استراتيجيات الاستثمار ورؤى السوق للمتداولين المتميزين

في حوار مهني، شاركت مستثمرة مخضرمة تجربتها الناجحة في أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية. لقد أنشأت نموذج تداول خيارات مؤشر الذعر في وول ستريت، ودخلت مجال العملات المشفرة في عام 2017، حيث دمجت خبرتها في المالية التقليدية مع خصائص السوق المشفرة، مما أدى إلى تشكيل منهجية استثمار فريدة.

وضع استراتيجيات استثمار شخصية

عند وضع استراتيجيات الاستثمار، يجب أن تأخذ في الاعتبار من منظورين: الشخصي والسوق.

من منظور شخصي

1. تقييم إجمالي الأصول القابلة للاستثمار، لضمان عدم تأثرها بالديون والقيود الزمنية
2. تحديد أهداف الاستثمار وتوقعات العائد
3. فهم تفضيلات المخاطر وقدرة التحمل الخاصة بك
4. النظر في فترة الاستثمار الزمنية
5. تنظيم سيولة الأموال بشكل معقول

من منظور السوق

1. متابعة دورة السوق، لضمان توافقها مع خطة الاستثمار الشخصية
2. التحكم العلمي في حجم المراكز، وتجنب التوزيع العشوائي، والتركيز على مصادر المخاطر

كيفية التفوق على البيتكوين

لتجاوز البيتكوين، يعتمد الأمر أساسًا على استراتيجيتين: اختيار الوقت واختيار العملة.

استراتيجية اختيار العملة

• البحث عن العملات الصغيرة ذات الإمكانيات النامية
• تقييم مؤشرات نمو المشروع: TVL، عدد عناوين الحيازة، حجم التداول، إلخ
• تحليل قدرة المشروع على تحقيق الأرباح: دخل البروتوكول، الأرباح والمعاملات على السلسلة
• متابعة تغيرات الرأي العام حول المشروع

تطوير مهارات اختيار العملات

التمتع بمشاهدة أداء العملات الصغيرة مقارنةً بالبيتكوين على المدى الطويل، وإنشاء مصفوفة رباعية.

1. تفوق على BTC عند الارتفاع
2. عانى من خسائر مقارنة ببيتكوين عند الارتفاع
3. التفوق على BTC أثناء الانخفاض (تقليل الخسائر)
4. انخفض أكثر من بيتكوين (خسارة أكبر)

البحث عن أصول عالية الجودة يمكن أن تتفوق على BTC أثناء الارتفاع وتقلل من الخسائر أثناء الانخفاض.

استراتيجيات توقيت البيتكوين

• اشترِ عندما يكون السوق هادئًا ، وبيع عندما يكون مزدحمًا
• اغتنام فرص التداول المدفوعة بالأحداث على المدى القصير
• تكوين طويل الأجل، استراتيجية البيع المنتظم

تحديد قمة السوق

1. الزاوية الكمية: التركيز على إشارات تباطؤ النمو
2. نظرية الانعكاسية: مراقبة حلقة التغذية الراجعة الإيجابية بين توقعات السوق والواقع
3. التحليل النوعي: فهم الأسباب الأساسية لارتفاع وانخفاض السوق

مصدر قوة السوق - نظرية القشرة الأرضية

الدافع الرئيسي لتغيرات السوق هو المشاعر، ويمكن تفسير ذلك من خلال نظرية القشرة الأرضية:

• القاع: مشاعر السوق (ذعر، جشع، حيرة)
• الوشاح: الأساسيات المشروع، أداء الأسعار، الأحداث القصيرة المدى
• السطح: مستوى ازدهار السوق بشكل عام

طرق تقييم مشاعر السوق

• استخدم مؤشرات بسيطة مثل مؤشر الخوف والطمع
• متابعة تدفقات الأموال في ETF
• تحليل تقلبات الأسعار خارج فترات التداول
• مراقبة مؤشرات اهتمام فتح المراكز، علاوة العقود الدائمة، ومعدل التمويل وغيرها من المؤشرات

اكتشاف فرص Alpha جديدة

1. التعرف على الأمور الجديدة وقبولها بشكل نشط
2. الخروج من دائرة العملات المشفرة والتركيز على فئات الأصول الأوسع
3. حافظ على فضولك تجاه العالم، وتتبع القوى الدافعة وراء الأسعار

نصائح نمو الذات للتجار

• الاستمرار في قراءة كتب ذات جودة عالية مثل "道德经" و"孙子兵法" و"穷查理宝典"
• كتب تداول موصى بها: "ذكريات مضارب الأسهم" و"الخيمياء المالية"
• تحسين إدراك طفيف وتكراره يوميا

أخيرًا، يجب على المستثمرين العثور على استراتيجية التداول التي تناسبهم، والعمل على تحسينها من خلال التعلم المستمر والممارسة. غالبًا ما تكون المتعة التي يتم الحصول عليها خلال عملية النمو أكثر تحفيزًا للمتداولين من العوائد المالية.