لك النوم المريح". حتى لو كنت ترغب في تجربة العملات الصغيرة في بعض الأحيان، يجب أن تتحكم في مبلغ الاستثمار، والتأكد من أنه حتى لو فقدت كل شيء يمكنك تقبله، وحماية الأصول الجيدة هو ما يحافظ على شعورك بالطمأنينة.

لقد كانت صناعة التشفير دائمًا تتلقى استثمارات مستمرة من رأس المال والنخبة، وقد تم الحكم على البيتكوين بالإعدام عدة مرات، لكنه أصبح أقوى من أي وقت مضى. لذلك يجب أن نحافظ على ثقتنا في "السوق الصاعدة الأبدية"، ولا داعي للذعر المفرط من خطر انهيار السوق إلى الصفر، فالمبدأ الأساسي لنمو الصناعة على المدى الطويل لم يتغير أبدًا. عند مراجعة الاتجاهات التاريخية، نجد أنه بعد كل انخفاض بنسبة حوالي 40% في البيتكوين، غالبًا ما نشهد انتعاشًا بنسبة 20%-30% في فترة قصيرة (من 2-3 أيام). إن الانخفاض الحاد يتبعه عادةً انتعاش، وهذا هو قانون السوق. عندما يقع الآخرون في حالة من الذعر، يكون هو الوقت المناسب للدخول بشكل عقلاني.

العقود والرافعة المالية العالية تشبه "آلة طحن اللحم" في عالم العملات الرقمية، ولا تزال دروس حادثة 519 التي أدت إلى تصفية 18.3 مليار دولار خلال 24 ساعة حاضرة في الأذهان، لذا يجب الابتعاد عن عمليات الرافعة المالية العالية. إذا كان لا بد من القيام بعقد، يُنصح بعدم تجاوز المبلغ المستثمر 3% من إجمالي رأس المال، وعند تحقيق الأرباح من العقود يجب سحبها في الوقت المناسب، وعدم التمسك بالطمع. المشاعر في السوق تميل إلى التطرف، فخلال الصعود تتواجد الأخبار الإيجابية في كل مكان، وعند الانخفاض تتزايد التعليقات السلبية، عند مواجهة مثل هذه الحالات، يجب تعلم كيفية حجب معلومات الذعر والتقارير السلبية من المجموعات، والتمسك بمبدأ "الاحتفاظ على المدى الطويل بالأصول الجيدة"، وعدم السماح للإيقاع الخارجي بتشتيت قراراتك.

يجب أن نؤمن بقوة الدورات، فبعد السوق الهابطة ستأتي بالتأكيد سوق صاعدة، وقوانين تطور البشرية تحدد أن السوق لن ينهار بالكامل بسبب أزمة واحدة. في الأوقات الإيجابية، يجب أن نتحلى بالصبر، ونعهد بالحكم إلى الاتجاه، وننتظر بهدوء الفرصة المناسبة. تقلبات السوق تكون دائماً أكثر حدة مما نتوقع، يجب أن نتحلى بالتقدير للسوق، لكن يجب أيضاً أن نكون جريئين في اتخاذ طرق نادرة. في السوق الصاعدة، يجب أن نتمكن من جني الأرباح في الوقت المناسب، وعدم الانجراف وراء الأسعار المرتفعة، وفي السوق الهابطة يجب أن نكون جريئين في الشراء وعدم الخوف من الانخفاض، فقط بهذه الطريقة يمكننا تحقيق عوائد زائدة، بينما نتحلى بالتقدير للسوق، يجب أيضاً أن نكون جريئين في وضع استثمارات معاكسة.

جوهر الجمع بين المعرفة والعمل هو جعل الأفكار والإجراءات متوافقة. لتحقيق ذلك في عالم العملات الرقمية، يجب القيام بثلاثة أشياء. أولاً، يجب أن نفهم أن جوهر التداول هو الاحتمالات، فلا يوجد توقع دقيق بنسبة 100%، ويجب قبول عشوائية السوق، ولا ينبغي مطلقًا المراهنة بكل ما تملك على حركة السوق. ثانيًا، يجب أن نجعل التحليل الفني جزءًا من إيماننا، وعندما تظهر إشارات البيع والشراء المحددة مسبقًا، يجب اتباع القواعد بدقة دون أن تتدخل المشاعر، ويجب أن نكون "مطيعين بلا شروط" للقواعد. أخيرًا، إذا كنا مخطئين، يجب علينا الخروج في الوقت المناسب وفقًا لاستراتيجية وقف الخسارة، مع تحديد شروط وقف الخسارة مسبقًا (مثل نموذج القاع + وقف الخسارة عند القاع)، وبمجرد الوصول إلى النقطة المحددة، يجب علينا وقف الخسارة بحزم، دون التمسك بالصفقات أو التأخير، لتجنب تفاقم الخسائر.

جوهر التداول قصير الأجل هو "التقاط التقلبات، السيطرة على التكاليف، توزيع المراكز"، ويستند التنفيذ بشكل رئيسي إلى مخططات K لمدة 3 دقائق كمرجع، ويجب أن تكون الخطوات الرئيسية جيدة. عند اختيار العملات، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أولاً العملات التي تتمتع بتقلبات كبيرة خلال اليوم وتكاليف تداول منخفضة، ويتم استبعاد العملات ذات الرسوم المرتفعة مباشرة. بعد ذلك، يجب تحديد دورة السوق من خلال تحليل الاتجاهات على مستوى اليوم، وتحديد ما إذا كان السوق في مرحلة ارتفاع أو انخفاض أو تماسك، وتوضيح منطق مستويات الدعم والمقاومة. عند اختيار فترة المراقبة ونقاط الدخول، يجب دمج التحليل من مخططات K لمدة 1 دقيقة و3 دقائق و5 دقائق، حيث أن مخطط الـ3 دقائق يجمع بين الفرص والاستقرار، مقارنة بمخطط الـ1 دقيقة، مما يقلل من تدخل التقلبات غير الفعالة، وبالمقارنة مع مخطط الـ5 دقائق يمكنه التقاط المزيد من فرص التداول.

تتحرك السوق عادةً على طول خطوط الاتجاه، ويمكن أن تساعد "شمعات الأيام المشمسة/المظلمة" في الرسم البياني لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة في تحديد وقت تأكيد الاتجاه. بمجرد اكتشاف الإشارة، يجب التدخل على الفور. عند بناء المركز، يجب استخدام استراتيجية تدريجية، مثل نسبة 1:2:1 للاستثمار التدريجي، لتجنب المخاطرة الكبيرة. يجب أن نتذكر أن إدارة الأموال هي شريان الحياة للتداول قصير الأجل.

الكثير من الناس يتساءلون أيهما أفضل لكسب المال، التداول قصير الأجل أم طويل الأجل، في الحقيقة، كلاهما له مميزاته ومجموعات مستهدفة مناسبة. تكمن مشكلة التداول قصير الأجل في أن الإفراط في الاستثمار يمكن أن يجعل الناس عرضة لتأثير تقلبات السوق، وعندما يحدث انهيار مفاجئ في السوق، إذا فاتك وقف الخسارة، فمن السهل أن تفقد السيطرة على أعصابك وتقوم بعمليات بيع متكررة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم الناتجة عن التداول المتكرر ستستمر في تقليص الأرباح، لذلك فإن التداول قصير الأجل مناسب فقط لقلة من الناس الذين يمكنهم متابعة السوق بشكل متكرر، والذين يمكنهم تنفيذ قواعد وقف الخسارة بصرامة.

المنطق الأساسي للتداول على المدى الطويل هو استثمار القيمة، والمفتاح هو "توزيع العملات الجيدة في سوق هابطة، وجني الأرباح عند ذروة السوق الصاعدة". عند التنفيذ، يجب تقييم الاتجاه طويل الأمد للعملات وقيمة تطابقها، من خلال بناء المراكز على مراحل لتقليل المخاطر، وهذه الطريقة أكثر ملاءمة لمعظم المستثمرين العاديين.

في عالم العملات الرقمية، يجب دائمًا اتباع "قاعدة 80/20" لكسب المال، فالأشخاص الذين يمكنهم حقًا كسب المال هم نوعان فقط: الأول هو "المحترفون الذين يتحركون في الوقت المناسب"، حيث يمكنهم الانتظار بصبر لفرصة الانخفاض الكبير، ويقومون بشراء العملات الجيدة بحزم؛ والنوع الآخر هو "الأذكياء الذين يؤمنون بالاستثمار القيمي"، حيث سيستمرون في الاستثمارات المنتظمة خلال السوق الهابطة، ويحققون زيادة على المدى الطويل من خلال الاحتفاظ لفترة طويلة. بغض النظر عن اختيار التداول على المدى القصير أو الطويل، هناك شيء واحد يجب تذكره: "الدفاع (بناء المراكز على مراحل) دائمًا أهم من الهجوم."

عشر سنوات من التداول، من "الخسارة الصغيرة" إلى متداول محترف، أعمق إدراكي هو: تداول العملات ليس "حظًا"، بل هو "احترام القواعد، والتحلي بالصبر، وفهم الاتجاهات". فقط من خلال الالتزام بقوانين التداول وتحقيق التوافق بين المعرفة والعمل، يمكن أن نسير بثبات ونجاح في عالم العملات الرقمية. #قواعد البقاء في عالم العملات الرقمية